ファンド財務諸表アセアン成長国株ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

アセアン成長国株ファンド

G05610単一シリーズ管理会社三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	92	101	95	128	127	+4.9%
流動資産
資産合計	=100	100	92	101	95	128	127	+4.9%
流動負債
負債合計	=100	100	15	95	89	59	111	+2.1%
元本等
純資産合計	=100	100	97	102	95	132	128	+5.1%
金銭信託	=100	100	1,766	11,209	7,902	351,635	55,096	+253.4%
コール・ローン	=100	100	2,572	12,066	11,819	13,443	15,047	+172.6%
親投資信託受益証券	=100	100	91	94	88	118	118	+3.3%
未収入金	=100	100
流動資産合計	=100	100	92	101	95	128	127	+4.9%
未払収益分配金	=100	100		95	90	46	113	+2.5%
未払解約金	=100	100	0	72	55	29	10	−36.4%
未払受託者報酬	=100	100	95	99	92	133	123	+4.3%
未払委託者報酬	=100	100	95	99	92	133	123	+4.3%
その他未払費用	=100	100	95	99	92	200	186	+13.2%
流動負債合計	=100	100	15	95	89	59	111	+2.1%
元本	=100	100	102	95	90	135	131	+5.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	97	102	95	132	128	+5.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	-88	392	314	4	3	−50.6%
（分配準備積立金）	=100	100	210	203	188	55	64	−8.5%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-125	66	122	24	60	−9.6%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-125	66	122	24	60	−9.6%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-125	66	122	24	60	−9.6%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-59	38	70	38	10	−36.4%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	-88	392	314	4	3	−50.6%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	57	167	118	34	14	−32.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	123				+23.4%
分配金	=100	100		95	90	46	113	+2.5%
受取利息	=100	100	1,434	491	100	6	3	−48.9%
有価証券売買等損益	=100	100	-104	69	119	35	66	−7.9%
営業収益合計	=100	100	-104	69	119	35	66	−7.9%
受託者報酬	=100	100	95	99	92	133	123	+4.3%
委託者報酬	=100	100	95	99	92	133	123	+4.3%
その他費用	=100	100	95	99	93	203	189	+13.6%
営業費用合計	=100	100	95	99	92	133	123	+4.3%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100			35	0	7	−41.3%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	84	247	157	51	17	−30.1%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	123				+23.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XHPF。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。