ファンド財務諸表ダイワＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ダイワＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

G01878単一シリーズ管理会社大和アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	2023年05月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	89	91	97	98	98	−0.3%
流動資産
資産合計	=100	100	89	91	97	98	98	−0.3%
流動負債
負債合計	=100	100	100	75	0	0	0	−97.9%
元本等
純資産合計	=100	100	89	92	99	101	101	+0.2%
金銭信託	=100	100	94	7	81	97	20	−27.5%
コール・ローン	=100	100	99	97	93			−2.5%
国債証券	=100	100	76	83	107			+2.2%
現先取引勘定	=100	100	100	100	75	45	55	−11.3%
未収利息	=100	100	66	31	5	0	0	−84.7%
流動資産合計	=100	100	89	91	97	98	98	−0.3%
未払金	=100	100	100	75				−13.3%
未払収益分配金	=100	100	49	17	3			−70.5%
未払受託者報酬	=100	100	60	25	4			−67.0%
未払委託者報酬	=100	100	59	24	4			−67.1%
その他未払費用	=100	100	30	0	0	0	0	−81.1%
流動負債合計	=100	100	100	75	0	0	0	−97.9%
元本	=100	100	89	92	99	101	101	+0.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	89	92	99	101	101	+0.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	282	242	71	167	191	+13.9%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	2023年05月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	59	19	3	0	0	−66.0%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	59	19	3	0	0	−66.0%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	59	19	3	0	0	−66.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	282	242	71	167	191	+13.9%
分配金	=100	100	59	19	3	0	0	−66.1%
受取利息	=100	100	81	32	6	0	0	−66.7%
有価証券売買等損益	=100	100	42	4	0			−85.6%
営業収益合計	=100	100	67	22	4	0	0	−69.7%
受託者報酬	=100	100	77	25	5			−64.0%
委託者報酬	=100	100	76	25	5			−63.9%
その他費用	=100	100	30	0	0	0	0	−81.1%
営業費用合計	=100	100	76	25	5	0	0	−95.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XHW6。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。