ファンド財務諸表ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド

G07749単一シリーズ管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
資産合計	=100	100	89	72	77	75	67	−7.6%
負債の部
負債合計	=100	100	82	210	75	73	69	−7.2%
純資産の部
元本等
純資産合計	=100	100	89	71	77	75	67	−7.6%
負債純資産合計	=100	100	89	72	77	75	67	−7.6%
流動資産
流動資産合計	=100	100	89	72	77	75	67	−7.6%
流動負債
流動負債合計	=100	100	82	210	75	73	69	−7.2%
元本	=100	100	99	98	98	100	103	+0.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	89	71	77	75	67	−7.6%
金銭信託	=100	100	412	126	123	120	98	−0.3%
投資証券	=100	100	85	70	77	74	67	−7.7%
未払解約金	=100	100	60	1,628	18	44	28	−22.4%
未払受託者報酬	=100	100	84	81	80	76	72	−6.3%
未払委託者報酬	=100	100	84	81	80	76	72	−6.3%
その他未払費用	=100	100	84	81	80	76	72	−6.3%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	84	58	68	63	51	−12.7%
（分配準備積立金）	=100	100	82	65	68	63	46	−14.5%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	163	-68	40	94	54	−11.5%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	163	-68	40	94	54	−11.5%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	163	-68	40	94	54	−11.5%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	189	-20	55	108	188	+13.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	84	58	68	63	51	−12.7%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	89	80	32	23	22	−26.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	71	96	85	65	194	+14.2%
有価証券売買等損益	=100	100	195	-32	111	127	-11
為替差損益	=100	100	102	-90	-53	45	151	+8.5%
営業収益合計	=100	100	157	-56	43	93	56	−11.0%
受託者報酬	=100	100	84	81	80	76	72	−6.3%
委託者報酬	=100	100	84	81	80	76	72	−6.3%
その他費用	=100	100	87	86	85	87	74	−5.8%
営業費用合計	=100	100	84	82	81	77	73	−6.2%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	89	80	32	23	22	−26.4%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	71	96	85	65	194	+14.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YPAW。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。