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ファンドサマリー ＤＣマイセレクション５０

ファンドサマリー ＤＣマイセレクション５０

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＤＣマイセレクション５０

G03012内国投資信託受益証券決算期 9月30日管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（E12444）
管理会社の概要

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（英: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区芝公園に本社を置く、三井住友トラストグループの投資顧問・資産運用会社である。略称は三井住友TAM、SMTAM。 2017年7月27日、三井住友トラストグループが傘下とする三井住友信託銀行から資産運用部門を切り離し、同様に傘下とする三井住友トラスト・アセットマネジメントに統合させる方針を発表した。

出典

Wikipedia「三井住友トラスト・アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額1,387億円2026-09-30 時点
基準価額31,048.92円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本447億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-30半期報告書・提出 2026-06-30
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-30 〜 2026-09-30
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100YEVZ・提出日 2026-06-30）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-302026-06-30
有価証券報告書（120）6件2020-09-302025-09-30
半期報告書（160）5件2022-09-302026-09-30
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-10-01 〜 2026-09-30半期報告書 S100YEVZ1,387億円447億円1,390億円54.2億円51.9億円—31,048.92このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
400億600億800億1,000億1,200億1,400億
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/03資産合計 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 862億円資産合計 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 1,010億円資産合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 1,034億円資産合計 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 1,015億円資産合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 1,081億円資産合計 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 1,168億円資産合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 1,281億円資産合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 1,268億円資産合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 1,260億円資産合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 1,359億円資産合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 1,390億円純資産合計 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 860億円純資産合計 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 1,007億円純資産合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 1,032億円純資産合計 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 1,013億円純資産合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 1,079億円純資産合計 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 1,164億円純資産合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 1,278億円純資産合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 1,266億円純資産合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 1,257億円純資産合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 1,356億円純資産合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 1,387億円元本 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 430億円元本 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 439億円元本 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 447億円元本 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 455億円元本 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 463億円元本 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 466億円元本 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 464億円元本 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 460億円元本 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 459億円元本 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 454億円元本 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 447億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
1.50億2.00億2.50億3.00億3.50億
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/03負債合計 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 1.94億円負債合計 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 2.55億円負債合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 2.25億円負債合計 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 2.04億円負債合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 1.85億円負債合計 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 3.34億円負債合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 2.82億円負債合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 2.52億円負債合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 3.04億円負債合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 3.02億円負債合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 2.83億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−50.0億050.0億100億150億
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/03営業収益 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 28.4億円営業収益 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 130億円営業収益 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 7.50億円営業収益 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） −27.9億円営業収益 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 48.3億円営業収益 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 130億円営業収益 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 120億円営業収益 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 120億円営業収益 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） −1.95億円営業収益 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 113億円営業収益 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 54.2億円当期純利益又は当期純損失 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 25.7億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 127億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 5.87億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） −31.2億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 46.7億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 127億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 118億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 116億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） −4.01億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 109億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 51.9億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00025,00030,00035,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 20,018.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 22,955.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 23,085.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 22,262.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 23,279.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 25,003.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 27,537.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 27,497.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 27,409.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 29,904.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 31,048.92 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-312025-10-01 〜 2026-03-31（181日）半期1,387億円半期報告書 S100YEVZ
2025-09-302024-10-01 〜 2025-09-30（364日）通期1,356億円有価証券報告書 S100XBC8
2025-03-312024-10-01 〜 2025-03-31（181日）半期1,257億円半期報告書 S100W0HX
2024-09-302023-10-03 〜 2024-09-30（363日）通期1,266億円有価証券報告書 S100UZIE
2024-04-022023-10-03 〜 2024-04-02（182日）半期1,278億円半期報告書 S100TOU5
2023-10-022022-10-01 〜 2023-10-02（366日）通期1,164億円有価証券報告書 S100SHY2
2023-03-312022-10-01 〜 2023-03-31（181日）半期1,079億円半期報告書 S100R022
2022-09-302021-10-01 〜 2022-09-30（364日）通期1,013億円有価証券報告書 S100PTEL
2022-03-312021-10-01 〜 2022-03-31（181日）半期1,032億円半期報告書 S100O97C
2021-09-302020-10-01 〜 2021-09-30（364日）通期1,007億円有価証券報告書 S100N0PF
2020-09-302019-10-01 〜 2020-09-30（365日）通期860億円有価証券報告書 S100KB2P

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-30半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/10/01－2026/09/30)2025-10-01 〜 2026-09-30S100YEVZ
2026-06-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YEVW
2025-12-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/10/01－2025/09/30)2024-10-01 〜 2025-09-30S100XBC8
2025-12-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XBC4
2025-06-30半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/10/01－2025/09/30)2024-10-01 〜 2025-09-30S100W0HX
2025-06-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100W0HF
2024-12-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/10/03－2024/09/30)2023-10-03 〜 2024-09-30S100UZIE
2024-12-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UZI8
2024-06-28半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/10/03－2024/09/30)2023-10-03 〜 2024-09-30S100TOU5
2024-06-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TOTZ
2023-12-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2022/10/01－2023/10/02)2022-10-01 〜 2023-10-02S100SHY2
2023-12-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SHXZ
2023-06-30半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2022/10/01－2023/10/02)2022-10-01 〜 2023-10-02S100R022
2023-06-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100R01B
2022-12-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)2021-10-01 〜 2022-09-30S100PTEL
2022-12-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PTE2
2022-06-30半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)2021-10-01 〜 2022-09-30S100O97C
2022-06-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O979
2021-12-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)2020-10-01 〜 2021-09-30S100N0PF
2021-12-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N0PE

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YEVZ・2026年06月30日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100W0HX・2025年06月30日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XBC8・2025年12月26日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TOU5・2024年06月28日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UZIE・2024年12月27日 提出）PDF
  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100R022・2023年06月30日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。