ファンド財務諸表ブラックロック・ゴールド・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ブラックロック・ゴールド・ファンド

G07737単一シリーズ管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
資産合計	百万円	93,613	13,473	13,787	−61.6%
負債の部
負債合計	百万円	4,059	168	184	−78.7%
純資産の部
元本等
純資産合計	百万円	89,554	13,306	13,602	−61.0%
負債純資産合計	百万円	93,613	13,473	13,787	−61.6%
流動資産
流動資産合計	百万円	93,613	13,473	13,787	−61.6%
流動負債
流動負債合計	百万円	4,059	168	184	−78.7%
元本	百万円	27,685	11,467	17,312	−20.9%
剰余金
元本等合計	百万円	89,554	13,306	13,602	−61.0%
預金	百万円	1,434	0	0	−99.2%
金銭信託	百万円	3,759	300	636	−58.8%
株式	百万円	85,551	12,742	12,751	−61.4%
投資信託受益証券	百万円	2,856	430	374	−63.8%
未収配当金	百万円	13	1	1	−75.1%
派生商品評価勘定	百万円	5	0		−99.9%
未払金	百万円	3,009	2	14	−93.2%
未払解約金	百万円	568	26	11	−86.3%
未払受託者報酬	百万円	24	7	8	−42.2%
未払委託者報酬	百万円	452	132	151	−42.2%
その他未払費用	百万円	1	1	1	−0.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	61,869	1,839	-3,709
（分配準備積立金）	百万円	34,616	3,801	1,269	−80.9%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	38,114	5,724	-379
経常利益又は経常損失（△）	百万円	38,114	5,724	-379
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	38,114	5,724	-379
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	5,578	2,270	162	−83.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	61,869	1,839	-3,709
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	32,452	2,094	1,109	−81.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	4,958	208	827	−59.2%
受取配当金	百万円	298	210	331	+5.3%
受取利息	百万円	0	0	0	−2.3%
有価証券売買等損益	百万円	37,465	5,556	-2,047
為替差損益	百万円	1,012	261	1,668	+28.4%
その他収益	百万円	5	0	0	−76.8%
営業収益合計	百万円	38,780	6,027	-49
受託者報酬	百万円	33	15	16	−30.0%
委託者報酬	百万円	620	280	304	−30.0%
その他費用	百万円	14	9	10	−14.3%
営業費用合計	百万円	667	303	330	−29.6%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円		2,032	1,109	−45.4%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	32,452	62		−99.8%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	4,958

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XZOQ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。