ファンド財務諸表アジアオープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

アジアオープン

G02285単一シリーズ管理会社野村アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2023年10月期半期報告書	2022年10月期有価証券報告書	2021年10月期有価証券報告書	2020年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	99	162	137	+11.2%
流動資産
資産合計	=100	100	99	162	137	+11.2%
流動負債
負債合計	=100	100	454	553	250	+35.7%
元本等
純資産合計	=100	100	93	156	135	+10.6%
預金	=100	100	175	103	38	−27.8%
コール・ローン	=100	100	180	328	286	+41.9%
株式	=100	100	95	162	136	+10.7%
投資証券	=100	100	23		391	+57.6%
派生商品評価勘定	=100	100	105	20	1,299	+135.1%
未収入金	=100	100	214	300	55	−17.9%
未収配当金	=100	100	21	34	11	−51.9%
流動資産合計	=100	100	99	162	137	+11.2%
派生商品評価勘定	=100	100	522	397	1	−77.4%
未払金	=100	100	217			+117.1%
未払収益分配金	=100		100	399	344	+85.4%
未払解約金	=100		100		61	−21.8%
未払受託者報酬	=100	100	111	159	118	+5.8%
未払委託者報酬	=100	100	111	159	118	+5.8%
未払利息	=100	100	243	299	161	+17.2%
その他未払費用	=100	100	111	159	118	+5.8%
流動負債合計	=100	100	454	553	250	+35.7%
元本	=100	100	103	107	92	−2.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	93	156	135	+10.6%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	67	280	245	+34.9%
（分配準備積立金）	=100	100	104	112	129	+8.8%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2023年10月期半期報告書	2022年10月期有価証券報告書	2021年10月期有価証券報告書	2020年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-567	1	292	+43.0%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-567	1	292	+43.0%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	-567	1	292	+43.0%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	-391	178	152	+14.9%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	67	280	245	+34.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	770	6,973	452	+65.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	608	604	439	+63.8%
分配金	=100		100	399	344	+85.4%
受取配当金	=100	100	351	313	258	+37.2%
受取利息	=100	100	30	0	20	−41.5%
有価証券売買等損益	=100	100	-511	22	283	+41.4%
為替差損益	=100	100	-9,059	-3,386	612	+82.9%
その他収益	=100	100	0	3	215	+29.1%
営業収益合計	=100	100	-512	18	283	+41.4%
支払利息	=100	100	170	230	251	+35.9%
受託者報酬	=100	100	250	311	229	+31.8%
委託者報酬	=100	100	250	311	229	+31.8%
その他費用	=100	100	103	113	61	−15.0%
営業費用合計	=100	100	190	230	160	+17.1%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	770	6,973	452	+65.3%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	608	604	439	+63.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100QYDL。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。