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ファンド財務諸表 ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド

ファンド財務諸表 ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド

G07749単一シリーズ管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
貸借対照表
項目単位2026年04月期有価証券報告書2025年10月期有価証券報告書2025年04月期有価証券報告書2024年10月期有価証券報告書2024年04月期有価証券報告書2023年10月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
  資産合計百万円3,1582,7982,2722,4382,3692,123−7.6%
    負債の部
  負債合計百万円292462222120−7.2%
    純資産の部
    元本等
  純資産合計百万円3,1292,7742,2102,4162,3482,103−7.6%
  負債純資産合計百万円3,1582,7982,2722,4382,3692,123−7.6%
      流動資産
    流動資産合計百万円3,1582,7982,2722,4382,3692,123−7.6%
      流動負債
    流動負債合計百万円292462222120−7.2%
    元本百万円9929819719679921,020+0.6%
      剰余金
    元本等合計百万円3,1292,7742,2102,4162,3482,103−7.6%
      金銭信託百万円3815748474637−0.3%
      投資証券百万円3,1202,6412,1892,3922,3242,085−7.7%
      未払解約金百万円2140011−22.4%
      未払受託者報酬百万円000000−6.3%
      未払委託者報酬百万円252120201918−6.3%
      その他未払費用百万円211111−6.3%
      期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円2,1371,7931,2391,4491,3561,083−12.7%
      （分配準備積立金）百万円1,5201,2539891,041960693−14.5%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年04月期有価証券報告書2025年10月期有価証券報告書2025年04月期有価証券報告書2024年10月期有価証券報告書2024年04月期有価証券報告書2023年10月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円326533-221131308178−11.5%
  経常利益又は経常損失（△）百万円326533-221131308178−11.5%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円326533-221131308178−11.5%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円816-25916+13.5%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円2,1371,7931,2391,4491,3561,083−12.7%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円1039283332422−26.4%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円7755746650150+14.2%
    有価証券売買等損益百万円208406-66231264-22
    為替差損益百万円146149-132-7865220+8.5%
    営業収益合計百万円354556-198154329198−11.0%
    受託者報酬百万円000000−6.3%
    委託者報酬百万円252120201918−6.3%
    その他費用百万円222222−5.8%
    営業費用合計百万円282323222120−6.2%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円1039283332422−26.4%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円7755746650150+14.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YPAW。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YPAW・2026年07月17日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XBYQ・2026年01月16日 提出）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WBO2・2025年07月18日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V1PJ・2025年01月17日 提出）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U0NR・2024年07月19日 提出）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SMJH・2024年01月19日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。