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ファンド時系列 ダイワファンドラップ 日本株式セレクト

ファンド時系列 ダイワファンドラップ 日本株式セレクト

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ダイワファンドラップ 日本株式セレクト

G05583シリーズ G05583-001決算期 6月15日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XOEW））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02,000億4,000億6,000億8,000億1.00兆
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 3,498億円純資産合計 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 3,487億円元本等合計 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 3,487億円元本 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 2,311億円資産合計 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 4,245億円純資産合計 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 4,233億円元本等合計 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 4,233億円元本 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 2,169億円資産合計 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 4,572億円純資産合計 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 4,559億円元本等合計 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 4,559億円元本 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 2,397億円資産合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 5,003億円純資産合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 4,987億円元本等合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 4,987億円元本 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 2,486億円資産合計 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 5,947億円純資産合計 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 5,928億円元本等合計 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 5,928億円元本 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 2,535億円資産合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 6,125億円純資産合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 6,105億円元本等合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 6,105億円元本 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 2,558億円資産合計 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 7,204億円純資産合計 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 7,183億円元本等合計 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 7,183億円元本 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 2,523億円資産合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 7,663億円純資産合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 7,637億円元本等合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 7,637億円元本 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 2,618億円資産合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 7,765億円純資産合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 7,741億円元本等合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 7,741億円元本 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 2,610億円資産合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 9,462億円純資産合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 9,429億円元本等合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 9,429億円元本 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 2,538億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 10.9億円負債合計 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 12.3億円負債合計 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 12.6億円負債合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 16.2億円負債合計 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 18.8億円負債合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 20.4億円負債合計 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 21.5億円負債合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 26.4億円負債合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 23.9億円負債合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 32.9億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1,000億01,000億2,000億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 253億円営業利益又は営業損失 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 236億円経常利益又は経常損失 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 236億円当期純利益又は当期純損失 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 236億円営業収益 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 994億円営業利益又は営業損失 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 975億円経常利益又は経常損失 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 975億円当期純利益又は当期純損失 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 975億円営業収益 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） −94.6億円営業利益又は営業損失 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） −116億円経常利益又は経常損失 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） −116億円当期純利益又は当期純損失 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） −116億円営業収益 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 266億円営業利益又は営業損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 254億円経常利益又は経常損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 254億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 254億円営業収益 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 1,123億円営業利益又は営業損失 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 1,099億円経常利益又は経常損失 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 1,099億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 1,099億円営業収益 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 140億円営業利益又は営業損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 126億円経常利益又は経常損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 126億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 126億円営業収益 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 1,341億円営業利益又は営業損失 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 1,309億円経常利益又は経常損失 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 1,309億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 1,309億円営業収益 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 205億円営業利益又は営業損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 187億円経常利益又は経常損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 187億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 187億円営業収益 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 353億円営業利益又は営業損失 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 317億円経常利益又は経常損失 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 317億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 317億円営業収益 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 1,967億円営業利益又は営業損失 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 1,946億円経常利益又は経常損失 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 1,946億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 1,946億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 15,087.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 19,514.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 19,024.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 20,061.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 23,385.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 23,866.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 28,474.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 29,169.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 29,657.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 37,152.72 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/06
15,087.32
21/06
19,514.30
22/06
19,024.40
22/12
20,061.99
23/06
23,385.46
23/12
23,866.38
24/06
28,474.03
24/12
29,169.05
25/06
29,657.31
25/12
37,152.72

純資産合計

円・10期
20/06
3,487億円
21/06
4,233億円
22/06
4,559億円
22/12
4,987億円
23/06
5,928億円
23/12
6,105億円
24/06
7,183億円
24/12
7,637億円
25/06
7,741億円
25/12
9,429億円

元本

円・10期
20/06
2,311億円
21/06
2,169億円
22/06
2,397億円
22/12
2,486億円
23/06
2,535億円
23/12
2,558億円
24/06
2,523億円
24/12
2,618億円
25/06
2,610億円
25/12
2,538億円

元本等合計

円・10期
20/06
3,487億円
21/06
4,233億円
22/06
4,559億円
22/12
4,987億円
23/06
5,928億円
23/12
6,105億円
24/06
7,183億円
24/12
7,637億円
25/06
7,741億円
25/12
9,429億円

資産合計

円・10期
20/06
3,498億円
21/06
4,245億円
22/06
4,572億円
22/12
5,003億円
23/06
5,947億円
23/12
6,125億円
24/06
7,204億円
24/12
7,663億円
25/06
7,765億円
25/12
9,462億円

負債合計

円・10期
20/06
10.9億円
21/06
12.3億円
22/06
12.6億円
22/12
16.2億円
23/06
18.8億円
23/12
20.4億円
24/06
21.5億円
24/12
26.4億円
25/06
23.9億円
25/12
32.9億円

コール・ローン

円・10期
20/06
36.6億円
21/06
47.2億円
22/06
68.5億円
22/12
71.9億円
23/06
81.0億円
23/12
71.1億円
24/06
74.3億円
24/12
115億円
25/06
62.1億円
25/12
62.5億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/06
1,176億円
21/06
2,064億円
22/06
2,163億円
22/12
2,501億円
23/06
3,393億円
23/12
3,547億円
24/06
4,660億円
24/12
5,019億円
25/06
5,131億円
25/12
6,891億円

分配準備積立金

円・10期
20/06
503億円
21/06
1,124億円
22/06
994億円
22/12
928億円
23/06
1,819億円
23/12
1,644億円
24/06
2,639億円
24/12
2,470億円
25/06
2,587億円
25/12
2,303億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・10期
20/06
253億円
21/06
994億円
22/06
−94.6億円
22/12
266億円
23/06
1,123億円
23/12
140億円
24/06
1,341億円
24/12
205億円
25/06
353億円
25/12
1,967億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/06
236億円
21/06
975億円
22/06
−116億円
22/12
254億円
23/06
1,099億円
23/12
126億円
24/06
1,309億円
24/12
187億円
25/06
317億円
25/12
1,946億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/06
236億円
21/06
975億円
22/06
−116億円
22/12
254億円
23/06
1,099億円
23/12
126億円
24/06
1,309億円
24/12
187億円
25/06
317億円
25/12
1,946億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/06
236億円
21/06
975億円
22/06
−116億円
22/12
254億円
23/06
1,099億円
23/12
126億円
24/06
1,309億円
24/12
187億円
25/06
317億円
25/12
1,946億円

その他費用

円・10期
20/06
221万円
21/06
223万円
22/06
220万円
22/12
110万円
23/06
220万円
23/12
109万円
24/06
221万円
24/12
109万円
25/06
219万円
25/12
108万円

委託者報酬

円・10期
20/06
14.8億円
21/06
16.9億円
22/06
19.7億円
22/12
10.5億円
23/06
21.8億円
23/12
13.2億円
24/06
28.5億円
24/12
16.1億円
25/06
32.7億円
25/12
19.2億円

営業費用

円・10期
20/06
16.3億円
21/06
18.6億円
22/06
21.7億円
22/12
11.6億円
23/06
24.1億円
23/12
14.6億円
24/06
31.4億円
24/12
17.7億円
25/06
36.0億円
25/12
21.1億円

支払利息

円・7期
20/06
159万円
21/06
122万円
22/06
153万円
22/12
165万円
23/06
281万円
23/12
156万円
24/06
180万円

受取配当金

円・10期
20/06
12.0億円
21/06
13.5億円
22/06
16.7億円
22/12
8.07億円
23/06
23.1億円
23/12
12.0億円
24/06
27.0億円
24/12
17.7億円
25/06
30.7億円
25/12
20.7億円

受取利息

円・9期
20/06
8,396円
21/06
1.16万円
22/06
985円
22/12
584円
23/06
3,238円
24/06
196万円
24/12
1,120万円
25/06
3,283万円
25/12
1,757万円

受託者報酬

円・10期
20/06
1.48億円
21/06
1.69億円
22/06
1.97億円
22/12
1.05億円
23/06
2.18億円
23/12
1.32億円
24/06
2.85億円
24/12
1.61億円
25/06
3.27億円
25/12
1.92億円

有価証券売買等損益

円・10期
20/06
241億円
21/06
980億円
22/06
−111億円
22/12
258億円
23/06
1,100億円
23/12
128億円
24/06
1,314億円
24/12
187億円
25/06
322億円
25/12
1,946億円

出典

  • 2026年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XOEW・2026年03月09日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WM5E）PDF
  • 2024年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VALL）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UBHG）PDF
  • 2023年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SXAA）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RRMY）PDF

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