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ファンド時系列 アセアン成長国株ファンド

ファンド時系列 アセアン成長国株ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アセアン成長国株ファンド

G05610単一シリーズ決算期 6月13日・12月13日管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XHPF））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2019-12-14〜2020-06-15（184日・通期） 8.29億円純資産合計 2019-12-14〜2020-06-15（184日・通期） 8.20億円元本等合計 2019-12-14〜2020-06-15（184日・通期） 8.20億円元本 2019-12-14〜2020-06-15（184日・通期） 10.6億円負債合計 2019-12-14〜2020-06-15（184日・通期） 930万円資産合計 2020-06-16〜2020-12-14（181日・通期） 8.89億円純資産合計 2020-06-16〜2020-12-14（181日・通期） 8.80億円元本等合計 2020-06-16〜2020-12-14（181日・通期） 8.80億円元本 2020-06-16〜2020-12-14（181日・通期） 10.6億円負債合計 2020-06-16〜2020-12-14（181日・通期） 853万円資産合計 2020-12-15〜2021-06-14（181日・通期） 9.01億円純資産合計 2020-12-15〜2021-06-14（181日・通期） 8.92億円元本等合計 2020-12-15〜2021-06-14（181日・通期） 8.92億円元本 2020-12-15〜2021-06-14（181日・通期） 9.87億円負債合計 2020-12-15〜2021-06-14（181日・通期） 882万円資産合計 2021-06-15〜2021-12-13（181日・通期） 8.87億円純資産合計 2021-06-15〜2021-12-13（181日・通期） 8.79億円元本等合計 2021-06-15〜2021-12-13（181日・通期） 8.79億円元本 2021-06-15〜2021-12-13（181日・通期） 9.50億円負債合計 2021-06-15〜2021-12-13（181日・通期） 830万円資産合計 2021-12-14〜2022-06-13（181日・通期） 10.2億円純資産合計 2021-12-14〜2022-06-13（181日・通期） 9.74億円元本等合計 2021-12-14〜2022-06-13（181日・通期） 9.74億円元本 2021-12-14〜2022-06-13（181日・通期） 9.74億円負債合計 2021-12-14〜2022-06-13（181日・通期） 4,352万円資産合計 2022-06-14〜2022-12-13（182日・通期） 9.70億円純資産合計 2022-06-14〜2022-12-13（182日・通期） 9.36億円元本等合計 2022-06-14〜2022-12-13（182日・通期） 9.36億円元本 2022-06-14〜2022-12-13（182日・通期） 9.36億円負債合計 2022-06-14〜2022-12-13（182日・通期） 3,460万円資産合計 2022-12-14〜2023-06-13（181日・通期） 15.7億円純資産合計 2022-12-14〜2023-06-13（181日・通期） 14.9億円元本等合計 2022-12-14〜2023-06-13（181日・通期） 14.9億円元本 2022-12-14〜2023-06-13（181日・通期） 14.9億円負債合計 2022-12-14〜2023-06-13（181日・通期） 7,830万円資産合計 2023-06-14〜2023-12-13（182日・通期） 15.7億円純資産合計 2023-06-14〜2023-12-13（182日・通期） 15.3億円元本等合計 2023-06-14〜2023-12-13（182日・通期） 15.3億円元本 2023-06-14〜2023-12-13（182日・通期） 15.3億円負債合計 2023-06-14〜2023-12-13（182日・通期） 4,193万円資産合計 2023-12-14〜2024-06-13（182日・通期） 11.7億円純資産合計 2023-12-14〜2024-06-13（182日・通期） 11.1億円元本等合計 2023-12-14〜2024-06-13（182日・通期） 11.1億円元本 2023-12-14〜2024-06-13（182日・通期） 10.2億円負債合計 2023-12-14〜2024-06-13（182日・通期） 6,295万円資産合計 2024-06-14〜2024-12-13（182日・通期） 12.5億円純資産合計 2024-06-14〜2024-12-13（182日・通期） 11.8億円元本等合計 2024-06-14〜2024-12-13（182日・通期） 11.8億円元本 2024-06-14〜2024-12-13（182日・通期） 10.7億円負債合計 2024-06-14〜2024-12-13（182日・通期） 6,681万円資産合計 2024-12-14〜2025-06-13（181日・通期） 11.4億円純資産合計 2024-12-14〜2025-06-13（181日・通期） 11.3億円元本等合計 2024-12-14〜2025-06-13（181日・通期） 11.3億円元本 2024-12-14〜2025-06-13（181日・通期） 11.5億円負債合計 2024-12-14〜2025-06-13（181日・通期） 1,085万円資産合計 2025-06-14〜2025-12-15（184日・通期） 12.3億円純資産合計 2025-06-14〜2025-12-15（184日・通期） 11.6億円元本等合計 2025-06-14〜2025-12-15（184日・通期） 11.6億円元本 2025-06-14〜2025-12-15（184日・通期） 11.3億円負債合計 2025-06-14〜2025-12-15（184日・通期） 7,055万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−2.00億−1.00億01.00億2.00億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業利益又は営業損失 2019-12-14〜2020-06-15（184日・通期） −1.85億円経常利益又は経常損失 2019-12-14〜2020-06-15（184日・通期） −1.85億円当期純利益又は当期純損失 2019-12-14〜2020-06-15（184日・通期） −1.85億円営業収益 2019-12-14〜2020-06-15（184日・通期） −1.76億円営業利益又は営業損失 2020-06-16〜2020-12-14（181日・通期） 5,802万円経常利益又は経常損失 2020-06-16〜2020-12-14（181日・通期） 5,802万円当期純利益又は当期純損失 2020-06-16〜2020-12-14（181日・通期） 5,802万円営業収益 2020-06-16〜2020-12-14（181日・通期） 6,578万円営業利益又は営業損失 2020-12-15〜2021-06-14（181日・通期） 7,369万円経常利益又は経常損失 2020-12-15〜2021-06-14（181日・通期） 7,369万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-15〜2021-06-14（181日・通期） 7,369万円営業収益 2020-12-15〜2021-06-14（181日・通期） 8,214万円営業利益又は営業損失 2021-06-15〜2021-12-13（181日・通期） 2,075万円経常利益又は経常損失 2021-06-15〜2021-12-13（181日・通期） 2,075万円当期純利益又は当期純損失 2021-06-15〜2021-12-13（181日・通期） 2,075万円営業収益 2021-06-15〜2021-12-13（181日・通期） 2,906万円営業利益又は営業損失 2021-12-14〜2022-06-13（181日・通期） 1.17億円経常利益又は経常損失 2021-12-14〜2022-06-13（181日・通期） 1.17億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-14〜2022-06-13（181日・通期） 1.17億円営業収益 2021-12-14〜2022-06-13（181日・通期） 1.26億円分配金 2021-12-14〜2022-06-13（181日・通期） 3,311万円営業利益又は営業損失 2022-06-14〜2022-12-13（182日・通期） 2,673万円経常利益又は経常損失 2022-06-14〜2022-12-13（182日・通期） 2,673万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-14〜2022-12-13（182日・通期） 2,673万円営業収益 2022-06-14〜2022-12-13（182日・通期） 3,580万円分配金 2022-06-14〜2022-12-13（182日・通期） 2,526万円営業利益又は営業損失 2022-12-14〜2023-06-13（181日・通期） 6,417万円経常利益又は経常損失 2022-12-14〜2023-06-13（181日・通期） 6,417万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-14〜2023-06-13（181日・通期） 6,417万円営業収益 2022-12-14〜2023-06-13（181日・通期） 7,824万円分配金 2022-12-14〜2023-06-13（181日・通期） 6,399万円営業利益又は営業損失 2023-06-14〜2023-12-13（182日・通期） 2,607万円経常利益又は経常損失 2023-06-14〜2023-12-13（182日・通期） 2,607万円当期純利益又は当期純損失 2023-06-14〜2023-12-13（182日・通期） 2,607万円営業収益 2023-06-14〜2023-12-13（182日・通期） 4,127万円分配金 2023-06-14〜2023-12-13（182日・通期） 2,604万円営業利益又は営業損失 2023-12-14〜2024-06-13（182日・通期） 1.30億円経常利益又は経常損失 2023-12-14〜2024-06-13（182日・通期） 1.30億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-14〜2024-06-13（182日・通期） 1.30億円営業収益 2023-12-14〜2024-06-13（182日・通期） 1.41億円分配金 2023-12-14〜2024-06-13（182日・通期） 5,113万円営業利益又は営業損失 2024-06-14〜2024-12-13（182日・通期） 7,024万円経常利益又は経常損失 2024-06-14〜2024-12-13（182日・通期） 7,024万円当期純利益又は当期純損失 2024-06-14〜2024-12-13（182日・通期） 7,024万円営業収益 2024-06-14〜2024-12-13（182日・通期） 8,157万円分配金 2024-06-14〜2024-12-13（182日・通期） 5,372万円営業利益又は営業損失 2024-12-14〜2025-06-13（181日・通期） −1.34億円経常利益又は経常損失 2024-12-14〜2025-06-13（181日・通期） −1.34億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-14〜2025-06-13（181日・通期） −1.34億円営業収益 2024-12-14〜2025-06-13（181日・通期） −1.23億円営業利益又は営業損失 2025-06-14〜2025-12-15（184日・通期） 1.06億円経常利益又は経常損失 2025-06-14〜2025-12-15（184日・通期） 1.06億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-14〜2025-12-15（184日・通期） 1.06億円営業収益 2025-06-14〜2025-12-15（184日・通期） 1.18億円分配金 2025-06-14〜2025-12-15（184日・通期） 5,669万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-14〜2020-06-15（184日・通期） 7,764.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-16〜2020-12-14（181日・通期） 8,311.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-15〜2021-06-14（181日・通期） 9,033.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-15〜2021-12-13（181日・通期） 9,253.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-14〜2022-06-13（181日・通期） 10,003.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-14〜2022-12-13（182日・通期） 10,002.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-14〜2023-06-13（181日・通期） 10,005.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-14〜2023-12-13（182日・通期） 10,006.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-14〜2024-06-13（182日・通期） 10,830.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-14〜2024-12-13（182日・通期） 10,987.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-14〜2025-06-13（181日・通期） 9,792.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-14〜2025-12-15（184日・通期） 10,238.94 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/06
7,764.83
20/12
8,311.65
21/06
9,033.85
21/12
9,253.05
22/06
10,003.60
22/12
10,002.36
23/06
10,005.36
23/12
10,006.84
24/06
10,830.95
24/12
10,987.58
25/06
9,792.16
25/12
10,238.94

純資産合計

円・12期
20/06
8.20億円
20/12
8.80億円
21/06
8.92億円
21/12
8.79億円
22/06
9.74億円
22/12
9.36億円
23/06
14.9億円
23/12
15.3億円
24/06
11.1億円
24/12
11.8億円
25/06
11.3億円
25/12
11.6億円

元本

円・12期
20/06
10.6億円
20/12
10.6億円
21/06
9.87億円
21/12
9.50億円
22/06
9.74億円
22/12
9.36億円
23/06
14.9億円
23/12
15.3億円
24/06
10.2億円
24/12
10.7億円
25/06
11.5億円
25/12
11.3億円

元本等合計

円・12期
20/06
8.20億円
20/12
8.80億円
21/06
8.92億円
21/12
8.79億円
22/06
9.74億円
22/12
9.36億円
23/06
14.9億円
23/12
15.3億円
24/06
11.1億円
24/12
11.8億円
25/06
11.3億円
25/12
11.6億円

資産合計

円・12期
20/06
8.29億円
20/12
8.89億円
21/06
9.01億円
21/12
8.87億円
22/06
10.2億円
22/12
9.70億円
23/06
15.7億円
23/12
15.7億円
24/06
11.7億円
24/12
12.5億円
25/06
11.4億円
25/12
12.3億円

負債合計

円・12期
20/06
930万円
20/12
853万円
21/06
882万円
21/12
830万円
22/06
4,352万円
22/12
3,460万円
23/06
7,830万円
23/12
4,193万円
24/06
6,295万円
24/12
6,681万円
25/06
1,085万円
25/12
7,055万円

コール・ローン

円・12期
20/06
3,201万円
20/12
3,568万円
21/06
5,711万円
21/12
7,096万円
22/06
7,968万円
22/12
1.10億円
23/06
1.19億円
23/12
1.06億円
24/06
9,352万円
24/12
9,548万円
25/06
2,035万円
25/12
79.1万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/06
−2.36億円
20/12
−1.79億円
21/06
−9,536万円
21/12
−7,094万円
22/06
35.1万円
22/12
22.1万円
23/06
79.7万円
23/12
105万円
24/06
8,497万円
24/12
1.06億円
25/06
−2,393万円
25/12
2,709万円

親投資信託受益証券

円・12期
20/06
7.92億円
20/12
8.53億円
21/06
8.42億円
21/12
8.14億円
22/06
9.35億円
22/12
8.56億円
23/06
14.4億円
23/12
14.5億円
24/06
10.8億円
24/12
11.5億円
25/06
11.2億円
25/12
12.3億円

分配準備積立金

円・9期
21/12
8,244万円
22/06
4,575万円
22/12
3,366万円
23/06
3,111万円
23/12
2,675万円
24/06
9,118万円
24/12
9,855万円
25/06
1.02億円
25/12
4,861万円

未払収益分配金

円・7期
22/06
3,311万円
22/12
2,526万円
23/06
6,399万円
23/12
2,604万円
24/06
5,113万円
24/12
5,372万円
25/12
5,669万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/06
−1.76億円
20/12
6,578万円
21/06
8,214万円
21/12
2,906万円
22/06
1.26億円
22/12
3,580万円
23/06
7,824万円
23/12
4,127万円
24/06
1.41億円
24/12
8,157万円
25/06
−1.23億円
25/12
1.18億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/06
−1.85億円
20/12
5,802万円
21/06
7,369万円
21/12
2,075万円
22/06
1.17億円
22/12
2,673万円
23/06
6,417万円
23/12
2,607万円
24/06
1.30億円
24/12
7,024万円
25/06
−1.34億円
25/12
1.06億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/06
−1.85億円
20/12
5,802万円
21/06
7,369万円
21/12
2,075万円
22/06
1.17億円
22/12
2,673万円
23/06
6,417万円
23/12
2,607万円
24/06
1.30億円
24/12
7,024万円
25/06
−1.34億円
25/12
1.06億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/06
−1.85億円
20/12
5,802万円
21/06
7,369万円
21/12
2,075万円
22/06
1.17億円
22/12
2,673万円
23/06
6,417万円
23/12
2,607万円
24/06
1.30億円
24/12
7,024万円
25/06
−1.34億円
25/12
1.06億円

分配金

円・7期
22/06
3,311万円
22/12
2,526万円
23/06
6,399万円
23/12
2,604万円
24/06
5,113万円
24/12
5,372万円
25/12
5,669万円

その他費用

円・12期
20/06
3.61万円
20/12
2.88万円
21/06
3.02万円
21/12
2.96万円
22/06
3.38万円
22/12
3.17万円
23/06
4.95万円
23/12
5.31万円
24/06
2.44万円
24/12
2.60万円
25/06
2.49万円
25/12
2.62万円

委託者報酬

円・12期
20/06
799万円
20/12
737万円
21/06
802万円
21/12
789万円
22/06
920万円
22/12
861万円
23/06
1,336万円
23/12
1,444万円
24/06
996万円
24/12
1,078万円
25/06
1,031万円
25/12
1,085万円

営業費用

円・12期
20/06
842万円
20/12
777万円
21/06
845万円
21/12
831万円
22/06
968万円
22/12
907万円
23/06
1,407万円
23/12
1,520万円
24/06
1,046万円
24/12
1,133万円
25/06
1,084万円
25/12
1,140万円

支払利息

円・9期
20/06
6,781円
20/12
1.03万円
21/06
9,759円
21/12
6,745円
22/06
5,236円
22/12
6,774円
23/06
1.44万円
23/12
1.04万円
24/06
2,319円

受取利息

円・9期
21/12
39円
22/06
205円
22/12
95円
23/06
246円
23/12
422円
24/06
7,070円
24/12
3.46万円
25/06
10.1万円
25/12
7,037円

受託者報酬

円・12期
20/06
38.7万円
20/12
35.7万円
21/06
38.9万円
21/12
38.2万円
22/06
44.6万円
22/12
41.7万円
23/06
64.8万円
23/12
70.0万円
24/06
48.3万円
24/12
52.3万円
25/06
50.0万円
25/12
52.6万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/06
−1.76億円
20/12
6,578万円
21/06
8,214万円
21/12
2,906万円
22/06
1.26億円
22/12
3,580万円
23/06
7,824万円
23/12
4,127万円
24/06
1.41億円
24/12
8,153万円
25/06
−1.23億円
25/12
1.18億円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XHPF・2026年03月12日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WIQM）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V3FA）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U7RD）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SN8Z）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RQMH）PDF

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