ファンド財務諸表ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ

G08647単一シリーズ管理会社三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	単位	2026年10月期半期報告書	2025年10月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	304,012	274,357	229,372	156,940	−19.8%
流動資産
資産合計	百万円	304,012	274,357	229,372	156,940	−19.8%
流動負債
負債合計	百万円	697	542	589	386	−17.9%
元本等
純資産合計	百万円	303,315	273,815	228,783	156,555	−19.8%
コール・ローン	百万円	849	678	598	400	−22.2%
親投資信託受益証券	百万円	303,163	273,679	228,668	156,476	−19.8%
未収利息	百万円	0	0	0		−53.8%
流動資産合計	百万円	304,012	274,357	229,372	156,940	−19.8%
未払解約金	百万円	306	203	293	176	−16.9%
未払受託者報酬	百万円	78	68	59	42	−18.7%
未払委託者報酬	百万円	313	271	237	168	−18.7%
流動負債合計	百万円	697	542	589	386	−17.9%
元本	百万円	25,054	25,218	24,983	23,658	−1.9%
剰余金
元本等合計	百万円	303,315	273,815	228,783	156,555	−19.8%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	百万円	278,261	248,597	203,800	132,896	−21.8%
（分配準備積立金）	百万円	116,363	125,694	99,755	52,576	−23.3%

中間損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年10月期半期報告書	2025年10月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	31,335	42,434	61,547	19,920	−14.0%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	31,335	42,434	61,547	19,920	−14.0%
中間純利益又は中間純損失（△）	百万円	31,335	42,434	61,547	19,920	−14.0%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	百万円	933	850	5,870	1,377	+13.9%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	278,261	248,597	203,800	132,896	−21.8%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	18,426	38,686	40,179	27,219	+13.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	19,164	35,473	24,953	18,321	−1.5%
受取利息	百万円	2	2	0	0	−90.2%
有価証券売買等損益	百万円	31,724	43,092	62,093	20,308	−13.8%
営業収益合計	百万円	31,726	43,094	62,093	20,308	−13.8%
受託者報酬	百万円	78	132	109	78	−0.3%
委託者報酬	百万円	313	528	437	310	−0.3%
営業費用合計	百万円	391	660	546	388	−0.3%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	18,426	38,686	40,179	27,219	+13.9%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	19,164	35,473	24,953	18,321	−1.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100YQQ1。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。