ファンド財務諸表ブラックロック・ゴールド・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ブラックロック・ゴールド・ファンド

G07737単一シリーズ管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
資産合計	=100	100	14	15	−61.6%
負債の部
負債合計	=100	100	4	5	−78.7%
純資産の部
元本等
純資産合計	=100	100	15	15	−61.0%
負債純資産合計	=100	100	14	15	−61.6%
流動資産
流動資産合計	=100	100	14	15	−61.6%
流動負債
流動負債合計	=100	100	4	5	−78.7%
元本	=100	100	41	63	−20.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	15	15	−61.0%
預金	=100	100	0	0	−99.2%
金銭信託	=100	100	8	17	−58.8%
株式	=100	100	15	15	−61.4%
投資信託受益証券	=100	100	15	13	−63.8%
未収配当金	=100	100	4	6	−75.1%
派生商品評価勘定	=100	100	0		−99.9%
未払金	=100	100	0	0	−93.2%
未払解約金	=100	100	5	2	−86.3%
未払受託者報酬	=100	100	29	33	−42.2%
未払委託者報酬	=100	100	29	33	−42.2%
その他未払費用	=100	100	91	98	−0.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	3	-6
（分配準備積立金）	=100	100	11	4	−80.9%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	15	-1
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	15	-1
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	15	-1
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	41	3	−83.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	3	-6
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	6	3	−81.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	4	17	−59.2%
受取配当金	=100	100	70	111	+5.3%
受取利息	=100	100	71	96	−2.3%
有価証券売買等損益	=100	100	15	-5
為替差損益	=100	100	26	165	+28.4%
その他収益	=100	100	8	5	−76.8%
営業収益合計	=100	100	16	-0
受託者報酬	=100	100	45	49	−30.0%
委託者報酬	=100	100	45	49	−30.0%
その他費用	=100	100	66	73	−14.3%
営業費用合計	=100	100	46	50	−29.6%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	55	−45.4%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	0		−99.8%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XZOQ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。