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ファンド財務諸表 大和証券オフィス投資法人

ファンド財務諸表 大和証券オフィス投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

大和証券オフィス投資法人

G04601単一シリーズ管理会社 大和証券オフィス投資法人
貸借対照表
項目単位2026年05月期有価証券報告書2025年11月期有価証券報告書2025年05月期有価証券報告書2024年11月期有価証券報告書2024年05月期有価証券報告書2023年11月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円510,879488,322491,804491,238488,526482,201−1.1%
      流動資産
      固定資産
      繰延資産
    資産合計百万円510,879488,322491,804491,238488,526482,201−1.1%
      流動負債
      固定負債
    負債合計百万円267,712245,831247,386246,269241,184234,678−2.6%
      投資主資本
      評価・換算差額等
    純資産合計百万円243,167242,491244,417244,969247,343247,523+0.4%
      現金及び預金百万円26,58428,97532,70729,40224,96525,876−0.5%
      信託現金及び信託預金百万円4,1574,0613,9333,9043,8623,830−1.6%
      営業未収入金百万円1801059911111396−11.8%
      未収還付法人税等百万円2080   −90.2%
      未収消費税等百万円278  13138 −39.2%
      前払費用百万円467451435427405391−3.5%
      その他百万円13986991227949−18.9%
      流動資産合計百万円31,82433,68537,27334,09729,46230,241−1.0%
        有形固定資産
        無形固定資産
        投資その他の資産
      固定資産合計百万円479,019454,598454,488457,092459,040451,931−1.2%
      投資法人債発行費百万円353944492429−3.8%
      繰延資産合計百万円353944492429−3.8%
      営業未払金百万円1,0431,3381,1899161,4591,287+4.3%
      短期借入金百万円5,500    500−38.1%
      １年内返済予定の長期借入金百万円20,20022,40020,70023,00030,80027,200+6.1%
      未払金百万円704696610666552574−4.0%
      未払法人税等百万円111111+5.7%
      未払消費税等百万円163362642110140277+11.2%
      前受金百万円2,5532,4522,4192,3142,2872,308−2.0%
      その他百万円592664806630834688+3.1%
      流動負債合計百万円30,75627,91227,86629,13739,87336,635+3.6%
      投資法人債百万円7,5007,5007,5007,5005,2005,200−7.1%
      長期借入金百万円206,050188,050189,750187,400174,600171,100−3.6%
      預り敷金及び保証金百万円20,86320,06920,03320,03519,27419,534−1.3%
      信託預り敷金及び保証金百万円2,1162,0152,0031,9952,0242,025−0.9%
      繰延税金負債百万円406284234203196124−21.1%
      デリバティブ債務百万円17   1659+28.9%
      その他百万円5     
      固定負債合計百万円236,956217,918219,520217,132201,310198,043−3.5%
      出資総額百万円251,552251,552251,552251,552251,552251,552+0.0%
        剰余金
      投資主資本合計百万円242,317241,897243,927244,527246,915247,253+0.4%
      繰延ヘッジ損益百万円850594491442428270−20.5%
      評価・換算差額等合計百万円850594491442428270−20.5%
        建物百万円3,6763,6663,6623,6503,6493,645−0.2%
        構築物百万円141414141414+0.0%
        工具、器具及び備品百万円282323232322−4.6%
        土地百万円12,30212,30212,30212,30212,30212,302+0.0%
        建設仮勘定百万円1110 0−32.3%
        信託建物百万円121,672117,937118,136118,223114,193111,569−1.7%
        信託構築物百万円817810827840794781−0.9%
        信託機械及び装置百万円1,4621,4641,3581,2841,1061,028−6.8%
        信託工具、器具及び備品百万円698582551533492456−8.2%
        信託土地百万円375,316353,794356,551358,005359,705354,910−1.1%
        信託建設仮勘定百万円425038423,5682,381+124.7%
        有形固定資産合計百万円469,925445,826449,521452,173454,126447,212−1.0%
        借地権百万円2,3982,3982,3982,3982,3982,398+0.0%
        信託借地権百万円307307307307307307+0.0%
        その他百万円81113151416+15.0%
        無形固定資産合計百万円2,7132,7162,7182,7212,7192,722+0.1%
        投資有価証券百万円3,7273,765    +1.0%
        信託差入敷金及び保証金百万円114114114114114114+0.0%
        長期前払費用百万円1,2341,2191,3391,3731,3601,327+1.4%
        デリバティブ債権百万円1,174831672593606446−17.6%
        その他百万円131127123119115111−3.3%
        投資その他の資産合計百万円6,3816,0562,2482,1992,1941,997−20.7%
        出資総額控除額百万円-20,457-20,457-17,458-16,458-13,458-13,458
        出資総額（純額）百万円231,094231,094234,094235,094238,094238,094+0.6%
          任意積立金
        当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円7,9167,4976,9507,1646,2146,192−4.8%
        剰余金合計百万円11,22210,8039,8339,4338,8219,159−4.0%
          減価償却累計額百万円-3,147-3,107-3,068-3,028-2,983-2,932
          建物（純額）百万円529559595622666713+6.1%
          減価償却累計額百万円-12-12-12-11-11-11
          構築物（純額）百万円223334+14.1%
          減価償却累計額百万円-22-21-21-21-20-20
          工具、器具及び備品（純額）百万円622222−19.0%
          減価償却累計額百万円-41,391-40,219-39,460-38,383-37,472-35,774
          信託建物（純額）百万円80,28177,71878,67579,84176,72175,795−1.1%
          減価償却累計額百万円-300-291-288-283-280-269
          信託構築物（純額）百万円517518539557514513−0.2%
          減価償却累計額百万円-845-804-749-698-652-611
          信託機械及び装置（純額）百万円617660609586454416−7.6%
          減価償却累計額百万円-385-362-343-321-302-281
          信託工具、器具及び備品（純額）百万円313220208212190175−10.9%
          圧縮積立金百万円3,3063,3062,8832,2692,6072,967−2.1%
          任意積立金合計百万円3,3063,3062,8832,2692,6072,967−2.1%
キャッシュ・フロー計算書　間接法
項目単位2026年05月期有価証券報告書2025年11月期有価証券報告書2025年05月期有価証券報告書2024年11月期有価証券報告書2024年05月期有価証券報告書2023年11月期有価証券報告書CAGR
キャッシュ・フロー計算書
    営業活動によるキャッシュ・フロー
    投資活動によるキャッシュ・フロー
    財務活動によるキャッシュ・フロー
  現金及び現金同等物の増減額（△は減少）百万円-2,295-3,6043,3344,479-879-1,093
  現金及び現金同等物の期首残高百万円30,74133,03636,64033,30628,82729,705−0.7%
    税引前当期純利益百万円7,9177,4986,9507,1656,2156,152−4.9%
    減価償却費百万円1,9201,8821,8891,9251,8251,789−1.4%
    投資法人債発行費償却百万円445555+6.2%
    受取利息百万円-9-8-3-0-0-0
    支払利息百万円1,153948835643481441−17.5%
    営業未収入金の増減額（△は増加）百万円-75-6122-17-2
    未収還付法人税等の増減額（△は増加）百万円-12-7    
    未収消費税等の増減額（△は増加）百万円-278 131-93-38 
    前払費用の増減額（△は増加）百万円-16-16-8-22-15-14
    営業未払金の増減額（△は減少）百万円-26-191345-561302-319
    未払金の増減額（△は減少）百万円-3586-55114-22-11
    未払消費税等の増減額（△は減少）百万円-199-280532-30-137-118
    前受金の増減額（△は減少）百万円1013310527-2034−19.4%
    長期前払費用の増減額（△は増加）百万円-1612134-13-33-18
    信託有形固定資産の売却による減少額百万円2,9613,3301,8602,502  −5.5%
    その他百万円-80-131195-187138186
    小計百万円13,31113,26212,82611,4768,6838,125−9.4%
    利息の受取額百万円983000−71.9%
    利息の支払額百万円-1,147-943-835-632-481-441
    法人税等の支払額百万円-1-1-1-1-1-1
    営業活動によるキャッシュ・フロー百万円12,17212,32511,99310,8448,2027,684−8.8%
    有形固定資産の取得による支出百万円-13-14-3-4-6-2
    信託有形固定資産の取得による支出百万円-29,194-1,172-1,164-2,509-8,861-2,126
    無形固定資産の取得による支出百万円 -0 -4 -10
    投資有価証券の取得による支出百万円 -3,765    
    投資有価証券の払戻による収入百万円38     
    預り敷金及び保証金の受入による収入百万円6426067809501,076626−0.5%
    信託預り敷金及び保証金の受入による収入百万円71829191225437−44.7%
    預り敷金及び保証金の返還による支出百万円-460-570-782-189-1,591-749
    信託預り敷金及び保証金の返還による支出百万円 -17-10-42-1 
    投資活動によるキャッシュ・フロー百万円-28,270-4,904-1,160-1,785-9,128-2,225
    短期借入れによる収入百万円5,500   1,000500−38.1%
    長期借入れによる収入百万円29,5007,00016,05019,80019,50014,700−13.0%
    長期借入金の返済による支出百万円-13,700-7,000-16,000-14,800-12,400-13,200
    投資法人債の償還による支出百万円 -1,500 -3,800  
    自己投資口の取得による支出百万円 -3,000-1,000-3,000  
    分配金の支払額百万円-7,497-6,525-6,549-6,551-6,553-6,552
    財務活動によるキャッシュ・フロー百万円13,803-11,025-7,499-4,58047-6,552
損益計算書
項目単位2026年05月期有価証券報告書2025年11月期有価証券報告書2025年05月期有価証券報告書2024年11月期有価証券報告書2024年05月期有価証券報告書2023年11月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益百万円9,2048,5947,9227,9736,8726,748−6.0%
    営業外収益
    営業外費用
  経常利益百万円7,9177,4986,9507,1656,2156,152−4.9%
  税引前当期純利益百万円7,9177,4986,9507,1656,2156,152−4.9%
  法人税、住民税及び事業税百万円111111+1.7%
  法人税等調整額百万円0-0   -42
  法人税等合計百万円11111-41
  当期純利益百万円7,9167,4976,9507,1646,2146,192−4.8%
  前期繰越利益百万円0     
  当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円7,9167,4976,9507,1646,2146,192−4.8%
    賃貸事業収入百万円14,91214,75814,25613,99313,56213,604−1.8%
    その他賃貸事業収入百万円15392418842+23.6%
    不動産等売却益百万円1,4931,2269281,204  −6.9%
    受取配当金百万円9333    −64.2%
    営業収益合計百万円16,51216,05715,20815,21613,57113,646−3.7%
    賃貸事業費用百万円5,7955,9835,8535,8025,3485,559−0.8%
    資産運用報酬百万円1,2661,2381,1871,1801,1201,121−2.4%
    資産保管手数料百万円252425242424−0.5%
    一般事務委託手数料百万円757474817373−0.5%
    信託報酬百万円201919181818−2.1%
    役員報酬百万円777777+0.0%
    その他営業費用百万円12211712212911097−4.5%
    営業費用合計百万円7,3087,4637,2877,2436,6996,898−1.1%
    受取利息百万円983000−71.9%
    未払分配金戻入百万円001111+14.7%
    受取保険金百万円271529530−67.4%
    雑収入百万円000000
    営業外収益合計百万円362333641−53.2%
    支払利息百万円1,120914801610455415−18.0%
    投資法人債利息百万円323434332626−4.2%
    融資手数料百万円161158156155167145−2.2%
    その他百万円91312171212+6.8%
    営業外費用合計百万円1,3221,1191,004815660597−14.7%
投資主資本等変動計算書
項目単位2026年05月期有価証券報告書2025年11月期有価証券報告書2025年05月期有価証券報告書2024年11月期有価証券報告書2024年05月期有価証券報告書2023年11月期有価証券報告書CAGR
  当期首残高百万円243,167242,491244,417244,969247,343247,523+0.4%
    当期変動額
    剰余金の配当百万円-7,497-6,527-6,549-6,552-6,552-6,552
    当期純利益百万円7,9167,4976,9507,1646,2146,192−4.8%
    自己投資口の取得百万円 -3,000-1,000-3,000  
    投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）百万円256104491415834−33.2%
    当期変動額合計百万円675-1,926-551-2,374-180-326

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100YXWO。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YXWO・2026年08月20日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XLNF・2026年02月16日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WKE2・2025年08月20日 提出）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V9YK・2025年02月19日 提出）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U9I1・2024年08月21日 提出）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SX9I・2024年02月19日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。