ファンドサマリー ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド
ファンドサマリー ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド
ブラックロック（BlackRock Inc.、NYSE: BLK）は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に本社を置く、世界最大の資産運用会社である 2021年末における同社の運用資産残高（AUM）は10兆ドル（約1,153兆円）と日本のGDPの2倍に相当する。世界30ヶ国・70のオフィスに合計18,000名超の従業員が在籍している。ファンドを通じて主要な上場企業の大株主となっており、S&P500種株価指数を構成する企業の80 %以上において、持ち株比率の上位3位までに入っている。
純資産総額552億円2026-08-03 時点
基準価額18,232.62円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本303億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-08-03半期報告書・提出 2026-05-01
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-08-03 〜 2026-08-03
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-01 | 2026-05-01 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-08-03 | 2025-08-04 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-08-02 | 2026-08-03 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-05 〜 2026-08-03 | 半期報告書 S100XZWD | 552億円 | 303億円 | 553億円 | 75.3億円 | 74.2億円 | — | 18,232.62 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
0100億200億300億400億500億600億
単位 円
負債合計
05,000万1.00億1.50億2.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−20.0億020.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,00010,00012,00014,00016,00018,00020,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 2025-08-05 〜 2026-02-04（183日） | 半期 | 552億円 | 半期報告書 S100XZWD |
| 2025-08-04 | 2024-08-03 〜 2025-08-04（366日） | 通期 | 450億円 | 有価証券報告書 S100WWE1 |
| 2025-02-02 | 2024-08-03 〜 2025-02-02（183日） | 半期 | 414億円 | 半期報告書 S100VNLG |
| 2024-08-02 | 2023-08-03 〜 2024-08-02（365日） | 通期 | 359億円 | 有価証券報告書 S100UKHY |
| 2024-02-02 | 2023-08-03 〜 2024-02-02（183日） | 半期 | 308億円 | 半期報告書 S100TB5P |
| 2023-08-02 | 2022-08-03 〜 2023-08-02（364日） | 通期 | 268億円 | 有価証券報告書 S100S32M |
| 2023-02-02 | 2022-08-03 〜 2023-02-02（183日） | 半期 | 213億円 | 半期報告書 S100QNZM |
| 2022-08-02 | 2021-08-03 〜 2022-08-02（364日） | 通期 | 188億円 | 有価証券報告書 S100PE1P |
| 2022-02-02 | 2021-08-03 〜 2022-02-02（183日） | 半期 | 159億円 | 半期報告書 S100NXY1 |
| 2021-08-02 | 2020-08-04 〜 2021-08-02（363日） | 通期 | 131億円 | 有価証券報告書 S100MO6S |
| 2020-08-03 | 2019-08-03 〜 2020-08-03（366日） | 通期 | 71.8億円 | 有価証券報告書 S100JZKT |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/08/05－2026/08/03) | 2025-08-05 〜 2026-08-03 | S100XZWD |
| 2026-05-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XZWB |
| 2025-10-31 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/08/03－2025/08/04) | 2024-08-03 〜 2025-08-04 | S100WWE1 |
| 2025-10-31 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WWE0 |
| 2025-05-02 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/08/03－2025/08/04) | 2024-08-03 〜 2025-08-04 | S100VNLG |
| 2025-05-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VNL6 |
| 2024-11-01 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/08/03－2024/08/02) | 2023-08-03 〜 2024-08-02 | S100UKHY |
| 2024-11-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UKHX |
| 2024-05-02 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/08/03－2024/08/02) | 2023-08-03 〜 2024-08-02 | S100TB5P |
| 2024-05-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TB5O |
| 2023-11-02 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/08/03－2023/08/02) | 2022-08-03 〜 2023-08-02 | S100S32M |
| 2023-11-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S32L |
| 2023-05-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QNZP |
| 2023-05-02 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/08/03－2023/08/02) | 2022-08-03 〜 2023-08-02 | S100QNZM |
| 2022-11-02 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和3年8月3日－令和4年8月2日) | 2021-08-03 〜 2022-08-02 | S100PE1P |
| 2022-11-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PE1D |
| 2022-05-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NXY2 |
| 2022-05-02 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和3年8月3日－令和4年8月2日) | 2021-08-03 〜 2022-08-02 | S100NXY1 |
| 2021-11-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MO6T |
| 2021-11-02 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年8月4日－令和3年8月2日) | 2020-08-04 〜 2021-08-02 | S100MO6S |
出典
- 2026年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 半期報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。