ファンド財務諸表アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド

G01425単一シリーズ管理会社アムンディ・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	68	66	82	75	41	−16.3%
流動資産
資産合計	=100	100	68	66	82	75	41	−16.3%
流動負債
負債合計	=100	100	38	48	60	48	20	−27.2%
元本等
純資産合計	=100	100	69	67	83	76	42	−16.1%
コール・ローン	=100	100	52	51	73	75	45	−14.6%
株式	=100	100	69	66	82	75	41	−16.3%
未収入金	=100	100	34	110	82	49	1	−61.8%
未収配当金	=100	100	84	97	80	72	24	−24.8%
未収利息	=100	100	30	30	13			−48.9%
流動資産合計	=100	100	68	66	82	75	41	−16.3%
未払金	=100	100	2	6	31	28	20	−27.7%
未払解約金	=100	100	364	454	258	200	23	−25.2%
未払受託者報酬	=100	100	81	94	103	76	21	−26.5%
未払委託者報酬	=100	100	81	94	103	76	21	−26.5%
その他未払費用	=100	100	88	91	144	147	48	−13.6%
流動負債合計	=100	100	38	48	60	48	20	−27.2%
元本	=100	100	90	101	132	125	77	−5.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	69	67	83	76	42	−16.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	67	63	78	71	38	−17.5%
（分配準備積立金）	=100	100	49	29	26	24	7	−41.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	48	20	11	32	11	−35.6%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	48	20	11	32	11	−35.6%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	48	20	11	32	11	−35.6%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	104	94	71	32	8	−39.3%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	67	63	78	71	38	−17.5%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	45	16	81	174	203	+15.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	201	304	127	56	13	−33.6%
受取配当金	=100	100	119	107	118	65	8	−39.2%
受取利息	=100	100	62	28	4			−66.1%
有価証券売買等損益	=100	100	45	18	8	32	12	−35.0%
その他収益	=100	100	153	125	726	360	90,225	+290.0%
営業収益合計	=100	100	49	22	14	33	11	−35.1%
受託者報酬	=100	100	81	94	103	76	21	−26.5%
委託者報酬	=100	100	81	94	103	76	21	−26.5%
その他費用	=100	100	88	91	145	160	54	−11.7%
営業費用合計	=100	100	81	94	104	77	22	−26.4%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	45	16	81	174	203	+15.2%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	201	304	127	56	13	−33.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XXQE。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。