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ファンド財務諸表 ブラックロック日本小型株オープン

ファンド財務諸表 ブラックロック日本小型株オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ブラックロック日本小型株オープン

G07732単一シリーズ管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
貸借対照表
項目単位2026年03月期有価証券報告書2025年09月期有価証券報告書2025年03月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書2024年03月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
  資産合計百万円16,52212,2227,0786,8407,0326,404−17.3%
    負債の部
  負債合計百万円1369173688487−8.5%
    純資産の部
    元本等
  純資産合計百万円16,38612,1317,0056,7726,9486,317−17.4%
  負債純資産合計百万円16,52212,2227,0786,8407,0326,404−17.3%
      流動資産
    流動資産合計百万円16,52212,2227,0786,8407,0326,404−17.3%
      流動負債
    流動負債合計百万円1369173688487−8.5%
    元本百万円1,138977704728760780−7.3%
      剰余金
    元本等合計百万円16,38612,1317,0056,7726,9486,317−17.4%
      親投資信託受益証券百万円16,51112,2127,0676,8367,0046,371−17.3%
      未収入金百万円10101142833+26.7%
      未払解約金百万円10101142833+26.7%
      未払受託者報酬百万円854433−15.6%
      未払委託者報酬百万円1187659605351−15.6%
      期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円15,24811,1546,3016,0446,1885,536−18.3%
      （分配準備積立金）百万円6,4605,0563,0342,7262,9202,277−18.8%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年03月期有価証券報告書2025年09月期有価証券報告書2025年03月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書2024年03月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円2,0532,2284711168001,096−11.8%
  経常利益又は経常損失（△）百万円2,0532,2284711168001,096−11.8%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円2,0532,2284711168001,096−11.8%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円1243521151257−14.4%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円15,24811,1546,3016,0446,1885,536−18.3%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円3,4953,09912440022275−53.6%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円1,330440318644358478−18.5%
    有価証券売買等損益百万円2,1792,3105341808561,150−12.0%
    営業収益合計百万円2,1792,3105341808561,150−12.0%
    受託者報酬百万円854433−15.6%
    委託者報酬百万円1187659605351−15.6%
    営業費用合計百万円1268162645654−15.6%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円3,4953,09912440022275−53.6%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円1,330440318644358478−18.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y832。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y832・2026年06月12日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X8O7・2025年12月12日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VV9G・2025年06月13日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UW6J・2024年12月13日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TLGJ・2024年06月14日 提出）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SFN8・2023年12月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。