/

ファンド時系列 ＤＣ ガリレオ

ファンド時系列 ＤＣ ガリレオ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＤＣ ガリレオ

G03189単一シリーズ決算期 4月20日・10月20日管理会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 18件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YQOG））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
010.0億20.0億30.0億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 29.9億円純資産合計 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 29.6億円元本等合計 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 29.6億円元本 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 25.5億円資産合計 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 28.0億円純資産合計 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 27.8億円元本等合計 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 27.8億円元本 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 25.0億円資産合計 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 25.8億円純資産合計 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 25.6億円元本等合計 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 25.6億円元本 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 22.9億円資産合計 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 22.9億円純資産合計 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 22.7億円元本等合計 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 22.7億円元本 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 21.6億円資産合計 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） 20.0億円純資産合計 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） 19.7億円元本等合計 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） 19.7億円元本 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） 20.0億円資産合計 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 18.3億円純資産合計 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 18.2億円元本等合計 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 18.2億円元本 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 18.4億円資産合計 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 16.4億円純資産合計 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 16.3億円元本等合計 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 16.3億円元本 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 17.5億円資産合計 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 15.9億円純資産合計 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 15.8億円元本等合計 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 15.8億円元本 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 16.7億円資産合計 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 15.6億円純資産合計 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 15.5億円元本等合計 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 15.5億円元本 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 16.5億円資産合計 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 15.0億円純資産合計 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 14.9億円元本等合計 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 14.9億円元本 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 16.3億円資産合計 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 14.2億円純資産合計 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 14.0億円元本等合計 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 14.0億円元本 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 15.4億円資産合計 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） 13.1億円純資産合計 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） 13.0億円元本等合計 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） 13.0億円元本 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） 14.7億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 2,482万円負債合計 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 2,293万円負債合計 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 2,218万円負債合計 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 1,713万円負債合計 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） 2,262万円負債合計 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 1,365万円負債合計 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 1,376万円負債合計 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 1,395万円負債合計 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 1,185万円負債合計 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 1,143万円負債合計 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 1,271万円負債合計 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） 963万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−1.50億−1.00億−5,000万05,000万
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業利益又は営業損失 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） −229万円経常利益又は経常損失 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） −229万円当期純利益又は当期純損失 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） −229万円営業収益 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 1,881万円営業利益又は営業損失 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） −1.14億円経常利益又は経常損失 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） −1.14億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） −1.14億円営業収益 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） −9,402万円営業利益又は営業損失 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 619万円経常利益又は経常損失 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 619万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 619万円営業収益 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 2,529万円営業利益又は営業損失 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） −1.36億円経常利益又は経常損失 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） −1.36億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） −1.36億円営業収益 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） −1.19億円営業利益又は営業損失 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） −1.34億円経常利益又は経常損失 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） −1.34億円当期純利益又は当期純損失 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） −1.34億円営業収益 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） −1.19億円営業利益又は営業損失 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） −592万円経常利益又は経常損失 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） −592万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） −592万円営業収益 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 742万円営業利益又は営業損失 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） −9,797万円経常利益又は経常損失 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） −9,797万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） −9,797万円営業収益 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） −8,554万円営業利益又は営業損失 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 2,366万円経常利益又は経常損失 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 2,366万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 2,366万円営業収益 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 3,546万円営業利益又は営業損失 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） −757万円経常利益又は経常損失 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） −757万円当期純利益又は当期純損失 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） −757万円営業収益 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 349万円営業利益又は営業損失 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） −4,099万円経常利益又は経常損失 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） −4,099万円当期純利益又は当期純損失 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） −4,099万円営業収益 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） −3,033万円営業利益又は営業損失 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） −245万円経常利益又は経常損失 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） −245万円当期純利益又は当期純損失 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） −245万円営業収益 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 778万円営業利益又は営業損失 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） −4,143万円経常利益又は経常損失 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） −4,143万円当期純利益又は当期純損失 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） −4,143万円営業収益 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） −3,184万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 11,597.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 11,146.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 11,168.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 10,537.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） 9,889.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 9,850.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 9,296.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 9,429.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 9,385.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 9,133.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 9,118.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） 8,845.11 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/10
11,597.32
21/04
11,146.58
21/10
11,168.79
22/04
10,537.96
22/10
9,889.55
23/04
9,850.04
23/10
9,296.28
24/04
9,429.81
24/10
9,385.40
25/04
9,133.10
25/10
9,118.19
26/04
8,845.11

純資産合計

円・12期
20/10
29.6億円
21/04
27.8億円
21/10
25.6億円
22/04
22.7億円
22/10
19.7億円
23/04
18.2億円
23/10
16.3億円
24/04
15.8億円
24/10
15.5億円
25/04
14.9億円
25/10
14.0億円
26/04
13.0億円

元本

円・12期
20/10
25.5億円
21/04
25.0億円
21/10
22.9億円
22/04
21.6億円
22/10
20.0億円
23/04
18.4億円
23/10
17.5億円
24/04
16.7億円
24/10
16.5億円
25/04
16.3億円
25/10
15.4億円
26/04
14.7億円

元本等合計

円・12期
20/10
29.6億円
21/04
27.8億円
21/10
25.6億円
22/04
22.7億円
22/10
19.7億円
23/04
18.2億円
23/10
16.3億円
24/04
15.8億円
24/10
15.5億円
25/04
14.9億円
25/10
14.0億円
26/04
13.0億円

資産合計

円・12期
20/10
29.9億円
21/04
28.0億円
21/10
25.8億円
22/04
22.9億円
22/10
20.0億円
23/04
18.3億円
23/10
16.4億円
24/04
15.9億円
24/10
15.6億円
25/04
15.0億円
25/10
14.2億円
26/04
13.1億円

負債合計

円・12期
20/10
2,482万円
21/04
2,293万円
21/10
2,218万円
22/04
1,713万円
22/10
2,262万円
23/04
1,365万円
23/10
1,376万円
24/04
1,395万円
24/10
1,185万円
25/04
1,143万円
25/10
1,271万円
26/04
963万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/10
4.08億円
21/04
2.86億円
21/10
2.68億円
22/04
1.16億円
22/10
−2,205万円
23/04
−2,764万円
23/10
−1.23億円
24/04
−9,541万円
24/10
−1.02億円
25/04
−1.41億円
25/10
−1.36億円
26/04
−1.70億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/10
29.8億円
21/04
28.0億円
21/10
25.8億円
22/04
22.9億円
22/10
19.9億円
23/04
18.3億円
23/10
16.4億円
24/04
15.9億円
24/10
15.6億円
25/04
15.0億円
25/10
14.1億円
26/04
13.1億円

分配準備積立金

円・12期
20/10
4.69億円
21/04
4.43億円
21/10
4.04億円
22/04
3.75億円
22/10
3.45億円
23/04
3.19億円
23/10
3.02億円
24/04
2.91億円
24/10
2.89億円
25/04
2.85億円
25/10
2.74億円
26/04
2.64億円

フロー指標（期間損益）

9指標

営業収益

円・12期
20/10
1,881万円
21/04
−9,402万円
21/10
2,529万円
22/04
−1.19億円
22/10
−1.19億円
23/04
742万円
23/10
−8,554万円
24/04
3,546万円
24/10
349万円
25/04
−3,033万円
25/10
778万円
26/04
−3,184万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/10
−229万円
21/04
−1.14億円
21/10
619万円
22/04
−1.36億円
22/10
−1.34億円
23/04
−592万円
23/10
−9,797万円
24/04
2,366万円
24/10
−757万円
25/04
−4,099万円
25/10
−245万円
26/04
−4,143万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/10
−229万円
21/04
−1.14億円
21/10
619万円
22/04
−1.36億円
22/10
−1.34億円
23/04
−592万円
23/10
−9,797万円
24/04
2,366万円
24/10
−757万円
25/04
−4,099万円
25/10
−245万円
26/04
−4,143万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/10
−229万円
21/04
−1.14億円
21/10
619万円
22/04
−1.36億円
22/10
−1.34億円
23/04
−592万円
23/10
−9,797万円
24/04
2,366万円
24/10
−757万円
25/04
−4,099万円
25/10
−245万円
26/04
−4,143万円

その他費用

円・12期
20/10
62.9万円
21/04
56.2万円
21/10
60.9万円
22/04
60.0万円
22/10
53.9万円
23/04
46.8万円
23/10
43.6万円
24/04
41.4万円
24/10
38.7万円
25/04
37.4万円
25/10
35.8万円
26/04
33.6万円

委託者報酬

円・12期
20/10
1,965万円
21/04
1,900万円
21/10
1,775万円
22/04
1,587万円
22/10
1,425万円
23/04
1,236万円
23/10
1,152万円
24/04
1,093万円
24/10
1,024万円
25/04
988万円
25/10
947万円
26/04
888万円

営業費用

円・12期
20/10
2,110万円
21/04
2,036万円
21/10
1,910万円
22/04
1,713万円
22/10
1,538万円
23/04
1,335万円
23/10
1,243万円
24/04
1,180万円
24/10
1,106万円
25/04
1,067万円
25/10
1,023万円
26/04
958万円

受託者報酬

円・12期
20/10
81.9万円
21/04
79.2万円
21/10
74.0万円
22/04
66.1万円
22/10
59.4万円
23/04
51.5万円
23/10
48.0万円
24/04
45.6万円
24/10
42.7万円
25/04
41.2万円
25/10
39.5万円
26/04
37.0万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/10
1,881万円
21/04
−9,402万円
21/10
2,529万円
22/04
−1.19億円
22/10
−1.19億円
23/04
742万円
23/10
−8,554万円
24/04
3,546万円
24/10
349万円
25/04
−3,033万円
25/10
778万円
26/04
−3,184万円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YQOG・2026年07月17日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XGEF）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WCRJ）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V3WP）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U1PS）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SMFN）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。