/

ファンド財務諸表 コンフォリア・レジデンシャル投資法人

ファンド財務諸表 コンフォリア・レジデンシャル投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

コンフォリア・レジデンシャル投資法人

G09033単一シリーズ管理会社 コンフォリア・レジデンシャル投資法人
貸借対照表
項目単位2026年01月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2025年01月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2024年01月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円356,933357,131343,551333,922326,106318,577−2.2%
      流動資産
      固定資産
      繰延資産
    資産合計百万円356,933357,131343,551333,922326,106318,577−2.2%
      流動負債
      固定負債
    負債合計百万円195,701195,221181,911178,935171,409170,456−2.7%
      投資主資本
    純資産合計百万円161,232161,911161,640154,987154,697148,121−1.7%
      現金及び預金百万円8,2978,5167,3368,4269,7239,181+2.0%
      信託現金及び信託預金百万円9,92710,1369,8209,3629,5209,107−1.7%
      営業未収入金百万円997967−5.8%
      前払費用百万円479530464522474515+1.4%
      未収消費税等百万円 7    
      その他百万円0350060
      流動資産合計百万円18,71219,23417,62718,32019,72818,810+0.1%
        有形固定資産
        無形固定資産
        投資その他の資産
      固定資産合計百万円338,155337,814325,824315,501306,260299,647−2.4%
      投資口交付費百万円142535303932+17.2%
      投資法人債発行費百万円525966728088+11.2%
      繰延資産合計百万円6684101102119120+12.6%
      営業未払金百万円9141,0698461,024821801−2.6%
      短期借入金百万円6,51011,0288,2987,2394,7993,800−10.2%
      １年内償還予定の投資法人債百万円2,0002,000  1,0002,000+0.0%
      １年内返済予定の長期借入金百万円20,30021,55021,65020,42017,93015,980−4.7%
      未払金百万円232425282670+25.3%
      未払費用百万円464444430420422395−3.2%
      未払法人税等百万円699101010+9.8%
      未払消費税等百万円44 5634717−17.4%
      前受金百万円1,8821,8591,8021,7561,7181,668−2.4%
      その他百万円1314 000−73.7%
      流動負債合計百万円32,15537,99833,11630,93026,73324,740−5.1%
      投資法人債百万円14,10014,10016,10016,10016,10016,100+2.7%
      長期借入金百万円145,602139,294128,979128,270125,030126,130−2.8%
      預り敷金及び保証金百万円192191186179174175−1.9%
      信託預り敷金及び保証金百万円3,3653,3533,2473,1743,0913,031−2.1%
      資産除去債務百万円223221220219217216−0.7%
      その他百万円636363636464+0.5%
      固定負債合計百万円163,546157,223148,795148,005144,677145,716−2.3%
      出資総額百万円155,451     
        剰余金
      投資主資本合計百万円161,232161,911161,640154,987154,697148,121−1.7%
        建物百万円6,8076,8036,7516,3986,2096,199−1.9%
        構築物百万円139139139124123123−2.5%
        機械及び装置百万円242424181818−6.2%
        工具、器具及び備品百万円141211875−18.6%
        土地百万円11,74711,74711,7429,9018,9428,949−5.3%
        信託建物百万円130,559129,638126,173123,354121,210119,433−1.8%
        信託構築物百万円1,8121,7931,7431,6951,6671,650−1.9%
        信託機械及び装置百万円1,6741,7101,6701,6911,6791,679+0.1%
        信託工具、器具及び備品百万円1,4911,3511,1711,023913794−11.8%
        信託土地百万円208,781207,991198,400191,774184,533178,182−3.1%
        信託建設仮勘定百万円737322  −72.1%
        有形固定資産合計百万円332,537332,164320,238309,879300,683293,963−2.4%
        借地権百万円1,8671,8731,8781,8841,8891,895+0.3%
        信託借地権百万円1,0551,0641,0721,0811,0891,098+0.8%
        その他百万円675512−18.9%
        無形固定資産合計百万円2,9282,9432,9552,9702,9802,994+0.4%
        敷金及び保証金百万円1,6511,6511,6511,6511,5641,564−1.1%
        長期前払費用百万円1,0061,0289569771,0131,108+1.9%
        その他百万円332724242017−12.3%
        投資その他の資産合計百万円2,6902,7072,6312,6522,5972,690−0.0%
        出資総額控除額百万円-1,000     
        出資総額（純額）百万円154,451155,451155,451148,969148,969142,425−1.6%
          任意積立金
        当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円4,9704,8534,5014,5724,1744,139−3.6%
        剰余金合計百万円6,7816,4606,1896,0185,7285,696−3.4%
          減価償却累計額百万円-779-705-631-558-489-421
          建物（純額）百万円6,0286,0996,1205,8415,7215,778−0.8%
          減価償却累計額百万円-36-32-29-25-22-19
          構築物（純額）百万円10310611099101104+0.2%
          減価償却累計額百万円-6-5-5-4-4-4
          機械及び装置（純額）百万円191919131314−6.0%
          減価償却累計額百万円-6-5-5-4-4-3
          工具、器具及び備品（純額）百万円876442−27.6%
          減価償却累計額百万円-27,577-26,299-24,979-23,706-22,409-21,052
          信託建物（純額）百万円102,982103,338101,19599,64898,80198,381−0.9%
          減価償却累計額百万円-771-737-703-665-631-592
          信託構築物（純額）百万円1,0411,0561,0401,0301,0361,058+0.3%
          減価償却累計額百万円-626-621-593-569-539-509
          信託機械及び装置（純額）百万円1,0481,0891,0771,1221,1401,170+2.2%
          減価償却累計額百万円-784-711-645-578-521-466
          信託工具、器具及び備品（純額）百万円707640527445392328−14.3%
          圧縮積立金百万円1,4261,2221,3031,0621,170919−8.4%
          買換特例圧縮積立金百万円385385385385385638+10.7%
          任意積立金合計百万円1,8111,6061,6881,4461,5541,557−3.0%
キャッシュ・フロー計算書　間接法
項目単位2026年01月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2025年01月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2024年01月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
キャッシュ・フロー計算書
    営業活動によるキャッシュ・フロー
    投資活動によるキャッシュ・フロー
    財務活動によるキャッシュ・フロー
  現金及び現金同等物の増減額（△は減少）百万円-4291,497-632-1,454954-1,838
  現金及び現金同等物の期首残高百万円18,22318,65217,15617,78819,24218,288+0.1%
    税引前当期純利益百万円4,9794,8644,5104,5814,1834,148−3.6%
    減価償却費百万円1,6931,6651,6251,5941,5681,535−1.9%
    融資関連費用百万円182179187185187184+0.2%
    投資法人債発行費償却百万円777888+3.4%
    投資口交付費償却百万円101014111411+1.1%
    固定資産除却損百万円24     
    受取利息百万円-25-10-1-0-0-0
    未払分配金除斥益百万円-0-0-0-0-0-0
    支払利息百万円807726597549525496−9.3%
    営業未収入金の増減額（△は増加）百万円0-33-411+50.1%
    前払費用の増減額（△は増加）百万円46-4748-5440-44
    未収消費税等の増減額（△は増加）百万円7-7    
    未払消費税等の増減額（△は減少）百万円44-562227-10-10
    営業未払金の増減額（△は減少）百万円-179179-10195-56113
    未払金の増減額（△は減少）百万円8-2-32-42−28.3%
    未払費用の増減額（△は減少）百万円181614-6317−16.2%
    前受金の増減額（△は減少）百万円235746385165+23.4%
    長期前払費用の増減額（△は増加）百万円121011997−9.7%
    信託有形固定資産の売却による減少額百万円3,0194801,433525 422−32.5%
    その他百万円33-18205-6-2
    小計百万円10,7078,0528,4307,5646,5416,941−8.3%
    利息の受取額百万円25101000−67.1%
    利息の支払額百万円-801-727-597-549-525-487
    法人税等の支払額百万円-13-11-10-10-10-7
    営業活動によるキャッシュ・フロー百万円9,9197,3247,8247,0056,0076,447−8.3%
    有形固定資産の取得による支出百万円-4-62-2,215-1,155-25-621
    信託有形固定資産の取得による支出百万円-5,059-13,964-11,262-10,057-8,208-17,095
    無形固定資産の取得による支出百万円 -3-4  -1,164
    敷金及び保証金の回収による収入百万円0     
    敷金及び保証金の差入による支出百万円-0-0-0-86-0-0
    預り敷金及び保証金の受入による収入百万円10151611521+15.9%
    預り敷金及び保証金の返還による支出百万円-9-10-8-6-7-6
    信託預り敷金及び保証金の受入による収入百万円283395326370303384+6.3%
    信託預り敷金及び保証金の返還による支出百万円-286-272-266-272-244-296
    その他百万円-5-5-4-3-4-2
    投資活動によるキャッシュ・フロー百万円-5,069-13,906-13,418-11,198-8,180-18,780
    短期借入れによる収入百万円2,0405,9705,0586,2409993,800+13.2%
    短期借入金の返済による支出百万円-6,558-3,240-3,999-3,800 -2,999
    長期借入れによる収入百万円15,40021,09411,05114,2548,07915,393−0.0%
    長期借入金の返済による支出百万円-10,500-11,150-9,270-8,660-7,320-10,400
    自己投資口の取得による支出百万円-1,000     
    分配金の支払額百万円-4,648-4,584-4,330-4,281-4,142-3,928
    その他百万円-12-12-11-14-12-13
    財務活動によるキャッシュ・フロー百万円-5,2788,0794,9612,7383,12710,495
損益計算書
項目単位2026年01月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2025年01月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2024年01月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益百万円5,9605,7605,2945,3334,9164,846−4.1%
    営業外収益
    営業外費用
  経常利益百万円4,9794,8644,5104,5814,1834,148−3.6%
  税引前当期純利益百万円4,9794,8644,5104,5814,1834,148−3.6%
  法人税、住民税及び事業税百万円91110101010+0.6%
  法人税等調整額百万円-01-1-1-1-1
  法人税等合計百万円9119999−0.1%
  当期純利益百万円4,9704,8534,5014,5724,1744,139−3.6%
  当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円4,9704,8534,5014,5724,1744,139−3.6%
    賃貸事業収入百万円11,54711,41210,93910,62410,31410,066−2.7%
    その他賃貸事業収入百万円383431414411350407+1.2%
    不動産等売却益百万円389370107355 208−11.8%
    営業収益合計百万円12,32012,21311,46011,38910,66410,680−2.8%
    賃貸事業費用百万円5,1625,2965,0474,9694,6724,805−1.4%
    資産運用報酬百万円755718700676678629−3.6%
    役員報酬百万円444444+0.0%
    会計監査人報酬百万円161616161515−0.8%
    資産保管手数料百万円111111101010−2.2%
    一般事務委託手数料百万円363435313231−3.0%
    その他営業費用百万円377374354350338340−2.1%
    営業費用合計百万円6,3606,4526,1676,0565,7495,834−1.7%
    受取利息百万円25101000−67.1%
    未払分配金除斥益百万円000000−6.7%
    受取保険金百万円11620 0 −25.6%
    営業外収益合計百万円272622010−60.2%
    支払利息百万円758678549499474447−10.0%
    融資関連費用百万円182179187185187184+0.2%
    投資法人債利息百万円494849505149−0.1%
    投資法人債発行費償却百万円777888+3.4%
    投資口交付費償却百万円101014111411+1.1%
    その他百万円2     
    営業外費用合計百万円1,008922805752734699−7.1%
投資主資本等変動計算書
項目単位2026年01月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2025年01月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2024年01月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
  当期首残高百万円161,232161,911161,640154,987154,697148,121−1.7%
    当期変動額
    剰余金の配当百万円-4,648-4,583-4,330-4,282-4,142-3,929
    当期純利益百万円4,9704,8534,5014,5724,1744,139−3.6%
    自己投資口の取得百万円-1,000     
    当期変動額合計百万円-6782706,6532906,5765,891

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100Y0R9。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y0R9・2026年04月24日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WWZH・2025年10月27日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VO0B・2025年04月24日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UL60・2024年10月28日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TBIW・2024年04月24日 提出）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S31P・2023年10月27日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。