ファンド財務諸表ブラックロック日本小型株オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ブラックロック日本小型株オープン

G07732単一シリーズ管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
資産合計	=100	100	74	43	41	43	39	−17.3%
負債の部
負債合計	=100	100	67	54	50	62	64	−8.5%
純資産の部
元本等
純資産合計	=100	100	74	43	41	42	39	−17.4%
負債純資産合計	=100	100	74	43	41	43	39	−17.3%
流動資産
流動資産合計	=100	100	74	43	41	43	39	−17.3%
流動負債
流動負債合計	=100	100	67	54	50	62	64	−8.5%
元本	=100	100	86	62	64	67	69	−7.3%
剰余金
元本等合計	=100	100	74	43	41	42	39	−17.4%
親投資信託受益証券	=100	100	74	43	41	42	39	−17.3%
未収入金	=100	100	98	104	38	273	326	+26.7%
未払解約金	=100	100	98	104	38	273	326	+26.7%
未払受託者報酬	=100	100	65	50	51	45	43	−15.6%
未払委託者報酬	=100	100	65	50	51	45	43	−15.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	73	41	40	41	36	−18.3%
（分配準備積立金）	=100	100	78	47	42	45	35	−18.8%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	109	23	6	39	53	−11.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	109	23	6	39	53	−11.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	109	23	6	39	53	−11.8%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	28	17	12	10	46	−14.4%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	73	41	40	41	36	−18.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	89	4	11	6	2	−53.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	33	24	48	27	36	−18.5%
有価証券売買等損益	=100	100	106	24	8	39	53	−12.0%
営業収益合計	=100	100	106	24	8	39	53	−12.0%
受託者報酬	=100	100	65	50	51	45	43	−15.6%
委託者報酬	=100	100	65	50	51	45	43	−15.6%
営業費用合計	=100	100	65	50	51	45	43	−15.6%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	89	4	11	6	2	−53.6%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	33	24	48	27	36	−18.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y832。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。