ファンド財務諸表コンフォリア・レジデンシャル投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

コンフォリア・レジデンシャル投資法人

G09033単一シリーズ管理会社コンフォリア・レジデンシャル投資法人

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	100	96	94	91	89	−2.2%
流動資産
固定資産
繰延資産
資産合計	=100	100	100	96	94	91	89	−2.2%
流動負債
固定負債
負債合計	=100	100	100	93	91	88	87	−2.7%
投資主資本
純資産合計	=100	100	100	100	96	96	92	−1.7%
現金及び預金	=100	100	103	88	102	117	111	+2.0%
信託現金及び信託預金	=100	100	102	99	94	96	92	−1.7%
営業未収入金	=100	100	101	73	103	65	74	−5.8%
前払費用	=100	100	111	97	109	99	107	+1.4%
未収消費税等	=100		100
その他	=100	0	100	1	1	16	0
流動資産合計	=100	100	103	94	98	105	101	+0.1%
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
固定資産合計	=100	100	100	96	93	91	89	−2.4%
投資口交付費	=100	100	172	243	204	270	221	+17.2%
投資法人債発行費	=100	100	113	126	139	154	170	+11.2%
繰延資産合計	=100	100	126	152	154	179	181	+12.6%
営業未払金	=100	100	117	93	112	90	88	−2.6%
短期借入金	=100	100	169	127	111	74	58	−10.2%
１年内償還予定の投資法人債	=100	100	100			50	100	+0.0%
１年内返済予定の長期借入金	=100	100	106	107	101	88	79	−4.7%
未払金	=100	100	106	111	125	113	309	+25.3%
未払費用	=100	100	96	93	90	91	85	−3.2%
未払法人税等	=100	100	151	153	156	156	160	+9.8%
未払消費税等	=100	100		126	77	16	38	−17.4%
前受金	=100	100	99	96	93	91	89	−2.4%
その他	=100	100	113		1	0	0	−73.7%
流動負債合計	=100	100	118	103	96	83	77	−5.1%
投資法人債	=100	100	100	114	114	114	114	+2.7%
長期借入金	=100	100	96	89	88	86	87	−2.8%
預り敷金及び保証金	=100	100	99	97	93	91	91	−1.9%
信託預り敷金及び保証金	=100	100	100	96	94	92	90	−2.1%
資産除去債務	=100	100	99	99	98	97	97	−0.7%
その他	=100	100	101	100	100	101	102	+0.5%
固定負債合計	=100	100	96	91	90	88	89	−2.3%
出資総額	=100	100
剰余金
投資主資本合計	=100	100	100	100	96	96	92	−1.7%
建物	=100	100	100	99	94	91	91	−1.9%
構築物	=100	100	100	100	89	88	88	−2.5%
機械及び装置	=100	100	100	100	73	73	73	−6.2%
工具、器具及び備品	=100	100	88	77	59	53	36	−18.6%
土地	=100	100	100	100	84	76	76	−5.3%
信託建物	=100	100	99	97	94	93	91	−1.8%
信託構築物	=100	100	99	96	94	92	91	−1.9%
信託機械及び装置	=100	100	102	100	101	100	100	+0.1%
信託工具、器具及び備品	=100	100	91	79	69	61	53	−11.8%
信託土地	=100	100	100	95	92	88	85	−3.1%
信託建設仮勘定	=100	100	100	2	2			−72.1%
有形固定資産合計	=100	100	100	96	93	90	88	−2.4%
借地権	=100	100	100	101	101	101	101	+0.3%
信託借地権	=100	100	101	102	102	103	104	+0.8%
その他	=100	100	118	79	92	22	35	−18.9%
無形固定資産合計	=100	100	101	101	101	102	102	+0.4%
敷金及び保証金	=100	100	100	100	100	95	95	−1.1%
長期前払費用	=100	100	102	95	97	101	110	+1.9%
その他	=100	100	84	75	73	62	52	−12.3%
投資その他の資産合計	=100	100	101	98	99	97	100	−0.0%
出資総額控除額	=100	-100
出資総額（純額）	=100	100	101	101	96	96	92	−1.6%
任意積立金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	=100	100	98	91	92	84	83	−3.6%
剰余金合計	=100	100	95	91	89	84	84	−3.4%
減価償却累計額	=100	-100	-91	-81	-72	-63	-54
建物（純額）	=100	100	101	102	97	95	96	−0.8%
減価償却累計額	=100	-100	-90	-80	-70	-61	-52
構築物（純額）	=100	100	103	107	96	98	101	+0.2%
減価償却累計額	=100	-100	-94	-87	-81	-76	-71
機械及び装置（純額）	=100	100	102	104	70	72	73	−6.0%
減価償却累計額	=100	-100	-87	-76	-68	-62	-56
工具、器具及び備品（純額）	=100	100	89	78	52	46	20	−27.6%
減価償却累計額	=100	-100	-95	-91	-86	-81	-76
信託建物（純額）	=100	100	100	98	97	96	96	−0.9%
減価償却累計額	=100	-100	-96	-91	-86	-82	-77
信託構築物（純額）	=100	100	101	100	99	100	102	+0.3%
減価償却累計額	=100	-100	-99	-95	-91	-86	-81
信託機械及び装置（純額）	=100	100	104	103	107	109	112	+2.2%
減価償却累計額	=100	-100	-91	-82	-74	-66	-60
信託工具、器具及び備品（純額）	=100	100	90	74	63	55	46	−14.3%
圧縮積立金	=100	100	86	91	74	82	64	−8.4%
買換特例圧縮積立金	=100	100	100	100	100	100	166	+10.7%
任意積立金合計	=100	100	89	93	80	86	86	−3.0%

キャッシュ・フロー計算書　間接法

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	=100	-100	349	-147	-339	222	-428
現金及び現金同等物の期首残高	=100	100	102	94	98	106	100	+0.1%
税引前当期純利益	=100	100	98	91	92	84	83	−3.6%
減価償却費	=100	100	98	96	94	93	91	−1.9%
融資関連費用	=100	100	98	103	102	103	101	+0.2%
投資法人債発行費償却	=100	100	100	100	112	121	118	+3.4%
投資口交付費償却	=100	100	100	136	102	133	105	+1.1%
固定資産除却損	=100	100
受取利息	=100	-100	-38	-6	-0	-0	-0
未払分配金除斥益	=100	-100	-129	-100	-78	-113	-71
支払利息	=100	100	90	74	68	65	61	−9.3%
営業未収入金の増減額（△は増加）	=100	100	-2,258	2,425	-3,054	749	761	+50.1%
前払費用の増減額（△は増加）	=100	100	-101	103	-117	86	-94
未収消費税等の増減額（△は増加）	=100	100	-100
未払消費税等の増減額（△は減少）	=100	100	-126	50	61	-23	-23
営業未払金の増減額（△は減少）	=100	-100	100	-57	53	-31	63
未払金の増減額（△は減少）	=100	100	-22	-39	20	-47	19	−28.3%
未払費用の増減額（△は減少）	=100	100	91	79	-35	175	41	−16.2%
前受金の増減額（△は減少）	=100	100	252	202	168	224	287	+23.4%
長期前払費用の増減額（△は増加）	=100	100	90	93	81	81	60	−9.7%
信託有形固定資産の売却による減少額	=100	100	16	47	17		14	−32.5%
その他	=100	100	-55	61	15	-17	-7
小計	=100	100	75	79	71	61	65	−8.3%
利息の受取額	=100	100	38	6	0	0	0	−67.1%
利息の支払額	=100	-100	-91	-75	-69	-66	-61
法人税等の支払額	=100	-100	-85	-78	-76	-78	-58
営業活動によるキャッシュ・フロー	=100	100	74	79	71	61	65	−8.3%
有形固定資産の取得による支出	=100	-100	-1,671	-59,569	-31,072	-668	-16,707
信託有形固定資産の取得による支出	=100	-100	-276	-223	-199	-162	-338
無形固定資産の取得による支出	=100		-100	-141			-36,979
敷金及び保証金の回収による収入	=100	100
敷金及び保証金の差入による支出	=100	-100	-594	-133	-261,058	-106	-1,482
預り敷金及び保証金の受入による収入	=100	100	152	156	112	53	209	+15.9%
預り敷金及び保証金の返還による支出	=100	-100	-105	-93	-69	-72	-68
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	=100	100	139	115	131	107	136	+6.3%
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	=100	-100	-95	-93	-95	-85	-104
その他	=100	-100	-100	-79	-61	-72	-45
投資活動によるキャッシュ・フロー	=100	-100	-274	-265	-221	-161	-370
短期借入れによる収入	=100	100	293	248	306	49	186	+13.2%
短期借入金の返済による支出	=100	-100	-49	-61	-58		-46
長期借入れによる収入	=100	100	137	72	93	52	100	−0.0%
長期借入金の返済による支出	=100	-100	-106	-88	-82	-70	-99
自己投資口の取得による支出	=100	-100
分配金の支払額	=100	-100	-99	-93	-92	-89	-85
その他	=100	-100	-99	-93	-115	-99	-105
財務活動によるキャッシュ・フロー	=100	-100	153	94	52	59	199

損益計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益	=100	100	97	89	89	82	81	−4.1%
営業外収益
営業外費用
経常利益	=100	100	98	91	92	84	83	−3.6%
税引前当期純利益	=100	100	98	91	92	84	83	−3.6%
法人税、住民税及び事業税	=100	100	111	101	101	101	103	+0.6%
法人税等調整額	=100	-100	161	-119	-120	-115	-165
法人税等合計	=100	100	126	100	100	100	100	−0.1%
当期純利益	=100	100	98	91	92	84	83	−3.6%
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	=100	100	98	91	92	84	83	−3.6%
賃貸事業収入	=100	100	99	95	92	89	87	−2.7%
その他賃貸事業収入	=100	100	113	108	107	91	106	+1.2%
不動産等売却益	=100	100	95	28	91		53	−11.8%
営業収益合計	=100	100	99	93	92	87	87	−2.8%
賃貸事業費用	=100	100	103	98	96	91	93	−1.4%
資産運用報酬	=100	100	95	93	90	90	83	−3.6%
役員報酬	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
会計監査人報酬	=100	100	100	100	100	96	96	−0.8%
資産保管手数料	=100	100	97	95	94	92	89	−2.2%
一般事務委託手数料	=100	100	94	99	88	88	86	−3.0%
その他営業費用	=100	100	99	94	93	90	90	−2.1%
営業費用合計	=100	100	101	97	95	90	92	−1.7%
受取利息	=100	100	38	6	0	0	0	−67.1%
未払分配金除斥益	=100	100	129	100	78	113	71	−6.7%
受取保険金	=100	100	1,385	1,691		31		−25.6%
営業外収益合計	=100	100	99	81	1	5	1	−60.2%
支払利息	=100	100	89	72	66	63	59	−10.0%
融資関連費用	=100	100	98	103	102	103	101	+0.2%
投資法人債利息	=100	100	99	100	101	104	99	−0.1%
投資法人債発行費償却	=100	100	100	100	112	121	118	+3.4%
投資口交付費償却	=100	100	100	136	102	133	105	+1.1%
その他	=100	100
営業外費用合計	=100	100	92	80	75	73	69	−7.1%

投資主資本等変動計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
当期首残高	=100	100	100	100	96	96	92	−1.7%
当期変動額
剰余金の配当	=100	-100	-99	-93	-92	-89	-85
当期純利益	=100	100	98	91	92	84	83	−3.6%
自己投資口の取得	=100	-100
当期変動額合計	=100	-100	40	981	43	969	868

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100Y0R9。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y0R9・2026年04月24日提出）PDF
2025年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WWZH・2025年10月27日提出）PDF
2025年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VO0B・2025年04月24日提出）PDF
2024年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UL60・2024年10月28日提出）PDF
2024年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TBIW・2024年04月24日提出）PDF
2023年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S31P・2023年10月27日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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