ファンド財務諸表アセアン株式オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

アセアン株式オープン

G08936単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2022年04月期有価証券報告書	2021年10月期有価証券報告書	2021年04月期有価証券報告書	2020年10月期有価証券報告書	2020年04月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	103	111	113	108	+2.0%
流動資産
資産合計	=100	100	103	111	113	108	+2.0%
流動負債
負債合計	=100	100	104	321	124	65	−10.1%
元本等
純資産合計	=100	100	103	109	113	109	+2.1%
預金	=100	100	131	158	226	362	+38.0%
コール・ローン	=100	100	78	55	70	56	−13.3%
株式	=100	100	103	109	111	104	+0.9%
未収入金	=100	100	167	238	46		−22.9%
未収配当金	=100	100	1	141	8	188	+17.1%
流動資産合計	=100	100	103	111	113	108	+2.0%
未払金	=100	100	80	1,477	357		+52.9%
未払解約金	=100	100	113		10		−54.0%
未払受託者報酬	=100	100	108	121	117	132	+7.2%
未払委託者報酬	=100	100	108	121	117	132	+7.2%
未払利息	=100	100	100		33	200	+18.9%
その他未払費用	=100	100	108	121	117	132	+7.2%
流動負債合計	=100	100	104	321	124	65	−10.1%
元本	=100	100	114	129	159	166	+13.4%
剰余金
元本等合計	=100	100	103	109	113	109	+2.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-175	-244	-431	-494
（分配準備積立金）	=100	100	104	105	121	111	+2.7%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2022年04月期有価証券報告書	2021年10月期有価証券報告書	2021年04月期有価証券報告書	2020年10月期有価証券報告書	2020年04月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	76	234	87	-470
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	76	234	87	-470
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	76	234	87	-470
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	1,252	2,951	593	-1,519
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-175	-244	-431	-494
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	140	330	88	136	+8.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	146	4,557	1,243	6,859	+187.8%
受取配当金	=100	100	155	104	168	139	+8.6%
受取利息	=100	100		100	450	3,312,450	+1249.1%
有価証券売買等損益	=100	-100	830	5,745	1,891	-12,090
為替差損益	=100	100	41	48	16	-80
営業収益合計	=100	100	80	220	89	-399
支払利息	=100	100	84	64	136	210	+20.4%
受託者報酬	=100	100	112	127	121	151	+10.9%
委託者報酬	=100	100	112	127	121	151	+10.9%
その他費用	=100	100	110	89	68	74	−7.3%
営業費用合計	=100	100	111	116	105	129	+6.5%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	140	330	88	136	+8.1%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	146	4,557	1,243	6,859	+187.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100OA0A。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。