ファンドサマリー ＡＬＡＭＣＯ クオンツ 日本株オープン
ファンドサマリー ＡＬＡＭＣＯ クオンツ 日本株オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＡＬＡＭＣＯ クオンツ 日本株オープン
純資産総額41.3億円2026-06-22 時点
基準価額13,000.50円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本31.8億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-06-22半期報告書・提出 2026-03-19
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-06-22 〜 2026-06-22
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-17 | 2026-03-19 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-06-22 | 2025-06-23 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-06-22 | 2026-06-22 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-06-24 〜 2026-06-22 | 半期報告書 S100XPC4 | 41.3億円 | 31.8億円 | 41.6億円 | 9.81億円 | 9.56億円 | — | 13,000.50 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−5.00億05.00億10.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,00013,00014,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 2025-06-24 〜 2025-12-23（182日） | 半期 | 41.3億円 | 半期報告書 S100XPC4 |
| 2025-06-23 | 2024-06-25 〜 2025-06-23（363日） | 通期 | 32.2億円 | 有価証券報告書 S100WO5I |
| 2024-12-24 | 2024-06-25 〜 2024-12-24（182日） | 半期 | 32.2億円 | 半期報告書 S100V9YZ |
| 2024-06-24 | 2023-06-23 〜 2024-06-24（367日） | 通期 | 32.8億円 | 有価証券報告書 S100UCL4 |
| 2023-12-22 | 2023-06-23 〜 2023-12-22（182日） | 半期 | 33.9億円 | 半期報告書 S100T1PZ |
| 2023-06-22 | 2022-06-23 〜 2023-06-22（364日） | 通期 | 31.2億円 | 有価証券報告書 S100RPR9 |
| 2022-12-22 | 2022-06-23 〜 2022-12-22（182日） | 半期 | 31.0億円 | 半期報告書 S100QBYJ |
| 2022-06-22 | 2021-06-23 〜 2022-06-22（364日） | 通期 | 29.8億円 | 有価証券報告書 S100P43I |
| 2021-06-22 | 2020-06-23 〜 2021-06-22（364日） | 通期 | 26.8億円 | 有価証券報告書 S100MEM9 |
| 2020-06-22 | 2019-06-25 〜 2020-06-22（363日） | 通期 | 25.8億円 | 有価証券報告書 S100JNYE |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XPCB |
| 2026-03-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2025/06/24－2026/06/22) | 2025-06-24 〜 2026-06-22 | S100XPC4 |
| 2025-09-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2024/06/25－2025/06/23) | 2024-06-25 〜 2025-06-23 | S100WO5I |
| 2025-09-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WO4Y |
| 2025-03-21 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2024/06/25－2025/06/23) | 2024-06-25 〜 2025-06-23 | S100V9YZ |
| 2025-03-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V5K1 |
| 2024-09-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2023/06/23－2024/06/24) | 2023-06-23 〜 2024-06-24 | S100UCL4 |
| 2024-09-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UCL0 |
| 2024-03-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T1Q9 |
| 2024-03-21 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2023/06/23－2024/06/24) | 2023-06-23 〜 2024-06-24 | S100T1PZ |
| 2023-09-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RPRB |
| 2023-09-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2022/06/23－2023/06/22) | 2022-06-23 〜 2023-06-22 | S100RPR9 |
| 2023-03-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QBYM |
| 2023-03-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2022/06/23－2023/06/22) | 2022-06-23 〜 2023-06-22 | S100QBYJ |
| 2022-09-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P43V |
| 2022-09-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和3年6月23日－令和4年6月22日) | 2021-06-23 〜 2022-06-22 | S100P43I |
| 2022-03-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NM29 |
| 2021-09-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和2年6月23日－令和3年6月22日) | 2020-06-23 〜 2021-06-22 | S100MEM9 |
| 2021-09-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MELV |
| 2021-03-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KY15 |
出典
- 2026年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 有価証券報告書PDF
- 2024年6月期 半期報告書PDF
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。