/

ファンド時系列 バランスセレクト５０

ファンド時系列 バランスセレクト５０

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

バランスセレクト５０

G02797単一シリーズ決算期 5月10日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YA1D））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
010.0億20.0億30.0億
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05資産合計 2019-05-11〜2020-05-11（366日・通期） 19.8億円純資産合計 2019-05-11〜2020-05-11（366日・通期） 19.6億円元本等合計 2019-05-11〜2020-05-11（366日・通期） 19.6億円元本 2019-05-11〜2020-05-11（366日・通期） 12.4億円資産合計 2020-05-12〜2021-05-10（363日・通期） 21.4億円純資産合計 2020-05-12〜2021-05-10（363日・通期） 21.2億円元本等合計 2020-05-12〜2021-05-10（363日・通期） 21.2億円元本 2020-05-12〜2021-05-10（363日・通期） 11.4億円資産合計 2021-05-11〜2022-05-10（364日・通期） 20.8億円純資産合計 2021-05-11〜2022-05-10（364日・通期） 20.6億円元本等合計 2021-05-11〜2022-05-10（364日・通期） 20.6億円元本 2021-05-11〜2022-05-10（364日・通期） 11.1億円資産合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・半期） 21.0億円純資産合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・半期） 20.8億円元本等合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・半期） 20.8億円元本 2022-05-11〜2022-11-10（183日・半期） 11.0億円資産合計 2022-05-11〜2023-05-10（364日・通期） 21.7億円純資産合計 2022-05-11〜2023-05-10（364日・通期） 21.5億円元本等合計 2022-05-11〜2023-05-10（364日・通期） 21.5億円元本 2022-05-11〜2023-05-10（364日・通期） 11.0億円資産合計 2023-05-11〜2023-11-10（183日・半期） 22.2億円純資産合計 2023-05-11〜2023-11-10（183日・半期） 22.0億円元本等合計 2023-05-11〜2023-11-10（183日・半期） 22.0億円元本 2023-05-11〜2023-11-10（183日・半期） 10.6億円資産合計 2023-05-11〜2024-05-10（365日・通期） 21.8億円純資産合計 2023-05-11〜2024-05-10（365日・通期） 21.5億円元本等合計 2023-05-11〜2024-05-10（365日・通期） 21.5億円元本 2023-05-11〜2024-05-10（365日・通期） 9.54億円資産合計 2024-05-11〜2024-11-10（183日・半期） 21.8億円純資産合計 2024-05-11〜2024-11-10（183日・半期） 21.8億円元本等合計 2024-05-11〜2024-11-10（183日・半期） 21.8億円元本 2024-05-11〜2024-11-10（183日・半期） 9.43億円資産合計 2024-05-11〜2025-05-12（366日・通期） 20.9億円純資産合計 2024-05-11〜2025-05-12（366日・通期） 20.7億円元本等合計 2024-05-11〜2025-05-12（366日・通期） 20.7億円元本 2024-05-11〜2025-05-12（366日・通期） 9.23億円資産合計 2025-05-13〜2025-11-12（183日・半期） 17.4億円純資産合計 2025-05-13〜2025-11-12（183日・半期） 17.3億円元本等合計 2025-05-13〜2025-11-12（183日・半期） 17.3億円元本 2025-05-13〜2025-11-12（183日・半期） 6.92億円資産合計 2025-05-13〜2026-05-11（363日・通期） 15.8億円純資産合計 2025-05-13〜2026-05-11（363日・通期） 15.6億円元本等合計 2025-05-13〜2026-05-11（363日・通期） 15.6億円元本 2025-05-13〜2026-05-11（363日・通期） 5.97億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計 2019-05-11〜2020-05-11（366日・通期） 1,877万円負債合計 2020-05-12〜2021-05-10（363日・通期） 1,916万円負債合計 2021-05-11〜2022-05-10（364日・通期） 2,058万円負債合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・半期） 1,916万円負債合計 2022-05-11〜2023-05-10（364日・通期） 2,145万円負債合計 2023-05-11〜2023-11-10（183日・半期） 2,349万円負債合計 2023-05-11〜2024-05-10（365日・通期） 2,103万円負債合計 2024-05-11〜2024-11-10（183日・半期） 771万円負債合計 2024-05-11〜2025-05-12（366日・通期） 1,956万円負債合計 2025-05-13〜2025-11-12（183日・半期） 330万円負債合計 2025-05-13〜2026-05-11（363日・通期） 2,095万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億3.00億4.00億
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2019-05-11〜2020-05-11（366日・通期） 400万円営業利益又は営業損失 2019-05-11〜2020-05-11（366日・通期） −1,081万円経常利益又は経常損失 2019-05-11〜2020-05-11（366日・通期） −1,081万円当期純利益又は当期純損失 2019-05-11〜2020-05-11（366日・通期） −1,081万円分配金 2019-05-11〜2020-05-11（366日・通期） 870万円営業収益 2020-05-12〜2021-05-10（363日・通期） 3.70億円営業利益又は営業損失 2020-05-12〜2021-05-10（363日・通期） 3.55億円経常利益又は経常損失 2020-05-12〜2021-05-10（363日・通期） 3.55億円当期純利益又は当期純損失 2020-05-12〜2021-05-10（363日・通期） 3.55億円分配金 2020-05-12〜2021-05-10（363日・通期） 1,082万円営業収益 2021-05-11〜2022-05-10（364日・通期） 1,488万円営業利益又は営業損失 2021-05-11〜2022-05-10（364日・通期） −49.2万円経常利益又は経常損失 2021-05-11〜2022-05-10（364日・通期） −49.2万円当期純利益又は当期純損失 2021-05-11〜2022-05-10（364日・通期） −49.2万円分配金 2021-05-11〜2022-05-10（364日・通期） 1,113万円営業収益 2022-05-11〜2022-11-10（183日・半期） 5,244万円営業利益又は営業損失 2022-05-11〜2022-11-10（183日・半期） 4,482万円経常利益又は経常損失 2022-05-11〜2022-11-10（183日・半期） 4,482万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-11〜2022-11-10（183日・半期） 4,482万円営業収益 2022-05-11〜2023-05-10（364日・通期） 1.35億円営業利益又は営業損失 2022-05-11〜2023-05-10（364日・通期） 1.20億円経常利益又は経常損失 2022-05-11〜2023-05-10（364日・通期） 1.20億円当期純利益又は当期純損失 2022-05-11〜2023-05-10（364日・通期） 1.20億円分配金 2022-05-11〜2023-05-10（364日・通期） 1,212万円営業収益 2023-05-11〜2023-11-10（183日・半期） 1.35億円営業利益又は営業損失 2023-05-11〜2023-11-10（183日・半期） 1.27億円経常利益又は経常損失 2023-05-11〜2023-11-10（183日・半期） 1.27億円当期純利益又は当期純損失 2023-05-11〜2023-11-10（183日・半期） 1.27億円営業収益 2023-05-11〜2024-05-10（365日・通期） 3.46億円営業利益又は営業損失 2023-05-11〜2024-05-10（365日・通期） 3.30億円経常利益又は経常損失 2023-05-11〜2024-05-10（365日・通期） 3.30億円当期純利益又は当期純損失 2023-05-11〜2024-05-10（365日・通期） 3.30億円分配金 2023-05-11〜2024-05-10（365日・通期） 1,336万円営業収益 2024-05-11〜2024-11-10（183日・半期） 5,450万円営業利益又は営業損失 2024-05-11〜2024-11-10（183日・半期） 4,680万円経常利益又は経常損失 2024-05-11〜2024-11-10（183日・半期） 4,680万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-11〜2024-11-10（183日・半期） 4,680万円営業収益 2024-05-11〜2025-05-12（366日・通期） 828万円営業利益又は営業損失 2024-05-11〜2025-05-12（366日・通期） −710万円経常利益又は経常損失 2024-05-11〜2025-05-12（366日・通期） −710万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-11〜2025-05-12（366日・通期） −710万円分配金 2024-05-11〜2025-05-12（366日・通期） 1,154万円営業収益 2025-05-13〜2025-11-12（183日・半期） 2.26億円営業利益又は営業損失 2025-05-13〜2025-11-12（183日・半期） 2.19億円経常利益又は経常損失 2025-05-13〜2025-11-12（183日・半期） 2.19億円当期純利益又は当期純損失 2025-05-13〜2025-11-12（183日・半期） 2.19億円営業収益 2025-05-13〜2026-05-11（363日・通期） 3.10億円営業利益又は営業損失 2025-05-13〜2026-05-11（363日・通期） 2.97億円経常利益又は経常損失 2025-05-13〜2026-05-11（363日・通期） 2.97億円当期純利益又は当期純損失 2025-05-13〜2026-05-11（363日・通期） 2.97億円分配金 2025-05-13〜2026-05-11（363日・通期） 956万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-05-11〜2020-05-11（366日・通期） 15,754.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-12〜2021-05-10（363日・通期） 18,649.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-11〜2022-05-10（364日・通期） 18,534.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-11〜2022-11-10（183日・半期） 18,934.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-11〜2023-05-10（364日・通期） 19,505.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-11〜2023-11-10（183日・半期） 20,664.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-11〜2024-05-10（365日・通期） 22,581.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-11〜2024-11-10（183日・半期） 23,084.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-11〜2025-05-12（366日・通期） 22,381.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-13〜2025-11-12（183日・半期） 25,069.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-13〜2026-05-11（363日・通期） 26,147.14 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/05
15,754.66
21/05
18,649.61
22/05
18,534.58
22/11
18,934.59
23/05
19,505.07
23/11
20,664.88
24/05
22,581.42
24/11
23,084.42
25/05
22,381.97
25/11
25,069.58
26/05
26,147.14

純資産合計

円・11期
20/05
19.6億円
21/05
21.2億円
22/05
20.6億円
22/11
20.8億円
23/05
21.5億円
23/11
22.0億円
24/05
21.5億円
24/11
21.8億円
25/05
20.7億円
25/11
17.3億円
26/05
15.6億円

元本

円・11期
20/05
12.4億円
21/05
11.4億円
22/05
11.1億円
22/11
11.0億円
23/05
11.0億円
23/11
10.6億円
24/05
9.54億円
24/11
9.43億円
25/05
9.23億円
25/11
6.92億円
26/05
5.97億円

元本等合計

円・11期
20/05
19.6億円
21/05
21.2億円
22/05
20.6億円
22/11
20.8億円
23/05
21.5億円
23/11
22.0億円
24/05
21.5億円
24/11
21.8億円
25/05
20.7億円
25/11
17.3億円
26/05
15.6億円

資産合計

円・11期
20/05
19.8億円
21/05
21.4億円
22/05
20.8億円
22/11
21.0億円
23/05
21.7億円
23/11
22.2億円
24/05
21.8億円
24/11
21.8億円
25/05
20.9億円
25/11
17.4億円
26/05
15.8億円

負債合計

円・11期
20/05
1,877万円
21/05
1,916万円
22/05
2,058万円
22/11
1,916万円
23/05
2,145万円
23/11
2,349万円
24/05
2,103万円
24/11
771万円
25/05
1,956万円
25/11
330万円
26/05
2,095万円

コール・ローン

円・11期
20/05
1,651万円
21/05
1,792万円
22/05
1,502万円
22/11
964万円
23/05
944万円
23/11
1,018万円
24/05
976万円
24/11
979万円
25/05
2,213万円
25/11
177万円
26/05
709万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/05
7.15億円
21/05
9.86億円
22/05
9.50億円
22/11
9.83億円
23/05
10.5億円
23/11
11.4億円
24/05
12.0億円
24/11
12.3億円
25/05
11.4億円
25/11
10.4億円
26/05
9.64億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/05
19.6億円
21/05
21.1億円
22/05
20.6億円
22/11
20.8億円
23/05
21.5億円
23/11
22.0億円
24/05
21.5億円
24/11
21.7億円
25/05
20.6億円
25/11
17.3億円
26/05
15.6億円

分配準備積立金

円・11期
20/05
5.53億円
21/05
7.17億円
22/05
6.70億円
22/11
6.44億円
23/05
7.11億円
23/11
6.65億円
24/05
8.70億円
24/11
8.42億円
25/05
8.21億円
25/11
6.08億円
26/05
7.25億円

未払収益分配金

円・7期
20/05
870万円
21/05
1,082万円
22/05
1,113万円
23/05
1,212万円
24/05
1,336万円
25/05
1,154万円
26/05
956万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
20/05
400万円
21/05
3.70億円
22/05
1,488万円
22/11
5,244万円
23/05
1.35億円
23/11
1.35億円
24/05
3.46億円
24/11
5,450万円
25/05
828万円
25/11
2.26億円
26/05
3.10億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/05
−1,081万円
21/05
3.55億円
22/05
−49.2万円
22/11
4,482万円
23/05
1.20億円
23/11
1.27億円
24/05
3.30億円
24/11
4,680万円
25/05
−710万円
25/11
2.19億円
26/05
2.97億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/05
−1,081万円
21/05
3.55億円
22/05
−49.2万円
22/11
4,482万円
23/05
1.20億円
23/11
1.27億円
24/05
3.30億円
24/11
4,680万円
25/05
−710万円
25/11
2.19億円
26/05
2.97億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/05
−1,081万円
21/05
3.55億円
22/05
−49.2万円
22/11
4,482万円
23/05
1.20億円
23/11
1.27億円
24/05
3.30億円
24/11
4,680万円
25/05
−710万円
25/11
2.19億円
26/05
2.97億円

分配金

円・7期
20/05
870万円
21/05
1,082万円
22/05
1,113万円
23/05
1,212万円
24/05
1,336万円
25/05
1,154万円
26/05
956万円

その他費用

円・11期
20/05
6.79万円
21/05
6.72万円
22/05
7.05万円
22/11
3.50万円
23/05
6.90万円
23/11
3.69万円
24/05
7.20万円
24/11
3.53万円
25/05
7.06万円
25/11
3.26万円
26/05
5.89万円

委託者報酬

円・11期
20/05
1,361万円
21/05
1,346万円
22/05
1,413万円
22/11
701万円
23/05
1,382万円
23/11
738万円
24/05
1,443万円
24/11
707万円
25/05
1,414万円
25/11
653万円
26/05
1,181万円

営業費用

円・11期
20/05
1,481万円
21/05
1,465万円
22/05
1,538万円
22/11
763万円
23/05
1,504万円
23/11
803万円
24/05
1,570万円
24/11
769万円
25/05
1,539万円
25/11
711万円
26/05
1,285万円

支払利息

円・7期
20/05
2,471円
21/05
1,490円
22/05
1,209円
22/11
833円
23/05
1,597円
23/11
1,419円
24/05
1,602円

受取利息

円・5期
24/05
944円
24/11
5,802円
25/05
1.90万円
25/11
1.41万円
26/05
3.02万円

受託者報酬

円・11期
20/05
113万円
21/05
112万円
22/05
118万円
22/11
58.4万円
23/05
115万円
23/11
61.5万円
24/05
120万円
24/11
58.9万円
25/05
118万円
25/11
54.4万円
26/05
98.4万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/05
400万円
21/05
3.70億円
22/05
1,488万円
22/11
5,244万円
23/05
1.35億円
23/11
1.35億円
24/05
3.46億円
24/11
5,449万円
25/05
826万円
25/11
2.26億円
26/05
3.10億円

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YA1D・2026年07月29日 提出）PDF
  • 2025年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X7W7）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VV5H）PDF
  • 2024年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UYBC）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TJFW）PDF
  • 2023年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SGY6）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。