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ファンド時系列 アセアン株式オープン

ファンド時系列 アセアン株式オープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アセアン株式オープン

G08936単一シリーズ決算期 4月23日・10月23日管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100OA0A））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
05.00億10.0億15.0億
20/0420/1021/0421/1022/04元本 2019-10-24〜2020-04-23（182日・通期） 13.6億円資産合計 2019-10-24〜2020-04-23（182日・通期） 7.65億円純資産合計 2019-10-24〜2020-04-23（182日・通期） 7.61億円元本等合計 2019-10-24〜2020-04-23（182日・通期） 7.61億円元本 2020-04-24〜2020-10-23（182日・通期） 13.1億円資産合計 2020-04-24〜2020-10-23（182日・通期） 7.95億円純資産合計 2020-04-24〜2020-10-23（182日・通期） 7.87億円元本等合計 2020-04-24〜2020-10-23（182日・通期） 7.87億円元本 2020-10-24〜2021-04-23（181日・通期） 10.5億円資産合計 2020-10-24〜2021-04-23（181日・通期） 7.80億円純資産合計 2020-10-24〜2021-04-23（181日・通期） 7.60億円元本等合計 2020-10-24〜2021-04-23（181日・通期） 7.60億円元本 2021-04-24〜2021-10-25（184日・通期） 9.32億円資産合計 2021-04-24〜2021-10-25（184日・通期） 7.27億円純資産合計 2021-04-24〜2021-10-25（184日・通期） 7.20億円元本等合計 2021-04-24〜2021-10-25（184日・通期） 7.20億円元本 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 8.20億円資産合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 7.05億円純資産合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 6.99億円元本等合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 6.99億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万
20/0420/1021/0421/1022/04負債合計 2019-10-24〜2020-04-23（182日・通期） 410万円負債合計 2020-04-24〜2020-10-23（182日・通期） 778万円負債合計 2020-10-24〜2021-04-23（181日・通期） 2,015万円負債合計 2021-04-24〜2021-10-25（184日・通期） 654万円負債合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 627万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−4.00億−3.00億−2.00億−1.00億01.00億2.00億
20/0420/1021/0421/1022/04営業利益又は営業損失 2019-10-24〜2020-04-23（182日・通期） −3.07億円経常利益又は経常損失 2019-10-24〜2020-04-23（182日・通期） −3.07億円当期純利益又は当期純損失 2019-10-24〜2020-04-23（182日・通期） −3.07億円営業収益 2019-10-24〜2020-04-23（182日・通期） −2.96億円営業利益又は営業損失 2020-04-24〜2020-10-23（182日・通期） 5,663万円経常利益又は経常損失 2020-04-24〜2020-10-23（182日・通期） 5,663万円当期純利益又は当期純損失 2020-04-24〜2020-10-23（182日・通期） 5,663万円営業収益 2020-04-24〜2020-10-23（182日・通期） 6,590万円営業利益又は営業損失 2020-10-24〜2021-04-23（181日・通期） 1.53億円経常利益又は経常損失 2020-10-24〜2021-04-23（181日・通期） 1.53億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-24〜2021-04-23（181日・通期） 1.53億円営業収益 2020-10-24〜2021-04-23（181日・通期） 1.63億円営業利益又は営業損失 2021-04-24〜2021-10-25（184日・通期） 4,946万円経常利益又は経常損失 2021-04-24〜2021-10-25（184日・通期） 4,946万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-24〜2021-10-25（184日・通期） 4,946万円営業収益 2021-04-24〜2021-10-25（184日・通期） 5,923万円営業利益又は営業損失 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 6,525万円経常利益又は経常損失 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 6,525万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 6,525万円営業収益 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 7,404万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/0420/1021/0421/1022/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-24〜2020-04-23（182日・通期） 5,606.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-24〜2020-10-23（182日・通期） 6,024.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-24〜2021-04-23（181日・通期） 7,207.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-24〜2021-10-25（184日・通期） 7,729.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 8,528.32 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・5期
20/04
5,606.39
20/10
6,024.19
21/04
7,207.71
21/10
7,729.23
22/04
8,528.32

純資産合計

円・5期
20/04
7.61億円
20/10
7.87億円
21/04
7.60億円
21/10
7.20億円
22/04
6.99億円

元本

円・5期
20/04
13.6億円
20/10
13.1億円
21/04
10.5億円
21/10
9.32億円
22/04
8.20億円

元本等合計

円・5期
20/04
7.61億円
20/10
7.87億円
21/04
7.60億円
21/10
7.20億円
22/04
6.99億円

資産合計

円・5期
20/04
7.65億円
20/10
7.95億円
21/04
7.80億円
21/10
7.27億円
22/04
7.05億円

負債合計

円・5期
20/04
410万円
20/10
778万円
21/04
2,015万円
21/10
654万円
22/04
627万円

コール・ローン

円・5期
20/04
515万円
20/10
636万円
21/04
506万円
21/10
716万円
22/04
913万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・5期
20/04
−5.96億円
20/10
−5.20億円
21/04
−2.94億円
21/10
−2.12億円
22/04
−1.21億円

分配準備積立金

円・5期
20/04
8,353万円
20/10
9,038万円
21/04
7,908万円
21/10
7,796万円
22/04
7,497万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・5期
20/04
−2.96億円
20/10
6,590万円
21/04
1.63億円
21/10
5,923万円
22/04
7,404万円

営業利益又は営業損失

円・5期
20/04
−3.07億円
20/10
5,663万円
21/04
1.53億円
21/10
4,946万円
22/04
6,525万円

経常利益又は経常損失

円・5期
20/04
−3.07億円
20/10
5,663万円
21/04
1.53億円
21/10
4,946万円
22/04
6,525万円

当期純利益又は当期純損失

円・5期
20/04
−3.07億円
20/10
5,663万円
21/04
1.53億円
21/10
4,946万円
22/04
6,525万円

その他費用

円・5期
20/04
192万円
20/10
175万円
21/04
232万円
21/10
284万円
22/04
260万円

委託者報酬

円・5期
20/04
883万円
20/10
707万円
21/04
741万円
21/10
653万円
22/04
583万円

為替差損益

円・5期
20/04
−5,360万円
20/10
1,044万円
21/04
3,220万円
21/10
2,736万円
22/04
6,689万円

営業費用

円・5期
20/04
1,130万円
20/10
927万円
21/04
1,019万円
21/10
978万円
22/04
880万円

支払利息

円・5期
20/04
685円
20/10
443円
21/04
209円
21/10
273円
22/04
326円

受取配当金

円・5期
20/04
1,289万円
20/10
1,559万円
21/04
961万円
21/10
1,437万円
22/04
926万円

受取利息

円・4期
20/04
6.62万円
20/10
9円
21/04
2円
22/04
2円

受託者報酬

円・5期
20/04
55.2万円
20/10
44.2万円
21/04
46.3万円
21/10
40.8万円
22/04
36.5万円

有価証券売買等損益

円・5期
20/04
−2.55億円
20/10
3,987万円
21/04
1.21億円
21/10
1,750万円
22/04
−211万円

出典

  • 2022年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100OA0A・2022年07月22日 提出）PDF
  • 2021年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100N5ZE）PDF
  • 2021年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LXJU）PDF
  • 2020年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KH6V）PDF
  • 2020年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100J6TB）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。