ファンド財務諸表ブラジル国債ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ブラジル国債ファンド

G14857単一シリーズ管理会社ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	89	124	97	−1.1%
流動資産
資産合計	=100	100	89	124	97	−1.1%
流動負債
負債合計	=100	100	21	5	11	−52.5%
元本等
純資産合計	=100	100	92	128	100	−0.0%
金銭信託	=100	100	17	27	34	−30.1%
コール・ローン	=100	100	30	23	23	−39.0%
親投資信託受益証券	=100	100	92	128	100	−0.1%
未収利息	=100	100	12	2		−84.4%
流動資産合計	=100	100	89	124	97	−1.1%
未払解約金	=100	100	15	0	7	−58.1%
未払受託者報酬	=100	100	117	137	118	+5.6%
未払委託者報酬	=100	100	117	68	59	−16.2%
その他未払費用	=100	100	117	137	118	+5.7%
流動負債合計	=100	100	21	5	11	−52.5%
元本	=100	100	99	118	92	−2.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	92	128	100	−0.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-260	130	86
（分配準備積立金）	=100	100	70	46	28	−34.5%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-247	-1	115	+4.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-247	-1	115	+4.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-247	-1	115	+4.8%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-606	319	1,410	+141.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-260	130	86
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100		298	169	+19.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	106	119	131	+9.5%
受取利息	=100	100	72	14	0	−90.4%
有価証券売買等損益	=100	100	-236	1	113	+4.3%
営業収益合計	=100	100	-236	1	113	+4.3%
受託者報酬	=100	100	117	137	118	+5.6%
委託者報酬	=100	100	117	68	59	−16.2%
その他費用	=100	100	117	137	123	+7.2%
営業費用合計	=100	100	117	74	64	−13.6%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	132	146	+20.6%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	16			−84.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100WA48。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。