ファンド財務諸表大和証券オフィス投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

大和証券オフィス投資法人

G04601単一シリーズ管理会社大和証券オフィス投資法人

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	96	96	96	96	94	−1.1%
流動資産
固定資産
繰延資産
資産合計	=100	100	96	96	96	96	94	−1.1%
流動負債
固定負債
負債合計	=100	100	92	92	92	90	88	−2.6%
投資主資本
評価・換算差額等
純資産合計	=100	100	100	101	101	102	102	+0.4%
現金及び預金	=100	100	109	123	111	94	97	−0.5%
信託現金及び信託預金	=100	100	98	95	94	93	92	−1.6%
営業未収入金	=100	100	58	55	62	63	53	−11.8%
未収還付法人税等	=100	100	38	1				−90.2%
未収消費税等	=100	100			47	14		−39.2%
前払費用	=100	100	97	93	91	87	84	−3.5%
その他	=100	100	62	71	88	57	35	−18.9%
流動資産合計	=100	100	106	117	107	93	95	−1.0%
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
固定資産合計	=100	100	95	95	95	96	94	−1.2%
投資法人債発行費	=100	100	110	123	137	68	83	−3.8%
繰延資産合計	=100	100	110	123	137	68	83	−3.8%
営業未払金	=100	100	128	114	88	140	123	+4.3%
短期借入金	=100	100					9	−38.1%
１年内返済予定の長期借入金	=100	100	111	102	114	152	135	+6.1%
未払金	=100	100	99	87	95	78	82	−4.0%
未払法人税等	=100	100	106	103	128	132	132	+5.7%
未払消費税等	=100	100	222	394	68	86	170	+11.2%
前受金	=100	100	96	95	91	90	90	−2.0%
その他	=100	100	112	136	106	141	116	+3.1%
流動負債合計	=100	100	91	91	95	130	119	+3.6%
投資法人債	=100	100	100	100	100	69	69	−7.1%
長期借入金	=100	100	91	92	91	85	83	−3.6%
預り敷金及び保証金	=100	100	96	96	96	92	94	−1.3%
信託預り敷金及び保証金	=100	100	95	95	94	96	96	−0.9%
繰延税金負債	=100	100	70	58	50	48	31	−21.1%
デリバティブ債務	=100	100				94	356	+28.9%
その他	=100	100
固定負債合計	=100	100	92	93	92	85	84	−3.5%
出資総額	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
剰余金
投資主資本合計	=100	100	100	101	101	102	102	+0.4%
繰延ヘッジ損益	=100	100	70	58	52	50	32	−20.5%
評価・換算差額等合計	=100	100	70	58	52	50	32	−20.5%
建物	=100	100	100	100	99	99	99	−0.2%
構築物	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
工具、器具及び備品	=100	100	85	83	83	81	79	−4.6%
土地	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
建設仮勘定	=100	100	90	114	35		14	−32.3%
信託建物	=100	100	97	97	97	94	92	−1.7%
信託構築物	=100	100	99	101	103	97	96	−0.9%
信託機械及び装置	=100	100	100	93	88	76	70	−6.8%
信託工具、器具及び備品	=100	100	83	79	76	70	65	−8.2%
信託土地	=100	100	94	95	95	96	95	−1.1%
信託建設仮勘定	=100	100	119	90	101	8,578	5,725	+124.7%
有形固定資産合計	=100	100	95	96	96	97	95	−1.0%
借地権	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
信託借地権	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
その他	=100	100	131	159	190	174	201	+15.0%
無形固定資産合計	=100	100	100	100	100	100	100	+0.1%
投資有価証券	=100	100	101					+1.0%
信託差入敷金及び保証金	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
長期前払費用	=100	100	99	108	111	110	107	+1.4%
デリバティブ債権	=100	100	71	57	51	52	38	−17.6%
その他	=100	100	97	94	91	88	85	−3.3%
投資その他の資産合計	=100	100	95	35	34	34	31	−20.7%
出資総額控除額	=100	-100	-100	-85	-80	-66	-66
出資総額（純額）	=100	100	100	101	102	103	103	+0.6%
任意積立金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	=100	100	95	88	90	78	78	−4.8%
剰余金合計	=100	100	96	88	84	79	82	−4.0%
減価償却累計額	=100	-100	-99	-97	-96	-95	-93
建物（純額）	=100	100	106	112	118	126	135	+6.1%
減価償却累計額	=100	-100	-98	-95	-92	-88	-85
構築物（純額）	=100	100	111	129	150	172	193	+14.1%
減価償却累計額	=100	-100	-98	-97	-96	-93	-91
工具、器具及び備品（純額）	=100	100	35	30	34	36	35	−19.0%
減価償却累計額	=100	-100	-97	-95	-93	-91	-86
信託建物（純額）	=100	100	97	98	99	96	94	−1.1%
減価償却累計額	=100	-100	-97	-96	-94	-93	-90
信託構築物（純額）	=100	100	100	104	108	99	99	−0.2%
減価償却累計額	=100	-100	-95	-89	-83	-77	-72
信託機械及び装置（純額）	=100	100	107	99	95	74	68	−7.6%
減価償却累計額	=100	-100	-94	-89	-83	-78	-73
信託工具、器具及び備品（純額）	=100	100	70	67	68	61	56	−10.9%
圧縮積立金	=100	100	100	87	69	79	90	−2.1%
任意積立金合計	=100	100	100	87	69	79	90	−2.1%

キャッシュ・フロー計算書　間接法

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	=100	-100	-157	145	195	-38	-48
現金及び現金同等物の期首残高	=100	100	107	119	108	94	97	−0.7%
税引前当期純利益	=100	100	95	88	90	79	78	−4.9%
減価償却費	=100	100	98	98	100	95	93	−1.4%
投資法人債発行費償却	=100	100	119	133	143	135	135	+6.2%
受取利息	=100	-100	-92	-37	-6	-0	-0
支払利息	=100	100	82	72	56	42	38	−17.5%
営業未収入金の増減額（△は増加）	=100	-100	-8	16	3	-23	-2
未収還付法人税等の増減額（△は増加）	=100	-100	-60
未収消費税等の増減額（△は増加）	=100	-100		47	-34	-14
前払費用の増減額（△は増加）	=100	-100	-96	-48	-135	-90	-88
営業未払金の増減額（△は減少）	=100	-100	-745	1,343	-2,186	1,175	-1,242
未払金の増減額（△は減少）	=100	-100	244	-158	325	-64	-30
未払消費税等の増減額（△は減少）	=100	-100	-141	267	-15	-69	-59
前受金の増減額（△は減少）	=100	100	32	103	27	-20	34	−19.4%
長期前払費用の増減額（△は増加）	=100	-100	760	213	-83	-209	-114
信託有形固定資産の売却による減少額	=100	100	112	63	85			−5.5%
その他	=100	-100	-164	243	-234	172	232
小計	=100	100	100	96	86	65	61	−9.4%
利息の受取額	=100	100	92	37	6	0	0	−71.9%
利息の支払額	=100	-100	-82	-73	-55	-42	-38
法人税等の支払額	=100	-100	-109	-146	-106	-103	-103
営業活動によるキャッシュ・フロー	=100	100	101	99	89	67	63	−8.8%
有形固定資産の取得による支出	=100	-100	-110	-23	-30	-44	-16
信託有形固定資産の取得による支出	=100	-100	-4	-4	-9	-30	-7
無形固定資産の取得による支出	=100		-100		-1,121		-3,070
投資有価証券の取得による支出	=100		-100
投資有価証券の払戻による収入	=100	100
預り敷金及び保証金の受入による収入	=100	100	94	122	148	168	98	−0.5%
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	=100	100	4	3	2	35	5	−44.7%
預り敷金及び保証金の返還による支出	=100	-100	-124	-170	-41	-346	-163
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	=100		-100	-63	-250	-4
投資活動によるキャッシュ・フロー	=100	-100	-17	-4	-6	-32	-8
短期借入れによる収入	=100	100				18	9	−38.1%
長期借入れによる収入	=100	100	24	54	67	66	50	−13.0%
長期借入金の返済による支出	=100	-100	-51	-117	-108	-91	-96
投資法人債の償還による支出	=100		-100		-253
自己投資口の取得による支出	=100		-100	-33	-100
分配金の支払額	=100	-100	-87	-87	-87	-87	-87
財務活動によるキャッシュ・フロー	=100	100	-80	-54	-33	0	-47

損益計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益	=100	100	93	86	87	75	73	−6.0%
営業外収益
営業外費用
経常利益	=100	100	95	88	90	79	78	−4.9%
税引前当期純利益	=100	100	95	88	90	79	78	−4.9%
法人税、住民税及び事業税	=100	100	117	109	109	109	109	+1.7%
法人税等調整額	=100	100	-50				-692,033
法人税等合計	=100	100	116	108	108	108	-4,980
当期純利益	=100	100	95	88	90	78	78	−4.8%
前期繰越利益	=100	100
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	=100	100	95	88	90	78	78	−4.8%
賃貸事業収入	=100	100	99	96	94	91	91	−1.8%
その他賃貸事業収入	=100	100	268	165	126	58	288	+23.6%
不動産等売却益	=100	100	82	62	81			−6.9%
受取配当金	=100	100	36					−64.2%
営業収益合計	=100	100	97	92	92	82	83	−3.7%
賃貸事業費用	=100	100	103	101	100	92	96	−0.8%
資産運用報酬	=100	100	98	94	93	88	89	−2.4%
資産保管手数料	=100	100	99	99	99	98	97	−0.5%
一般事務委託手数料	=100	100	99	99	109	97	98	−0.5%
信託報酬	=100	100	97	95	93	91	90	−2.1%
役員報酬	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
その他営業費用	=100	100	96	100	106	90	80	−4.5%
営業費用合計	=100	100	102	100	99	92	94	−1.1%
受取利息	=100	100	92	37	6	0	0	−71.9%
未払分配金戻入	=100	100	131	195	195	147	199	+14.7%
受取保険金	=100	100	55	106	19	12	0	−67.4%
雑収入	=100	100	0	7,200	2,150	0	0
営業外収益合計	=100	100	65	91	17	10	2	−53.2%
支払利息	=100	100	82	72	54	41	37	−18.0%
投資法人債利息	=100	100	105	107	101	82	81	−4.2%
融資手数料	=100	100	98	97	96	104	90	−2.2%
その他	=100	100	148	141	199	138	139	+6.8%
営業外費用合計	=100	100	85	76	62	50	45	−14.7%

投資主資本等変動計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
当期首残高	=100	100	100	101	101	102	102	+0.4%
当期変動額
剰余金の配当	=100	-100	-87	-87	-87	-87	-87
当期純利益	=100	100	95	88	90	78	78	−4.8%
自己投資口の取得	=100		-100	-33	-100
投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）	=100	100	40	19	5	62	13	−33.2%
当期変動額合計	=100	100	-285	-82	-352	-27	-48

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100YXWO。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YXWO・2026年08月20日提出）PDF
2025年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XLNF・2026年02月16日提出）PDF
2025年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WKE2・2025年08月20日提出）PDF
2024年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V9YK・2025年02月19日提出）PDF
2024年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U9I1・2024年08月21日提出）PDF
2023年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SX9I・2024年02月19日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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出典

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