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ファンド時系列 アジア オープン

ファンド時系列 アジア オープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アジア オープン

G02285単一シリーズ決算期 10月26日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100QYDL））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
20/1021/1022/0422/1023/04資産合計 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 55.6億円純資産合計 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 53.9億円元本等合計 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 53.9億円元本 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 26.2億円負債合計 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 1.66億円資産合計 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 65.7億円純資産合計 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 62.1億円元本等合計 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 62.1億円元本 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 30.4億円負債合計 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 3.68億円資産合計 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 54.2億円純資産合計 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 50.5億円元本等合計 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 50.5億円元本 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 30.5億円負債合計 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 3.69億円資産合計 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 40.0億円純資産合計 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 37.0億円元本等合計 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 37.0億円元本 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 29.4億円負債合計 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 3.02億円資産合計 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 40.5億円純資産合計 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 39.8億円元本等合計 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 39.8億円元本 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 28.5億円負債合計 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 6,651万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−30.0億−20.0億−10.0億010.0億20.0億
20/1021/1022/0422/1023/04営業利益又は営業損失 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 12.0億円経常利益又は経常損失 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 12.0億円当期純利益又は当期純損失 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 12.0億円営業収益 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 12.5億円分配金 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 1.41億円営業利益又は営業損失 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 482万円経常利益又は経常損失 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 482万円当期純利益又は当期純損失 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 482万円営業収益 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 7,821万円分配金 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 1.64億円営業利益又は営業損失 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） −11.8億円経常利益又は経常損失 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） −11.8億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） −11.8億円営業収益 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） −11.5億円営業利益又は営業損失 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） −23.2億円経常利益又は経常損失 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） −23.2億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） −23.2億円営業収益 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） −22.6億円分配金 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 4,115万円営業利益又は営業損失 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 4.10億円経常利益又は経常損失 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 4.10億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 4.10億円営業収益 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 4.42億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/1021/1022/0422/1023/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 20,582.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 20,426.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 16,573.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 12,583.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 13,967.12 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・5期
20/10
20,582.58
21/10
20,426.42
22/04
16,573.81
22/10
12,583.29
23/04
13,967.12

純資産合計

円・5期
20/10
53.9億円
21/10
62.1億円
22/04
50.5億円
22/10
37.0億円
23/04
39.8億円

元本

円・5期
20/10
26.2億円
21/10
30.4億円
22/04
30.5億円
22/10
29.4億円
23/04
28.5億円

元本等合計

円・5期
20/10
53.9億円
21/10
62.1億円
22/04
50.5億円
22/10
37.0億円
23/04
39.8億円

資産合計

円・5期
20/10
55.6億円
21/10
65.7億円
22/04
54.2億円
22/10
40.0億円
23/04
40.5億円

負債合計

円・5期
20/10
1.66億円
21/10
3.68億円
22/04
3.69億円
22/10
3.02億円
23/04
6,651万円

コール・ローン

円・5期
20/10
2.32億円
21/10
2.66億円
22/04
9,172万円
22/10
1.46億円
23/04
8,112万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・5期
20/10
27.7億円
21/10
31.7億円
22/04
20.0億円
22/10
7.59億円
23/04
11.3億円

分配準備積立金

円・5期
20/10
24.6億円
21/10
21.5億円
22/04
21.0億円
22/10
20.0億円
23/04
19.1億円

未払収益分配金

円・3期
20/10
1.41億円
21/10
1.64億円
22/10
4,115万円

フロー指標（期間損益）

14指標

営業収益

円・5期
20/10
12.5億円
21/10
7,821万円
22/04
−11.5億円
22/10
−22.6億円
23/04
4.42億円

営業利益又は営業損失

円・5期
20/10
12.0億円
21/10
482万円
22/04
−11.8億円
22/10
−23.2億円
23/04
4.10億円

経常利益又は経常損失

円・5期
20/10
12.0億円
21/10
482万円
22/04
−11.8億円
22/10
−23.2億円
23/04
4.10億円

当期純利益又は当期純損失

円・5期
20/10
12.0億円
21/10
482万円
22/04
−11.8億円
22/10
−23.2億円
23/04
4.10億円

分配金

円・3期
20/10
1.41億円
21/10
1.64億円
22/10
4,115万円

その他費用

円・5期
20/10
799万円
21/10
1,474万円
22/04
361万円
22/10
1,345万円
23/04
1,301万円

委託者報酬

円・5期
20/10
3,783万円
21/10
5,147万円
22/04
2,312万円
22/10
4,142万円
23/04
1,654万円

為替差損益

円・5期
20/10
1,595万円
21/10
−8,828万円
22/04
−7,574万円
22/10
−2.36億円
23/04
261万円

営業費用

円・5期
20/10
5,111万円
21/10
7,340万円
22/04
2,995万円
22/10
6,065万円
23/04
3,186万円

支払利息

円・5期
20/10
3.33万円
21/10
3.04万円
22/04
1.23万円
22/10
2.26万円
23/04
1.32万円

受取配当金

円・5期
20/10
6,296万円
21/10
7,635万円
22/04
2,113万円
22/10
8,560万円
23/04
2,437万円

受取利息

円・5期
20/10
9.16万円
21/10
1,919円
22/04
7,484円
22/10
13.5万円
23/04
45.8万円

受託者報酬

円・5期
20/10
525万円
21/10
715万円
22/04
321万円
22/10
575万円
23/04
230万円

有価証券売買等損益

円・5期
20/10
11.7億円
21/10
9,011万円
22/04
−10.9億円
22/10
−21.1億円
23/04
4.13億円

出典

  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QYDL・2023年07月25日 提出）PDF
  • 2022年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PQVJ）PDF
  • 2022年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100O6QD）PDF
  • 2021年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100N0WN）PDF
  • 2020年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KFAN）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。