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ファンド財務諸表 バランスセレクト５０

ファンド財務諸表 バランスセレクト５０

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

バランスセレクト５０

G02797単一シリーズ管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2026年05月期有価証券報告書2025年05月期有価証券報告書2024年05月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円1,5832,0852,176+17.3%
      流動資産
    資産合計百万円1,5832,0852,176+17.3%
      流動負債
    負債合計百万円212021+0.2%
      元本等
    純資産合計百万円1,5622,0662,155+17.5%
      コール・ローン百万円72210+17.3%
      親投資信託受益証券百万円1,5592,0632,150+17.4%
      未収入金百万円16016+0.6%
      未収利息百万円000−61.7%
      流動資産合計百万円1,5832,0852,176+17.3%
      未払収益分配金百万円101213+18.2%
      未払解約金百万円600−97.3%
      未払受託者報酬百万円011+14.8%
      未払委託者報酬百万円577+14.8%
      その他未払費用百万円000+14.9%
      流動負債合計百万円212021+0.2%
      元本百万円597923954+26.4%
        剰余金
      元本等合計百万円1,5622,0662,155+17.5%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円9641,1431,201+11.6%
        （分配準備積立金）百万円725821870+9.6%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年05月期有価証券報告書2025年05月期有価証券報告書2024年05月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円297-7330+5.5%
  経常利益又は経常損失（△）百万円297-7330+5.5%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円297-7330+5.5%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円66131−30.8%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円9641,1431,201+11.6%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円224662+66.9%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円42284194−32.3%
  分配金百万円101213+18.2%
    受取利息百万円000−82.3%
    有価証券売買等損益百万円3108346+5.7%
    営業収益合計百万円3108346+5.7%
    受託者報酬百万円111+10.5%
    委託者報酬百万円121414+10.5%
    その他費用百万円000+10.5%
    営業費用合計百万円131516+10.5%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円224662+66.9%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円42284194−32.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100YA1D。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YA1D・2026年07月29日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VV5H・2025年07月30日 提出）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TJFW・2024年07月31日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。