ファンドサマリー ダイワファンドラップ 日本株式セレクト
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ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ダイワファンドラップ 日本株式セレクト
純資産総額—2026-06-15 時点
基準価額—円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本—期末元本額
シリーズ数—シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-06-15半期報告書・提出 2026-03-09
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-06-15 〜 2026-06-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-08 | 2026-03-09 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-06-15 | 2025-06-16 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-06-15 | 2026-06-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データの取得に失敗しました。しばらく待ってから再度お試しください。 | ||||||||||
金額の単位は円です。基準価額は開示された純資産合計÷元本（NetAssets÷PrincipalFND）から導出した1口当たり純資産額（分配落）の1万口換算です。分配金を加味した値は算出できません。
G05583-001G05583-004G05583-002G05583-010G05583-005G05583-007G05583-008G05583-003
02,000億4,000億6,000億8,000億1.00兆
単位 円・（値の大きい8シリーズを表示・他2シリーズは時系列タブで確認できます）
G05583-004G05583-010G05583-001G05583-005G05583-009G05583-002G05583-007G05583-003
02,000億4,000億6,000億8,000億
単位 円・（値の大きい8シリーズを表示・他2シリーズは時系列タブで確認できます）
G05583-001G05583-004G05583-002G05583-010G05583-005G05583-007G05583-008G05583-003
02,000億4,000億6,000億8,000億1.00兆
単位 円・（値の大きい8シリーズを表示・他2シリーズは時系列タブで確認できます）
G05583-002G05583-001G05583-010G05583-003G05583-008G05583-004G05583-009G05583-005
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
単位 円・（値の大きい8シリーズを表示・他2シリーズは時系列タブで確認できます）
G05583-001G05583-002G05583-003G05583-009G05583-005G05583-007G05583-008G05583-004
−1,000億01,000億2,000億
単位 円・（値の大きい8シリーズを表示・他2シリーズは時系列タブで確認できます）
G05583-002G05583-001G05583-003G05583-008G05583-007G05583-006G05583-005G05583-004
10,00020,00030,00040,00050,000
単位 円/1万口・（値の大きい8シリーズを表示・他2シリーズは時系列タブで確認できます）
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| シリーズ | 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| G05583-001 | 2025-12-16 | 2025-06-17 〜 2025-12-16（182日） | 半期 | 9,429億円 | 半期報告書 S100XOEW |
| G05583-002 | 2025-12-16 | 2025-06-17 〜 2025-12-16（182日） | 半期 | 6,891億円 | 半期報告書 S100XOEW |
| G05583-003 | 2025-12-16 | 2025-06-17 〜 2025-12-16（182日） | 半期 | 2,158億円 | 半期報告書 S100XOEW |
| G05583-004 | 2025-12-16 | 2025-06-17 〜 2025-12-16（182日） | 半期 | 7,442億円 | 半期報告書 S100XOEW |
| G05583-005 | 2025-12-16 | 2025-06-17 〜 2025-12-16（182日） | 半期 | 4,192億円 | 半期報告書 S100XOEW |
| G05583-006 | 2025-12-16 | 2025-06-17 〜 2025-12-16（182日） | 半期 | 933億円 | 半期報告書 S100XOEW |
| G05583-007 | 2025-12-16 | 2025-06-17 〜 2025-12-16（182日） | 半期 | 2,909億円 | 半期報告書 S100XOEW |
| G05583-008 | 2025-12-16 | 2025-06-17 〜 2025-12-16（182日） | 半期 | 2,317億円 | 半期報告書 S100XOEW |
| G05583-009 | 2025-12-16 | 2025-06-17 〜 2025-12-16（182日） | 半期 | 1,914億円 | 半期報告書 S100XOEW |
| G05583-010 | 2025-12-16 | 2025-06-17 〜 2025-12-16（182日） | 半期 | 4,975億円 | 半期報告書 S100XOEW |
| G05583-001 | 2025-06-16 | 2024-06-18 〜 2025-06-16（363日） | 通期 | 7,741億円 | 有価証券報告書 S100WM5E |
| G05583-002 | 2025-06-16 | 2024-06-18 〜 2025-06-16（363日） | 通期 | 5,731億円 | 有価証券報告書 S100WM5E |
| G05583-003 | 2025-06-16 | 2024-06-18 〜 2025-06-16（363日） | 通期 | 1,880億円 | 有価証券報告書 S100WM5E |
| G05583-004 | 2025-06-16 | 2024-06-18 〜 2025-06-16（363日） | 通期 | 7,131億円 | 有価証券報告書 S100WM5E |
| G05583-005 | 2025-06-16 | 2024-06-18 〜 2025-06-16（363日） | 通期 | 3,559億円 | 有価証券報告書 S100WM5E |
| G05583-006 | 2025-06-16 | 2024-06-18 〜 2025-06-16（363日） | 通期 | 819億円 | 有価証券報告書 S100WM5E |
| G05583-007 | 2025-06-16 | 2024-06-18 〜 2025-06-16（363日） | 通期 | 2,601億円 | 有価証券報告書 S100WM5E |
| G05583-008 | 2025-06-16 | 2024-06-18 〜 2025-06-16（363日） | 通期 | 1,879億円 | 有価証券報告書 S100WM5E |
| G05583-009 | 2025-06-16 | 2024-06-18 〜 2025-06-16（363日） | 通期 | 1,477億円 | 有価証券報告書 S100WM5E |
| G05583-010 | 2025-06-16 | 2024-06-18 〜 2025-06-16（363日） | 通期 | 4,520億円 | 有価証券報告書 S100WM5E |
| G05583-001 | 2024-12-17 | 2024-06-18 〜 2024-12-17（182日） | 半期 | 7,637億円 | 半期報告書 S100VALL |
| G05583-002 | 2024-12-17 | 2024-06-18 〜 2024-12-17（182日） | 半期 | 5,671億円 | 半期報告書 S100VALL |
| G05583-003 | 2024-12-17 | 2024-06-18 〜 2024-12-17（182日） | 半期 | 1,980億円 | 半期報告書 S100VALL |
| G05583-004 | 2024-12-17 | 2024-06-18 〜 2024-12-17（182日） | 半期 | 7,265億円 | 半期報告書 S100VALL |
| G05583-005 | 2024-12-17 | 2024-06-18 〜 2024-12-17（182日） | 半期 | 3,447億円 | 半期報告書 S100VALL |
| G05583-006 | 2024-12-17 | 2024-06-18 〜 2024-12-17（182日） | 半期 | 836億円 | 半期報告書 S100VALL |
| G05583-007 | 2024-12-17 | 2024-06-18 〜 2024-12-17（182日） | 半期 | 2,248億円 | 半期報告書 S100VALL |
| G05583-008 | 2024-12-17 | 2024-06-18 〜 2024-12-17（182日） | 半期 | 1,861億円 | 半期報告書 S100VALL |
| G05583-009 | 2024-12-17 | 2024-06-18 〜 2024-12-17（182日） | 半期 | 1,433億円 | 半期報告書 S100VALL |
| G05583-010 | 2024-12-17 | 2024-06-18 〜 2024-12-17（182日） | 半期 | 4,221億円 | 半期報告書 S100VALL |
| G05583-001 | 2024-06-17 | 2023-06-16 〜 2024-06-17（367日） | 通期 | 7,183億円 | 有価証券報告書 S100UBHG |
| G05583-002 | 2024-06-17 | 2023-06-16 〜 2024-06-17（367日） | 通期 | 5,244億円 | 有価証券報告書 S100UBHG |
| G05583-003 | 2024-06-17 | 2023-06-16 〜 2024-06-17（367日） | 通期 | 2,003億円 | 有価証券報告書 S100UBHG |
| G05583-004 | 2024-06-17 | 2023-06-16 〜 2024-06-17（367日） | 通期 | 7,169億円 | 有価証券報告書 S100UBHG |
| G05583-005 | 2024-06-17 | 2023-06-16 〜 2024-06-17（367日） | 通期 | 3,171億円 | 有価証券報告書 S100UBHG |
| G05583-006 | 2024-06-17 | 2023-06-16 〜 2024-06-17（367日） | 通期 | 828億円 | 有価証券報告書 S100UBHG |
| G05583-007 | 2024-06-17 | 2023-06-16 〜 2024-06-17（367日） | 通期 | 2,120億円 | 有価証券報告書 S100UBHG |
| G05583-008 | 2024-06-17 | 2023-06-16 〜 2024-06-17（367日） | 通期 | 1,729億円 | 有価証券報告書 S100UBHG |
| G05583-009 | 2024-06-17 | 2023-06-16 〜 2024-06-17（367日） | 通期 | 1,411億円 | 有価証券報告書 S100UBHG |
| G05583-010 | 2024-06-17 | 2023-06-16 〜 2024-06-17（367日） | 通期 | 3,920億円 | 有価証券報告書 S100UBHG |
| G05583-001 | 2023-12-15 | 2023-06-16 〜 2023-12-15（182日） | 半期 | 6,105億円 | 半期報告書 S100SXAA |
| G05583-002 | 2023-12-15 | 2023-06-16 〜 2023-12-15（182日） | 半期 | 4,252億円 | 半期報告書 S100SXAA |
| G05583-003 | 2023-12-15 | 2023-06-16 〜 2023-12-15（182日） | 半期 | 1,822億円 | 半期報告書 S100SXAA |
| G05583-004 | 2023-12-15 | 2023-06-16 〜 2023-12-15（182日） | 半期 | 6,655億円 | 半期報告書 S100SXAA |
| G05583-005 | 2023-12-15 | 2023-06-16 〜 2023-12-15（182日） | 半期 | 2,523億円 | 半期報告書 S100SXAA |
| G05583-006 | 2023-12-15 | 2023-06-16 〜 2023-12-15（182日） | 半期 | 711億円 | 半期報告書 S100SXAA |
| G05583-007 | 2023-12-15 | 2023-06-16 〜 2023-12-15（182日） | 半期 | 1,751億円 | 半期報告書 S100SXAA |
| G05583-008 | 2023-12-15 | 2023-06-16 〜 2023-12-15（182日） | 半期 | 1,415億円 | 半期報告書 S100SXAA |
| G05583-009 | 2023-12-15 | 2023-06-16 〜 2023-12-15（182日） | 半期 | 994億円 | 半期報告書 S100SXAA |
| G05583-010 | 2023-12-15 | 2023-06-16 〜 2023-12-15（182日） | 半期 | 3,391億円 | 半期報告書 S100SXAA |
| G05583-001 | 2023-06-15 | 2022-06-16 〜 2023-06-15（364日） | 通期 | 5,928億円 | 有価証券報告書 S100RRMY |
| G05583-002 | 2023-06-15 | 2022-06-16 〜 2023-06-15（364日） | 通期 | 3,736億円 | 有価証券報告書 S100RRMY |
| G05583-003 | 2023-06-15 | 2022-06-16 〜 2023-06-15（364日） | 通期 | 1,770億円 | 有価証券報告書 S100RRMY |
| G05583-004 | 2023-06-15 | 2022-06-16 〜 2023-06-15（364日） | 通期 | 6,356億円 | 有価証券報告書 S100RRMY |
| G05583-005 | 2023-06-15 | 2022-06-16 〜 2023-06-15（364日） | 通期 | 2,225億円 | 有価証券報告書 S100RRMY |
| G05583-006 | 2023-06-15 | 2022-06-16 〜 2023-06-15（364日） | 通期 | 676億円 | 有価証券報告書 S100RRMY |
| G05583-007 | 2023-06-15 | 2022-06-16 〜 2023-06-15（364日） | 通期 | 1,610億円 | 有価証券報告書 S100RRMY |
| G05583-008 | 2023-06-15 | 2022-06-16 〜 2023-06-15（364日） | 通期 | 1,227億円 | 有価証券報告書 S100RRMY |
| G05583-009 | 2023-06-15 | 2022-06-16 〜 2023-06-15（364日） | 通期 | 916億円 | 有価証券報告書 S100RRMY |
| G05583-010 | 2023-06-15 | 2022-06-16 〜 2023-06-15（364日） | 通期 | 2,866億円 | 有価証券報告書 S100RRMY |
| G05583-001 | 2022-12-15 | 2022-06-16 〜 2022-12-15（182日） | 半期 | 4,987億円 | 半期報告書 S100QATY |
| G05583-002 | 2022-12-15 | 2022-06-16 〜 2022-12-15（182日） | 半期 | 3,205億円 | 半期報告書 S100QATY |
| G05583-003 | 2022-12-15 | 2022-06-16 〜 2022-12-15（182日） | 半期 | 1,621億円 | 半期報告書 S100QATY |
| G05583-004 | 2022-12-15 | 2022-06-16 〜 2022-12-15（182日） | 半期 | 6,185億円 | 半期報告書 S100QATY |
| G05583-005 | 2022-12-15 | 2022-06-16 〜 2022-12-15（182日） | 半期 | 2,053億円 | 半期報告書 S100QATY |
| G05583-006 | 2022-12-15 | 2022-06-16 〜 2022-12-15（182日） | 半期 | 664億円 | 半期報告書 S100QATY |
| G05583-007 | 2022-12-15 | 2022-06-16 〜 2022-12-15（182日） | 半期 | 1,539億円 | 半期報告書 S100QATY |
| G05583-008 | 2022-12-15 | 2022-06-16 〜 2022-12-15（182日） | 半期 | 1,128億円 | 半期報告書 S100QATY |
| G05583-009 | 2022-12-15 | 2022-06-16 〜 2022-12-15（182日） | 半期 | 892億円 | 半期報告書 S100QATY |
| G05583-010 | 2022-12-15 | 2022-06-16 〜 2022-12-15（182日） | 半期 | 2,817億円 | 半期報告書 S100QATY |
| G05583-001 | 2022-06-15 | 2021-06-16 〜 2022-06-15（364日） | 通期 | 4,559億円 | 有価証券報告書 S100P4LV |
| G05583-002 | 2022-06-15 | 2021-06-16 〜 2022-06-15（364日） | 通期 | 2,801億円 | 有価証券報告書 S100P4LV |
| G05583-003 | 2022-06-15 | 2021-06-16 〜 2022-06-15（364日） | 通期 | 1,549億円 | 有価証券報告書 S100P4LV |
| G05583-004 | 2022-06-15 | 2021-06-16 〜 2022-06-15（364日） | 通期 | 6,120億円 | 有価証券報告書 S100P4LV |
| G05583-005 | 2022-06-15 | 2021-06-16 〜 2022-06-15（364日） | 通期 | 1,880億円 | 有価証券報告書 S100P4LV |
| G05583-006 | 2022-06-15 | 2021-06-16 〜 2022-06-15（364日） | 通期 | 650億円 | 有価証券報告書 S100P4LV |
| G05583-007 | 2022-06-15 | 2021-06-16 〜 2022-06-15（364日） | 通期 | 1,445億円 | 有価証券報告書 S100P4LV |
| G05583-008 | 2022-06-15 | 2021-06-16 〜 2022-06-15（364日） | 通期 | 1,046億円 | 有価証券報告書 S100P4LV |
| G05583-009 | 2022-06-15 | 2021-06-16 〜 2022-06-15（364日） | 通期 | 1,080億円 | 有価証券報告書 S100P4LV |
| G05583-010 | 2022-06-15 | 2021-06-16 〜 2022-06-15（364日） | 通期 | 2,572億円 | 有価証券報告書 S100P4LV |
| G05583-001 | 2021-06-15 | 2020-06-16 〜 2021-06-15（364日） | 通期 | 4,233億円 | 有価証券報告書 S100MCJP |
| G05583-002 | 2021-06-15 | 2020-06-16 〜 2021-06-15（364日） | 通期 | 2,669億円 | 有価証券報告書 S100MCJP |
| G05583-003 | 2021-06-15 | 2020-06-16 〜 2021-06-15（364日） | 通期 | 1,669億円 | 有価証券報告書 S100MCJP |
| G05583-004 | 2021-06-15 | 2020-06-16 〜 2021-06-15（364日） | 通期 | 5,645億円 | 有価証券報告書 S100MCJP |
| G05583-005 | 2021-06-15 | 2020-06-16 〜 2021-06-15（364日） | 通期 | 1,692億円 | 有価証券報告書 S100MCJP |
| G05583-006 | 2021-06-15 | 2020-06-16 〜 2021-06-15（364日） | 通期 | 657億円 | 有価証券報告書 S100MCJP |
| G05583-007 | 2021-06-15 | 2020-06-16 〜 2021-06-15（364日） | 通期 | 1,413億円 | 有価証券報告書 S100MCJP |
| G05583-008 | 2021-06-15 | 2020-06-16 〜 2021-06-15（364日） | 通期 | 1,061億円 | 有価証券報告書 S100MCJP |
| G05583-009 | 2021-06-15 | 2020-06-16 〜 2021-06-15（364日） | 通期 | 794億円 | 有価証券報告書 S100MCJP |
| G05583-010 | 2021-06-15 | 2020-06-16 〜 2021-06-15（364日） | 通期 | 2,136億円 | 有価証券報告書 S100MCJP |
| G05583-001 | 2020-06-15 | 2019-06-18 〜 2020-06-15（363日） | 通期 | 3,487億円 | 有価証券報告書 S100JMSM |
| G05583-002 | 2020-06-15 | 2019-06-18 〜 2020-06-15（363日） | 通期 | 2,084億円 | 有価証券報告書 S100JMSM |
| G05583-003 | 2020-06-15 | 2019-06-18 〜 2020-06-15（363日） | 通期 | 1,324億円 | 有価証券報告書 S100JMSM |
| G05583-004 | 2020-06-15 | 2019-06-18 〜 2020-06-15（363日） | 通期 | 4,833億円 | 有価証券報告書 S100JMSM |
| G05583-005 | 2020-06-15 | 2019-06-18 〜 2020-06-15（363日） | 通期 | 1,420億円 | 有価証券報告書 S100JMSM |
| G05583-006 | 2020-06-15 | 2019-06-18 〜 2020-06-15（363日） | 通期 | 603億円 | 有価証券報告書 S100JMSM |
| G05583-007 | 2020-06-15 | 2019-06-18 〜 2020-06-15（363日） | 通期 | 956億円 | 有価証券報告書 S100JMSM |
| G05583-008 | 2020-06-15 | 2019-06-18 〜 2020-06-15（363日） | 通期 | 734億円 | 有価証券報告書 S100JMSM |
| G05583-009 | 2020-06-15 | 2019-06-18 〜 2020-06-15（363日） | 通期 | 478億円 | 有価証券報告書 S100JMSM |
| G05583-010 | 2020-06-15 | 2019-06-18 〜 2020-06-15（363日） | 通期 | 1,766億円 | 有価証券報告書 S100JMSM |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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出典
- 2026年6月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。