/

ファンド時系列 ダイワファンドラップ 日本株式セレクト

ファンド時系列 ダイワファンドラップ 日本株式セレクト

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ダイワファンドラップ 日本株式セレクト

G05583シリーズ G05583-005決算期 6月15日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XOEW））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000億2,000億3,000億4,000億5,000億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 1,425億円純資産合計 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 1,420億円元本等合計 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 1,420億円元本 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 1,126億円資産合計 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 1,697億円純資産合計 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 1,692億円元本等合計 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 1,692億円元本 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 1,250億円資産合計 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 1,886億円純資産合計 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 1,880億円元本等合計 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 1,880億円元本 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 1,456億円資産合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 2,059億円純資産合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 2,053億円元本等合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 2,053億円元本 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 1,558億円資産合計 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 2,231億円純資産合計 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 2,225億円元本等合計 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 2,225億円元本 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 1,644億円資産合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 2,531億円純資産合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 2,523億円元本等合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 2,523億円元本 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 1,769億円資産合計 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 3,180億円純資産合計 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 3,171億円元本等合計 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 3,171億円元本 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 2,015億円資産合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 3,458億円純資産合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 3,447億円元本等合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 3,447億円元本 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 2,198億円資産合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 3,571億円純資産合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 3,559億円元本等合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 3,559億円元本 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 2,307億円資産合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 4,204億円純資産合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 4,192億円元本等合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 4,192億円元本 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 2,457億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05.00億10.0億15.0億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 5.14億円負債合計 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 4.68億円負債合計 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 5.96億円負債合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 6.00億円負債合計 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 5.65億円負債合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 7.27億円負債合計 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 9.08億円負債合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 11.0億円負債合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 11.5億円負債合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 12.3億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−100億0100億200億300億400億500億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 79.8億円営業利益又は営業損失 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 73.1億円経常利益又は経常損失 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 73.1億円当期純利益又は当期純損失 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 73.1億円営業収益 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 117億円営業利益又は営業損失 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 109億円経常利益又は経常損失 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 109億円当期純利益又は当期純損失 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 109億円営業収益 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） −79.2億円営業利益又は営業損失 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） −88.0億円経常利益又は経常損失 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） −88.0億円当期純利益又は当期純損失 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） −88.0億円営業収益 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 43.0億円営業利益又は営業損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 38.1億円経常利益又は経常損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 38.1億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 38.1億円営業収益 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 109億円営業利益又は営業損失 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 98.7億円経常利益又は経常損失 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 98.7億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 98.7億円営業収益 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 129億円営業利益又は営業損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 123億円経常利益又は経常損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 123億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 123億円営業収益 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 410億円営業利益又は営業損失 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 397億円経常利益又は経常損失 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 397億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 397億円営業収益 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） −1.81億円営業利益又は営業損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） −9.84億円経常利益又は経常損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） −9.84億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） −9.84億円営業収益 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） −49.9億円営業利益又は営業損失 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） −66.3億円経常利益又は経常損失 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） −66.3億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） −66.3億円営業収益 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 398億円営業利益又は営業損失 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 389億円経常利益又は経常損失 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 389億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 389億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 12,607.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 13,535.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 12,911.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 13,180.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 13,538.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 14,260.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 15,735.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 15,686.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 15,427.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 17,064.86 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/06
12,607.27
21/06
13,535.90
22/06
12,911.89
22/12
13,180.21
23/06
13,538.68
23/12
14,260.93
24/06
15,735.99
24/12
15,686.53
25/06
15,427.65
25/12
17,064.86

純資産合計

円・10期
20/06
1,420億円
21/06
1,692億円
22/06
1,880億円
22/12
2,053億円
23/06
2,225億円
23/12
2,523億円
24/06
3,171億円
24/12
3,447億円
25/06
3,559億円
25/12
4,192億円

元本

円・10期
20/06
1,126億円
21/06
1,250億円
22/06
1,456億円
22/12
1,558億円
23/06
1,644億円
23/12
1,769億円
24/06
2,015億円
24/12
2,198億円
25/06
2,307億円
25/12
2,457億円

元本等合計

円・10期
20/06
1,420億円
21/06
1,692億円
22/06
1,880億円
22/12
2,053億円
23/06
2,225億円
23/12
2,523億円
24/06
3,171億円
24/12
3,447億円
25/06
3,559億円
25/12
4,192億円

資産合計

円・10期
20/06
1,425億円
21/06
1,697億円
22/06
1,886億円
22/12
2,059億円
23/06
2,231億円
23/12
2,531億円
24/06
3,180億円
24/12
3,458億円
25/06
3,571億円
25/12
4,204億円

負債合計

円・10期
20/06
5.14億円
21/06
4.68億円
22/06
5.96億円
22/12
6.00億円
23/06
5.65億円
23/12
7.27億円
24/06
9.08億円
24/12
11.0億円
25/06
11.5億円
25/12
12.3億円

コール・ローン

円・10期
20/06
17.0億円
21/06
22.2億円
22/06
41.8億円
22/12
32.0億円
23/06
42.3億円
23/12
42.4億円
24/06
60.8億円
24/12
72.5億円
25/06
63.7億円
25/12
63.4億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/06
294億円
21/06
442億円
22/06
424億円
22/12
495億円
23/06
582億円
23/12
754億円
24/06
1,156億円
24/12
1,250億円
25/06
1,252億円
25/12
1,735億円

分配準備積立金

円・10期
20/06
93.0億円
21/06
182億円
22/06
165億円
22/12
156億円
23/06
168億円
23/12
156億円
24/06
522億円
24/12
499億円
25/06
483億円
25/12
451億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・10期
20/06
79.8億円
21/06
117億円
22/06
−79.2億円
22/12
43.0億円
23/06
109億円
23/12
129億円
24/06
410億円
24/12
−1.81億円
25/06
−49.9億円
25/12
398億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/06
73.1億円
21/06
109億円
22/06
−88.0億円
22/12
38.1億円
23/06
98.7億円
23/12
123億円
24/06
397億円
24/12
−9.84億円
25/06
−66.3億円
25/12
389億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/06
73.1億円
21/06
109億円
22/06
−88.0億円
22/12
38.1億円
23/06
98.7億円
23/12
123億円
24/06
397億円
24/12
−9.84億円
25/06
−66.3億円
25/12
389億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/06
73.1億円
21/06
109億円
22/06
−88.0億円
22/12
38.1億円
23/06
98.7億円
23/12
123億円
24/06
397億円
24/12
−9.84億円
25/06
−66.3億円
25/12
389億円

その他費用

円・10期
20/06
257万円
21/06
221万円
22/06
220万円
22/12
110万円
23/06
221万円
23/12
111万円
24/06
222万円
24/12
110万円
25/06
220万円
25/12
111万円

委託者報酬

円・10期
20/06
6.09億円
21/06
6.69億円
22/06
7.96億円
22/12
4.42億円
23/06
9.00億円
23/12
5.28億円
24/06
11.5億円
24/12
7.28億円
25/06
14.9億円
25/12
8.56億円

営業費用

円・10期
20/06
6.73億円
21/06
7.39億円
22/06
8.79億円
22/12
4.88億円
23/06
9.94億円
23/12
5.83億円
24/06
12.7億円
24/12
8.02億円
25/06
16.4億円
25/12
9.43億円

支払利息

円・7期
20/06
73.2万円
21/06
51.2万円
22/06
76.7万円
22/12
79.4万円
23/06
142万円
23/12
84.7万円
24/06
97.0万円

受取配当金

円・10期
20/06
3.86億円
21/06
11.8億円
22/06
8.89億円
22/12
13.4億円
23/06
23.5億円
23/12
23.7億円
24/06
47.3億円
24/12
21.6億円
25/06
30.1億円
25/12
22.1億円

受取利息

円・9期
20/06
4,423円
21/06
5,035円
22/06
561円
22/12
370円
23/06
1,879円
24/06
120万円
24/12
618万円
25/06
1,964万円
25/12
1,788万円

受託者報酬

円・10期
20/06
6,087万円
21/06
6,693万円
22/06
7,962万円
22/12
4,421万円
23/06
9,003万円
23/12
5,283万円
24/06
1.15億円
24/12
7,285万円
25/06
1.49億円
25/12
8,561万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/06
76.0億円
21/06
105億円
22/06
−88.1億円
22/12
29.6億円
23/06
85.1億円
23/12
105億円
24/06
363億円
24/12
−23.5億円
25/06
−80.2億円
25/12
376億円

出典

  • 2026年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XOEW・2026年03月09日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WM5E）PDF
  • 2024年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VALL）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UBHG）PDF
  • 2023年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SXAA）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RRMY）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。