ファンドサマリー ブラジル国債ファンド
ファンドサマリー ブラジル国債ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ブラジル国債ファンド
純資産総額8,018万円2025-06-16 時点
基準価額9,578.59円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本8,370万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-06-16有価証券報告書・提出 2025-09-12
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2023-12-14 〜 2025-06-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 4件 | 2023-05-30 | 2025-09-12 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2024-03-13 | 2024-03-13 |
| 有価証券報告書（120） | 4件 | 2023-12-14 | 2025-06-16 |
| 臨時報告書（180） | 1件 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-12-17 〜 2025-06-16 | 有価証券報告書 S100WA48 | 8,018万円 | 8,370万円 | 8,322万円 | 599万円 | 581万円 | — | 9,578.59 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
05,000万1.00億1.50億
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−2,000万−1,000万01,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,5009,0009,50010,00010,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 2024-12-17 〜 2025-06-16（181日） | 通期 | 8,018万円 | 有価証券報告書 S100WA48 |
| 2024-12-16 | 2024-06-15 〜 2024-12-16（184日） | 通期 | 7,364万円 | 有価証券報告書 S100V1CK |
| 2024-06-14 | 2023-12-15 〜 2024-06-14（182日） | 通期 | 1.03億円 | 有価証券報告書 S100U0EN |
| 2023-12-14 | 2023-06-15 〜 2023-12-14（182日） | 通期 | 8,006万円 | 有価証券報告書 S100SI59 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WA4H |
| 2025-09-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/12/17－2025/06/16) | 2024-12-17 〜 2025-06-16 | S100WA48 |
| 2025-09-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WA44 |
| 2025-03-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/06/15－2024/12/16) | 2024-06-15 〜 2024-12-16 | S100V1CK |
| 2025-03-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V1CH |
| 2024-09-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U0EP |
| 2024-09-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/12/15－2024/06/14) | 2023-12-15 〜 2024-06-14 | S100U0EN |
| 2024-03-13 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SI5I |
| 2024-03-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/14) | 2023-06-15 〜 2023-12-14 | S100SI59 |
| 2023-05-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QPAR |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。