ファンド財務諸表ＡＬＡＭＣＯクオンツ日本株オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＡＬＡＭＣＯクオンツ日本株オープン

G01105単一シリーズ管理会社朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年06月期半期報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	82	101	91	−3.0%
流動資産
資産合計	=100	100	82	101	91	−3.0%
流動負債
負債合計	=100	100	820	3,751	2,768	+202.5%
元本等
純資産合計	=100	100	78	79	75	−9.0%
コール・ローン	=100	100	255	771	217	+29.4%
親投資信託受益証券	=100	100	81	97	90	−3.3%
未収利息	=100	100	149	13		−64.3%
前払金	=100		100	509		+409.5%
差入委託証拠金	=100		100	434	126	+12.3%
流動資産合計	=100	100	82	101	91	−3.0%
派生商品評価勘定	=100		100	122		+22.3%
未払収益分配金	=100		100	498	365	+90.9%
未払解約金	=100	100	225	5	4,242	+248.8%
未払受託者報酬	=100	100	87	106	90	−3.6%
未払委託者報酬	=100	100	87	106	90	−3.6%
その他未払費用	=100	100	87	106	91	−3.1%
流動負債合計	=100	100	820	3,751	2,768	+202.5%
元本	=100	100	101	102	98	−0.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	78	79	75	−9.0%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	0	4	0	−95.2%
（分配準備積立金）	=100	100	102	1,453	38	−27.3%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年06月期半期報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	16	94	84	−5.6%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	16	94	84	−5.6%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	16	94	84	−5.6%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	=100	100	219	-6	40	−26.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	0	4	0	−95.2%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	546	1,788	48	−21.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	63,377			+63276.7%
分配金	=100		100	498	365	+90.9%
受取利息	=100	100	128	4		−80.9%
有価証券売買等損益	=100	100	19	96	86	−5.0%
派生商品取引等損益	=100	100	103	220	165	+18.3%
営業収益合計	=100	100	20	96	86	−4.8%
受託者報酬	=100	100	173	195	173	+20.1%
委託者報酬	=100	100	173	195	173	+20.1%
その他費用	=100	100	173	208	180	+21.6%
営業費用合計	=100	100	173	195	174	+20.2%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	546	1,711	10	−53.5%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	63,377			+63276.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XPC4。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。