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ファンド財務諸表 ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド

ファンド財務諸表 ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド

G12690単一シリーズ管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
中間貸借対照表
項目単位2026年08月期半期報告書2025年08月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円55,33045,10736,00126,828−21.4%
      流動資産
    資産合計百万円55,33045,10736,00126,828−21.4%
      流動負債
    負債合計百万円15111110466−24.1%
      元本等
    純資産合計百万円55,17944,99635,89726,762−21.4%
      預金百万円27333526−2.2%
      金銭信託百万円127119114108−5.2%
      投資信託受益証券百万円22,64914,86812,71110,887−21.7%
      親投資信託受益証券百万円32,23230,08723,14115,807−21.1%
      未収入金百万円295   
      流動資産合計百万円55,33045,10736,00126,828−21.4%
      未払解約金百万円48263318−28.1%
      未払受託者報酬百万円7653−22.7%
      未払委託者報酬百万円95786544−22.7%
      その他未払費用百万円2121−5.9%
      流動負債合計百万円15111110466−24.1%
      元本百万円30,26428,64524,50120,733−11.8%
        剰余金
      元本等合計百万円55,17944,99635,89726,762−21.4%
        中間剰余金又は中間欠損金（△）百万円24,91516,35111,3956,029−37.7%
        （分配準備積立金）百万円9,91410,2658,0054,635−22.4%
中間損益及び剰余金計算書
項目単位2026年08月期半期報告書2025年08月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円7,4232,8753,8373,004−26.0%
  経常利益又は経常損失（△）百万円7,4232,8753,8373,004−26.0%
  中間純利益又は中間純損失（△）百万円7,4232,8753,8373,004−26.0%
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）百万円1348814736−35.6%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円24,91516,35111,3956,029−37.7%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円1,8653,0192,153893−21.8%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円590850476158−35.5%
    受取配当金百万円183279246155−5.3%
    受取利息百万円0000−31.6%
    有価証券売買等損益百万円7,0252,8643,5602,670−27.6%
    為替差損益百万円318-102160268−5.6%
    その他収益百万円 0 0+273.5%
    営業収益合計百万円7,5273,0413,9663,094−25.6%
    受託者報酬百万円71196−5.0%
    委託者報酬百万円9515211882−5.0%
    その他費用百万円2333+15.7%
    営業費用合計百万円10416613090−4.6%
    中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円1,8653,0192,153893−21.8%
    中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円590850476158−35.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XZWD。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XZWD・2026年05月01日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WWE1・2025年10月31日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UKHY・2024年11月01日 提出）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S32M・2023年11月02日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。