ファンド財務諸表 ダイワＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
ファンド財務諸表 ダイワＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ダイワＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2025年11月期有価証券報告書 | 2025年05月期有価証券報告書 | 2024年11月期有価証券報告書 | 2024年05月期有価証券報告書 | 2023年11月期有価証券報告書 | 2023年05月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 1,457,474 | 1,295,043 | 1,331,335 | 1,407,680 | 1,427,570 | 1,434,237 | −0.3% |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | 百万円 | 1,457,474 | 1,295,043 | 1,331,335 | 1,407,680 | 1,427,570 | 1,434,237 | −0.3% |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | 百万円 | 39,999 | 39,989 | 30,001 | 2 | 0 | 0 | −97.9% |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 1,417,475 | 1,255,054 | 1,301,334 | 1,407,678 | 1,427,570 | 1,434,237 | +0.2% |
| 金銭信託 | 百万円 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | −27.5% |
| コール・ローン | 百万円 | 608,001 | 600,123 | 590,905 | 563,388 | −2.5% | ||
| 国債証券 | 百万円 | 649,548 | 494,967 | 540,458 | 694,297 | +2.2% | ||
| 現先取引勘定 | 百万円 | 199,892 | 199,931 | 199,961 | 149,993 | 90,000 | 110,000 | −11.3% |
| 未収利息 | 百万円 | 32 | 21 | 10 | 1 | 0 | 0 | −84.7% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 1,457,474 | 1,295,043 | 1,331,335 | 1,407,680 | 1,427,570 | 1,434,237 | −0.3% |
| 未払金 | 百万円 | 39,942 | 39,959 | 29,990 | −13.3% | |||
| 未払収益分配金 | 百万円 | 33 | 16 | 6 | 1 | −70.5% | ||
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 2 | 1 | 0 | 0 | −67.0% | ||
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 21 | 13 | 5 | 1 | −67.1% | ||
| その他未払費用 | 百万円 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −81.1% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 39,999 | 39,989 | 30,001 | 2 | 0 | 0 | −97.9% |
| 元本 | 百万円 | 1,417,475 | 1,255,054 | 1,301,334 | 1,407,678 | 1,427,570 | 1,434,237 | +0.2% |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 1,417,475 | 1,255,054 | 1,301,334 | 1,407,678 | 1,427,570 | 1,434,237 | +0.2% |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13.9% |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2025年11月期有価証券報告書 | 2025年05月期有価証券報告書 | 2024年11月期有価証券報告書 | 2024年05月期有価証券報告書 | 2023年11月期有価証券報告書 | 2023年05月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 百万円 | 1,808 | 1,072 | 343 | 61 | 6 | 8 | −66.0% |
| 経常利益又は経常損失（△） | 百万円 | 1,808 | 1,072 | 343 | 61 | 6 | 8 | −66.0% |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 百万円 | 1,808 | 1,072 | 343 | 61 | 6 | 8 | −66.0% |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13.9% |
| 分配金 | 百万円 | 1,808 | 1,072 | 342 | 61 | 6 | 8 | −66.1% |
| 受取利息 | 百万円 | 2,003 | 1,624 | 648 | 122 | 6 | 8 | −66.7% |
| 有価証券売買等損益 | 百万円 | 1,180 | 494 | 43 | 4 | −85.6% | ||
| 営業収益合計 | 百万円 | 3,183 | 2,118 | 691 | 126 | 6 | 8 | −69.7% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 107 | 83 | 27 | 5 | −64.0% | ||
| 委託者報酬 | 百万円 | 1,267 | 964 | 321 | 60 | −63.9% | ||
| その他費用 | 百万円 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −81.1% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 1,375 | 1,047 | 348 | 65 | 0 | 0 | −95.8% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XHW6。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
