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ファンド時系列 ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ

ファンド時系列 ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ

G08647単一シリーズ決算期 10月24日管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100YQQ1））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000億2,000億3,000億4,000億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2019-10-25〜2020-10-26（367日・通期） 710億円純資産合計 2019-10-25〜2020-10-26（367日・通期） 708億円元本等合計 2019-10-25〜2020-10-26（367日・通期） 708億円元本 2019-10-25〜2020-10-26（367日・通期） 186億円資産合計 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 1,079億円純資産合計 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 1,075億円元本等合計 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 1,075億円元本 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 196億円資産合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） 1,195億円純資産合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） 1,191億円元本等合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） 1,191億円元本 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） 207億円資産合計 2021-10-26〜2022-10-24（363日・通期） 1,280億円純資産合計 2021-10-26〜2022-10-24（363日・通期） 1,277億円元本等合計 2021-10-26〜2022-10-24（363日・通期） 1,277億円元本 2021-10-26〜2022-10-24（363日・通期） 222億円資産合計 2022-10-25〜2023-04-24（181日・半期） 1,368億円純資産合計 2022-10-25〜2023-04-24（181日・半期） 1,363億円元本等合計 2022-10-25〜2023-04-24（181日・半期） 1,363億円元本 2022-10-25〜2023-04-24（181日・半期） 229億円資産合計 2022-10-25〜2023-10-24（364日・通期） 1,569億円純資産合計 2022-10-25〜2023-10-24（364日・通期） 1,566億円元本等合計 2022-10-25〜2023-10-24（364日・通期） 1,566億円元本 2022-10-25〜2023-10-24（364日・通期） 237億円資産合計 2023-10-25〜2024-04-24（182日・半期） 2,030億円純資産合計 2023-10-25〜2024-04-24（182日・半期） 2,023億円元本等合計 2023-10-25〜2024-04-24（182日・半期） 2,023億円元本 2023-10-25〜2024-04-24（182日・半期） 246億円資産合計 2023-10-25〜2024-10-24（365日・通期） 2,294億円純資産合計 2023-10-25〜2024-10-24（365日・通期） 2,288億円元本等合計 2023-10-25〜2024-10-24（365日・通期） 2,288億円元本 2023-10-25〜2024-10-24（365日・通期） 250億円資産合計 2024-10-25〜2025-04-24（181日・半期） 2,099億円純資産合計 2024-10-25〜2025-04-24（181日・半期） 2,093億円元本等合計 2024-10-25〜2025-04-24（181日・半期） 2,093億円元本 2024-10-25〜2025-04-24（181日・半期） 255億円資産合計 2024-10-25〜2025-10-24（364日・通期） 2,744億円純資産合計 2024-10-25〜2025-10-24（364日・通期） 2,738億円元本等合計 2024-10-25〜2025-10-24（364日・通期） 2,738億円元本 2024-10-25〜2025-10-24（364日・通期） 252億円資産合計 2025-10-25〜2026-04-24（181日・半期） 3,040億円純資産合計 2025-10-25〜2026-04-24（181日・半期） 3,033億円元本等合計 2025-10-25〜2026-04-24（181日・半期） 3,033億円元本 2025-10-25〜2026-04-24（181日・半期） 251億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2019-10-25〜2020-10-26（367日・通期） 1.88億円負債合計 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 3.53億円負債合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） 4.15億円負債合計 2021-10-26〜2022-10-24（363日・通期） 3.48億円負債合計 2022-10-25〜2023-04-24（181日・半期） 5.54億円負債合計 2022-10-25〜2023-10-24（364日・通期） 3.86億円負債合計 2023-10-25〜2024-04-24（182日・半期） 6.74億円負債合計 2023-10-25〜2024-10-24（365日・通期） 5.89億円負債合計 2024-10-25〜2025-04-24（181日・半期） 6.16億円負債合計 2024-10-25〜2025-10-24（364日・通期） 5.42億円負債合計 2025-10-25〜2026-04-24（181日・半期） 6.97億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−400億−200億0200億400億600億800億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2019-10-25〜2020-10-26（367日・通期） 58.8億円営業利益又は営業損失 2019-10-25〜2020-10-26（367日・通期） 57.0億円経常利益又は経常損失 2019-10-25〜2020-10-26（367日・通期） 57.0億円当期純利益又は当期純損失 2019-10-25〜2020-10-26（367日・通期） 57.0億円営業収益 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 322億円営業利益又は営業損失 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 320億円経常利益又は経常損失 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 320億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 320億円営業収益 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） 55.6億円営業利益又は営業損失 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） 54.0億円経常利益又は経常損失 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） 54.0億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） 54.0億円営業収益 2021-10-26〜2022-10-24（363日・通期） 61.0億円営業利益又は営業損失 2021-10-26〜2022-10-24（363日・通期） 57.8億円経常利益又は経常損失 2021-10-26〜2022-10-24（363日・通期） 57.8億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-26〜2022-10-24（363日・通期） 57.8億円営業収益 2022-10-25〜2023-04-24（181日・半期） 49.2億円営業利益又は営業損失 2022-10-25〜2023-04-24（181日・半期） 47.4億円経常利益又は経常損失 2022-10-25〜2023-04-24（181日・半期） 47.4億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-25〜2023-04-24（181日・半期） 47.4億円営業収益 2022-10-25〜2023-10-24（364日・通期） 203億円営業利益又は営業損失 2022-10-25〜2023-10-24（364日・通期） 199億円経常利益又は経常損失 2022-10-25〜2023-10-24（364日・通期） 199億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-25〜2023-10-24（364日・通期） 199億円営業収益 2023-10-25〜2024-04-24（182日・半期） 391億円営業利益又は営業損失 2023-10-25〜2024-04-24（182日・半期） 389億円経常利益又は経常損失 2023-10-25〜2024-04-24（182日・半期） 389億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-25〜2024-04-24（182日・半期） 389億円営業収益 2023-10-25〜2024-10-24（365日・通期） 621億円営業利益又は営業損失 2023-10-25〜2024-10-24（365日・通期） 615億円経常利益又は経常損失 2023-10-25〜2024-10-24（365日・通期） 615億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-25〜2024-10-24（365日・通期） 615億円営業収益 2024-10-25〜2025-04-24（181日・半期） −244億円営業利益又は営業損失 2024-10-25〜2025-04-24（181日・半期） −247億円経常利益又は経常損失 2024-10-25〜2025-04-24（181日・半期） −247億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-25〜2025-04-24（181日・半期） −247億円営業収益 2024-10-25〜2025-10-24（364日・通期） 431億円営業利益又は営業損失 2024-10-25〜2025-10-24（364日・通期） 424億円経常利益又は経常損失 2024-10-25〜2025-10-24（364日・通期） 424億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-25〜2025-10-24（364日・通期） 424億円営業収益 2025-10-25〜2026-04-24（181日・半期） 317億円営業利益又は営業損失 2025-10-25〜2026-04-24（181日・半期） 313億円経常利益又は経常損失 2025-10-25〜2026-04-24（181日・半期） 313億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-25〜2026-04-24（181日・半期） 313億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
050,000100,000150,000
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-25〜2020-10-26（367日・通期） 38,034.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 54,778.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） 57,477.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-26〜2022-10-24（363日・通期） 57,494.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-25〜2023-04-24（181日・半期） 59,514.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-25〜2023-10-24（364日・通期） 66,173.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-25〜2024-04-24（182日・半期） 82,305.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-25〜2024-10-24（365日・通期） 91,574.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-25〜2025-04-24（181日・半期） 82,081.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-25〜2025-10-24（364日・通期） 108,579.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-25〜2026-04-24（181日・半期） 121,064.56 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/10
38,034.19
21/10
54,778.56
22/04
57,477.63
22/10
57,494.75
23/04
59,514.07
23/10
66,173.55
24/04
82,305.03
24/10
91,574.88
25/04
82,081.83
25/10
108,579.14
26/04
121,064.56

純資産合計

円・11期
20/10
708億円
21/10
1,075億円
22/04
1,191億円
22/10
1,277億円
23/04
1,363億円
23/10
1,566億円
24/04
2,023億円
24/10
2,288億円
25/04
2,093億円
25/10
2,738億円
26/04
3,033億円

元本

円・11期
20/10
186億円
21/10
196億円
22/04
207億円
22/10
222億円
23/04
229億円
23/10
237億円
24/04
246億円
24/10
250億円
25/04
255億円
25/10
252億円
26/04
251億円

元本等合計

円・11期
20/10
708億円
21/10
1,075億円
22/04
1,191億円
22/10
1,277億円
23/04
1,363億円
23/10
1,566億円
24/04
2,023億円
24/10
2,288億円
25/04
2,093億円
25/10
2,738億円
26/04
3,033億円

資産合計

円・11期
20/10
710億円
21/10
1,079億円
22/04
1,195億円
22/10
1,280億円
23/04
1,368億円
23/10
1,569億円
24/04
2,030億円
24/10
2,294億円
25/04
2,099億円
25/10
2,744億円
26/04
3,040億円

負債合計

円・11期
20/10
1.88億円
21/10
3.53億円
22/04
4.15億円
22/10
3.48億円
23/04
5.54億円
23/10
3.86億円
24/04
6.74億円
24/10
5.89億円
25/04
6.16億円
25/10
5.42億円
26/04
6.97億円

コール・ローン

円・11期
20/10
2.21億円
21/10
3.94億円
22/04
4.14億円
22/10
3.75億円
23/04
3.40億円
23/10
4.00億円
24/04
5.41億円
24/10
5.98億円
25/04
7.19億円
25/10
6.78億円
26/04
8.49億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/10
522億円
21/10
879億円
22/04
984億円
22/10
1,055億円
23/04
1,134億円
23/10
1,329億円
24/04
1,777億円
24/10
2,038億円
25/04
1,838億円
25/10
2,486億円
26/04
2,783億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/10
707億円
21/10
1,075億円
22/04
1,190億円
22/10
1,276億円
23/04
1,362億円
23/10
1,565億円
24/04
2,022億円
24/10
2,287億円
25/04
2,092億円
25/10
2,737億円
26/04
3,032億円

分配準備積立金

円・11期
20/10
189億円
21/10
427億円
22/04
379億円
22/10
402億円
23/04
370億円
23/10
526億円
24/04
484億円
24/10
998億円
25/04
921億円
25/10
1,257億円
26/04
1,164億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/10
58.8億円
21/10
322億円
22/04
55.6億円
22/10
61.0億円
23/04
49.2億円
23/10
203億円
24/04
391億円
24/10
621億円
25/04
−244億円
25/10
431億円
26/04
317億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/10
57.0億円
21/10
320億円
22/04
54.0億円
22/10
57.8億円
23/04
47.4億円
23/10
199億円
24/04
389億円
24/10
615億円
25/04
−247億円
25/10
424億円
26/04
313億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/10
57.0億円
21/10
320億円
22/04
54.0億円
22/10
57.8億円
23/04
47.4億円
23/10
199億円
24/04
389億円
24/10
615億円
25/04
−247億円
25/10
424億円
26/04
313億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/10
57.0億円
21/10
320億円
22/04
54.0億円
22/10
57.8億円
23/04
47.4億円
23/10
199億円
24/04
389億円
24/10
615億円
25/04
−247億円
25/10
424億円
26/04
313億円

その他費用

円・2期
20/10
252円
23/10
16円

委託者報酬

円・11期
20/10
1.40億円
21/10
1.98億円
22/04
1.23億円
22/10
2.55億円
23/04
1.42億円
23/10
3.10億円
24/04
2.00億円
24/10
4.37億円
25/04
2.57億円
25/10
5.28億円
26/04
3.13億円

営業費用

円・11期
20/10
1.75億円
21/10
2.47億円
22/04
1.54億円
22/10
3.19億円
23/04
1.77億円
23/10
3.88億円
24/04
2.50億円
24/10
5.46億円
25/04
3.21億円
25/10
6.60億円
26/04
3.91億円

支払利息

円・8期
20/10
8.68万円
21/10
9.69万円
22/04
5.26万円
22/10
11.7万円
23/04
5.74万円
23/10
17.1万円
24/04
2.52万円
24/10
2.52万円

受取利息

円・11期
20/10
776円
21/10
1,892円
22/04
1,544円
22/10
2,057円
23/04
676円
23/10
1,723円
24/04
3.46万円
24/10
38.2万円
25/04
87.0万円
25/10
202万円
26/04
181万円

受託者報酬

円・11期
20/10
3,490万円
21/10
4,944万円
22/04
3,073万円
22/10
6,374万円
23/04
3,546万円
23/10
7,751万円
24/04
4,998万円
24/10
1.09億円
25/04
6,426万円
25/10
1.32億円
26/04
7,826万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/10
58.8億円
21/10
322億円
22/04
55.6億円
22/10
61.0億円
23/04
49.2億円
23/10
203億円
24/04
391億円
24/10
621億円
25/04
−244億円
25/10
431億円
26/04
317億円

出典

  • 2026年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YQQ1・2026年07月24日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XDB6）PDF
  • 2025年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VVE1）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V1T8）PDF
  • 2024年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TNVE）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SJNF）PDF

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