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ファンド財務諸表 アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド

ファンド財務諸表 アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド

G01425単一シリーズ管理会社 アムンディ・ジャパン株式会社
貸借対照表
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円110,23575,42872,83190,32682,53845,210−16.3%
      流動資産
    資産合計百万円110,23575,42872,83190,32682,53845,210−16.3%
      流動負債
    負債合計百万円2,8321,0721,3451,6921,364579−27.2%
      元本等
    純資産合計百万円107,40374,35671,48688,63481,17444,631−16.1%
      コール・ローン百万円4,0482,1032,0812,9403,0171,841−14.6%
      株式百万円105,19872,91269,68186,57779,00343,324−16.3%
      未収入金百万円8322829176824057−61.8%
      未収配当金百万円15713215212611438−24.8%
      未収利息百万円0000  −48.9%
      流動資産合計百万円110,23575,42872,83190,32682,53845,210−16.3%
      未払金百万円1,91836109585538379−27.7%
      未払解約金百万円10437847226820824−25.2%
      未払受託者報酬百万円473945493610−26.5%
      未払委託者報酬百万円760617717785578163−26.5%
      その他未払費用百万円333552−13.6%
      流動負債合計百万円2,8321,0721,3451,6921,364579−27.2%
      元本百万円9,4268,4519,48812,46211,7547,262−5.1%
        剰余金
      元本等合計百万円107,40374,35671,48688,63481,17444,631−16.1%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円97,97765,90561,99876,17369,41937,370−17.5%
        （分配準備積立金）百万円40,08119,56211,66910,5549,6372,725−41.6%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円23,07111,0374,5452,4677,3172,565−35.6%
  経常利益又は経常損失（△）百万円23,07111,0374,5452,4677,3172,565−35.6%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円23,07111,0374,5452,4677,3172,565−35.6%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円69772465349522258−39.3%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円97,97765,90561,99876,17369,41937,370−17.5%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円16,5497,3692,72713,45028,80333,520+15.2%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円6,85113,77420,7948,6693,848886−33.6%
    受取配当金百万円1,1731,3911,2501,38276497−39.2%
    受取利息百万円5320  −66.1%
    有価証券売買等損益百万円22,70310,3014,0581,9247,1732,643−35.0%
    その他収益百万円000001+290.0%
    営業収益合計百万円23,88211,6955,3103,3067,9372,741−35.1%
    受託者報酬百万円473945493610−26.5%
    委託者報酬百万円760617717785578163−26.5%
    その他費用百万円333562−11.7%
    営業費用合計百万円811659764839620176−26.4%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円16,5497,3692,72713,45028,80333,520+15.2%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円6,85113,77420,7948,6693,848886−33.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XXQE。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XXQE・2026年05月20日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WWR7・2025年11月20日 提出）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMBA・2025年05月20日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UQG7・2024年11月20日 提出）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TC6W・2024年05月17日 提出）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S2KH・2023年11月21日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。