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ファンド時系列 キャピタル世界株式ファンド

ファンド時系列 キャピタル世界株式ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

キャピタル世界株式ファンド

G05567単一シリーズ決算期 8月20日管理会社 キャピタル・インターナショナル株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XXG4））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05,000億1.00兆1.50兆
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2019-08-21〜2020-08-20（365日・通期） 1,141億円純資産合計 2019-08-21〜2020-08-20（365日・通期） 1,127億円元本等合計 2019-08-21〜2020-08-20（365日・通期） 1,127億円元本 2019-08-21〜2020-08-20（365日・通期） 726億円資産合計 2020-08-21〜2021-08-20（364日・通期） 1,903億円純資産合計 2020-08-21〜2021-08-20（364日・通期） 1,887億円元本等合計 2020-08-21〜2021-08-20（364日・通期） 1,887億円元本 2020-08-21〜2021-08-20（364日・通期） 905億円資産合計 2021-08-21〜2022-02-20（183日・半期） 2,513億円純資産合計 2021-08-21〜2022-02-20（183日・半期） 2,492億円元本等合計 2021-08-21〜2022-02-20（183日・半期） 2,492億円元本 2021-08-21〜2022-02-20（183日・半期） 1,218億円資産合計 2021-08-21〜2022-08-22（366日・通期） 3,209億円純資産合計 2021-08-21〜2022-08-22（366日・通期） 3,184億円元本等合計 2021-08-21〜2022-08-22（366日・通期） 3,184億円元本 2021-08-21〜2022-08-22（366日・通期） 1,476億円資産合計 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） 3,550億円純資産合計 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） 3,520億円元本等合計 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） 3,520億円元本 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） 1,672億円資産合計 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 4,565億円純資産合計 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 4,525億円元本等合計 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 4,525億円元本 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 1,879億円資産合計 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 5,955億円純資産合計 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 5,909億円元本等合計 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 5,909億円元本 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 2,115億円資産合計 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 7,116億円純資産合計 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 7,056億円元本等合計 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 7,056億円元本 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 2,350億円資産合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 8,275億円純資産合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 8,203億円元本等合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 8,203億円元本 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 2,455億円資産合計 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 9,040億円純資産合計 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 8,963億円元本等合計 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 8,963億円元本 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 2,564億円資産合計 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 1.04兆円純資産合計 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 1.03兆円元本等合計 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 1.03兆円元本 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 2,636億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2019-08-21〜2020-08-20（365日・通期） 14.5億円負債合計 2020-08-21〜2021-08-20（364日・通期） 16.0億円負債合計 2021-08-21〜2022-02-20（183日・半期） 21.4億円負債合計 2021-08-21〜2022-08-22（366日・通期） 25.0億円負債合計 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） 29.5億円負債合計 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 40.0億円負債合計 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 45.9億円負債合計 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 59.2億円負債合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 72.3億円負債合計 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 76.2億円負債合計 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 93.7億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−500億0500億1,000億1,500億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2019-08-21〜2020-08-20（365日・通期） 237億円営業利益又は営業損失 2019-08-21〜2020-08-20（365日・通期） 220億円経常利益又は経常損失 2019-08-21〜2020-08-20（365日・通期） 220億円当期純利益又は当期純損失 2019-08-21〜2020-08-20（365日・通期） 220億円営業収益 2020-08-21〜2021-08-20（364日・通期） 431億円営業利益又は営業損失 2020-08-21〜2021-08-20（364日・通期） 406億円経常利益又は経常損失 2020-08-21〜2021-08-20（364日・通期） 406億円当期純利益又は当期純損失 2020-08-21〜2021-08-20（364日・通期） 406億円営業収益 2021-08-21〜2022-02-20（183日・半期） −63.8億円営業利益又は営業損失 2021-08-21〜2022-02-20（183日・半期） −83.8億円経常利益又は経常損失 2021-08-21〜2022-02-20（183日・半期） −83.8億円当期純利益又は当期純損失 2021-08-21〜2022-02-20（183日・半期） −83.8億円営業収益 2021-08-21〜2022-08-22（366日・通期） 121億円営業利益又は営業損失 2021-08-21〜2022-08-22（366日・通期） 77.2億円経常利益又は経常損失 2021-08-21〜2022-08-22（366日・通期） 77.2億円当期純利益又は当期純損失 2021-08-21〜2022-08-22（366日・通期） 77.2億円営業収益 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） −38.3億円営業利益又は営業損失 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） −66.2億円経常利益又は経常損失 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） −66.2億円当期純利益又は当期純損失 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） −66.2億円営業収益 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 519億円営業利益又は営業損失 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 458億円経常利益又は経常損失 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 458億円当期純利益又は当期純損失 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 458億円営業収益 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 835億円営業利益又は営業損失 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 792億円経常利益又は経常損失 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 792億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 792億円営業収益 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 1,331億円営業利益又は営業損失 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 1,231億円経常利益又は経常損失 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 1,231億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 1,231億円営業収益 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 877億円営業利益又は営業損失 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 812億円経常利益又は経常損失 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 812億円当期純利益又は当期純損失 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 812億円営業収益 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 1,367億円営業利益又は営業損失 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 1,234億円経常利益又は経常損失 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 1,234億円当期純利益又は当期純損失 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 1,234億円営業収益 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 1,167億円営業利益又は営業損失 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 1,083億円経常利益又は経常損失 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 1,083億円当期純利益又は当期純損失 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 1,083億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-08-21〜2020-08-20（365日・通期） 15,513.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-21〜2021-08-20（364日・通期） 20,852.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-21〜2022-02-20（183日・半期） 20,466.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-21〜2022-08-22（366日・通期） 21,575.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） 21,059.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 24,074.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 27,944.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 30,027.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 33,407.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 34,956.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 39,146.55 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/08
15,513.77
21/08
20,852.34
22/02
20,466.01
22/08
21,575.01
23/02
21,059.62
23/08
24,074.56
24/02
27,944.35
24/08
30,027.25
25/02
33,407.59
25/08
34,956.64
26/02
39,146.55

純資産合計

円・11期
20/08
1,127億円
21/08
1,887億円
22/02
2,492億円
22/08
3,184億円
23/02
3,520億円
23/08
4,525億円
24/02
5,909億円
24/08
7,056億円
25/02
8,203億円
25/08
8,963億円
26/02
1.03兆円

元本

円・11期
20/08
726億円
21/08
905億円
22/02
1,218億円
22/08
1,476億円
23/02
1,672億円
23/08
1,879億円
24/02
2,115億円
24/08
2,350億円
25/02
2,455億円
25/08
2,564億円
26/02
2,636億円

元本等合計

円・11期
20/08
1,127億円
21/08
1,887億円
22/02
2,492億円
22/08
3,184億円
23/02
3,520億円
23/08
4,525億円
24/02
5,909億円
24/08
7,056億円
25/02
8,203億円
25/08
8,963億円
26/02
1.03兆円

資産合計

円・11期
20/08
1,141億円
21/08
1,903億円
22/02
2,513億円
22/08
3,209億円
23/02
3,550億円
23/08
4,565億円
24/02
5,955億円
24/08
7,116億円
25/02
8,275億円
25/08
9,040億円
26/02
1.04兆円

負債合計

円・11期
20/08
14.5億円
21/08
16.0億円
22/02
21.4億円
22/08
25.0億円
23/02
29.5億円
23/08
40.0億円
24/02
45.9億円
24/08
59.2億円
25/02
72.3億円
25/08
76.2億円
26/02
93.7億円

コール・ローン

円・11期
20/08
17.1億円
21/08
22.7億円
22/02
24.4億円
22/08
29.1億円
23/02
31.4億円
23/08
48.2億円
24/02
53.7億円
24/08
74.9億円
25/02
87.0億円
25/08
93.2億円
26/02
102億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/08
400億円
21/08
982億円
22/02
1,274億円
22/08
1,708億円
23/02
1,849億円
23/08
2,645億円
24/02
3,795億円
24/08
4,706億円
25/02
5,747億円
25/08
6,399億円
26/02
7,682億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/08
1,123億円
21/08
1,881億円
22/02
2,482億円
22/08
3,180億円
23/02
3,518億円
23/08
4,514億円
24/02
5,901億円
24/08
7,041億円
25/02
8,188億円
25/08
8,946億円
26/02
1.03兆円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/08
237億円
21/08
431億円
22/02
−63.8億円
22/08
121億円
23/02
−38.3億円
23/08
519億円
24/02
835億円
24/08
1,331億円
25/02
877億円
25/08
1,367億円
26/02
1,167億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/08
220億円
21/08
406億円
22/02
−83.8億円
22/08
77.2億円
23/02
−66.2億円
23/08
458億円
24/02
792億円
24/08
1,231億円
25/02
812億円
25/08
1,234億円
26/02
1,083億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/08
220億円
21/08
406億円
22/02
−83.8億円
22/08
77.2億円
23/02
−66.2億円
23/08
458億円
24/02
792億円
24/08
1,231億円
25/02
812億円
25/08
1,234億円
26/02
1,083億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/08
220億円
21/08
406億円
22/02
−83.8億円
22/08
77.2億円
23/02
−66.2億円
23/08
458億円
24/02
792億円
24/08
1,231億円
25/02
812億円
25/08
1,234億円
26/02
1,083億円

その他費用

円・11期
20/08
177万円
21/08
178万円
22/02
101万円
22/08
202万円
23/02
130万円
23/08
263万円
24/02
137万円
24/08
269万円
25/02
138万円
25/08
275万円
26/02
137万円

委託者報酬

円・11期
20/08
15.7億円
21/08
23.8億円
22/02
19.5億円
22/08
42.5億円
23/02
27.1億円
23/08
59.6億円
24/02
42.0億円
24/08
97.0億円
25/02
63.5億円
25/08
129億円
26/02
81.6億円

営業費用

円・11期
20/08
16.2億円
21/08
24.5億円
22/02
20.1億円
22/08
43.6億円
23/02
27.9億円
23/08
61.2億円
24/02
43.1億円
24/08
99.7億円
25/02
65.2億円
25/08
133億円
26/02
83.8億円

支払利息

円・8期
20/08
55.0万円
21/08
111万円
22/02
102万円
22/08
203万円
23/02
111万円
23/08
249万円
24/02
187万円
24/08
207万円

受取利息

円・4期
24/08
57.0万円
25/02
389万円
25/08
1,239万円
26/02
1,429万円

受託者報酬

円・11期
20/08
4,194万円
21/08
6,351万円
22/02
5,203万円
22/08
1.13億円
23/02
7,236万円
23/08
1.59億円
24/02
1.12億円
24/08
2.59億円
25/02
1.69億円
25/08
3.45億円
26/02
2.18億円

有価証券売買等損益

円・11期
20/08
237億円
21/08
431億円
22/02
−63.8億円
22/08
121億円
23/02
−38.3億円
23/08
519億円
24/02
835億円
24/08
1,331億円
25/02
877億円
25/08
1,367億円
26/02
1,166億円

出典

  • 2026年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XXG4・2026年05月15日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WULS）PDF
  • 2025年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VPFB）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJBG）PDF
  • 2024年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T91Y）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S1AE）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。