ファンド財務諸表キャピタル世界株式ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

キャピタル世界株式ファンド

G05567単一シリーズ管理会社キャピタル・インターナショナル株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	87	68	44	−24.0%
流動資産
資産合計	=100	100	87	68	44	−24.0%
流動負債
負債合計	=100	100	81	63	43	−24.7%
元本等
純資産合計	=100	100	87	68	44	−24.0%
コール・ローン	=100	100	91	73	47	−22.2%
親投資信託受益証券	=100	100	87	68	44	−24.1%
未収入金	=100	100			113	+4.2%
未収利息	=100	100	53	13		−63.4%
流動資産合計	=100	100	87	68	44	−24.0%
未払解約金	=100	100	85	27	67	−12.6%
未払受託者報酬	=100	100	81	68	40	−26.4%
未払委託者報酬	=100	100	81	68	40	−26.4%
その他未払費用	=100	100	100	97	94	−1.9%
流動負債合計	=100	100	81	63	43	−24.7%
元本	=100	100	97	89	71	−10.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	87	68	44	−24.0%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	83	61	34	−29.9%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	114	114	42	−24.9%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	114	114	42	−24.9%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	114	114	42	−24.9%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	123	198	22	−39.7%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	83	61	34	−29.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	172	212	115	+4.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	145	100	56	−17.8%
受取利息	=100	100	87	4		−80.0%
有価証券売買等損益	=100	100	117	114	45	−23.6%
営業収益合計	=100	100	117	114	45	−23.6%
受託者報酬	=100	100	159	119	73	−9.9%
委託者報酬	=100	100	159	119	73	−9.9%
その他費用	=100	100	201	197	193	+24.4%
営業費用合計	=100	100	159	119	73	−9.9%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	172	212	115	+4.8%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	145	100	56	−17.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XXG4。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。