ファンド財務諸表ＤＣガリレオ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＤＣガリレオ

G03189単一シリーズ管理会社ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	108	114	119	121	125	+4.5%
流動資産
資産合計	=100	100	108	114	119	121	125	+4.5%
流動負債
負債合計	=100	100	132	119	123	145	143	+7.4%
元本等
純資産合計	=100	100	108	114	119	121	125	+4.5%
親投資信託受益証券	=100	100	108	114	119	121	125	+4.5%
未収入金	=100	100	5,869	1,797	1,885	5,079	3,128	+99.1%
流動資産合計	=100	100	108	114	119	121	125	+4.5%
未払解約金	=100	100	5,869	1,797	1,885	5,079	3,128	+99.1%
未払受託者報酬	=100	100	107	111	115	123	130	+5.3%
未払委託者報酬	=100	100	107	111	115	123	130	+5.3%
その他未払費用	=100	100	107	111	115	123	130	+5.3%
流動負債合計	=100	100	132	119	123	145	143	+7.4%
元本	=100	100	104	110	112	114	119	+3.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	108	114	119	121	125	+4.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-80	-83	-60	-56	-72
（分配準備積立金）	=100	100	103	108	109	110	114	+2.7%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	-6	-99	-18	57	-236
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	-6	-99	-18	57	-236
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	-6	-99	-18	57	-236
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	-8	-67	-17	152	-88
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-80	-83	-60	-56	-72
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	117	59	57	98	25	−24.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	88	95	79	58	34	−19.5%
有価証券売買等損益	=100	-100	24	-95	11	111	-269
営業収益合計	=100	-100	24	-95	11	111	-269
受託者報酬	=100	100	107	111	115	123	130	+5.3%
委託者報酬	=100	100	107	111	115	123	130	+5.3%
その他費用	=100	100	107	111	115	123	130	+5.3%
営業費用合計	=100	100	107	111	115	123	130	+5.3%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	117	59	57	98	25	−24.1%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	88	95	79	58	34	−19.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YQOG。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。