ファンド財務諸表アムンディ・りそなアセアン・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

アムンディ・りそなアセアン・ファンド

G07979単一シリーズ管理会社アムンディ・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	101	93	103	107	107	+1.3%
流動資産
資産合計	=100	100	101	93	103	107	107	+1.3%
流動負債
負債合計	=100	100	106	68	111	77	77	−5.0%
元本等
純資産合計	=100	100	100	94	102	108	108	+1.6%
コール・ローン	=100	100	100	97	108	86	73	−6.0%
投資信託受益証券	=100	100	100	100	100	100	100	−0.1%
投資証券	=100	100	101	92	102	108	109	+1.7%
未収利息	=100	100	58	57	20			−41.5%
流動資産合計	=100	100	101	93	103	107	107	+1.3%
未払収益分配金	=100	100	103	63	111	72	73	−6.2%
未払解約金	=100		100		11	25	6	−50.6%
未払受託者報酬	=100	100	95	101	107	103	110	+1.9%
未払委託者報酬	=100	100	95	101	107	103	110	+1.9%
その他未払費用	=100	100	95	101	107	103	110	+1.9%
流動負債合計	=100	100	106	68	111	77	77	−5.0%
元本	=100	100	103	105	111	119	121	+3.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	100	94	102	108	108	+1.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	83	18	45	36	25	−24.5%
（分配準備積立金）	=100	100	90	48	68	66	60	−9.7%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	186	-1	93	66	153	+8.9%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	186	-1	93	66	153	+8.9%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	186	-1	93	66	153	+8.9%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	131	230	147	-34	318	+26.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	83	18	45	36	25	−24.5%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	22	82	48	5	134	+6.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	17	85	81	30		−26.3%
分配金	=100	100	103	63	111	72	73	−6.2%
受取利息	=100	100	79	42	9			−55.9%
有価証券売買等損益	=100	-100	28,918	-10,361	23,771	9,185	3,372
為替差損益	=100	100	-11	75	-61	9	127	+4.9%
営業収益合計	=100	100	179	7	94	69	150	+8.4%
受託者報酬	=100	100	95	101	107	103	110	+1.9%
委託者報酬	=100	100	95	101	107	103	110	+1.9%
その他費用	=100	100	95	101	107	108	116	+3.0%
営業費用合計	=100	100	95	101	107	103	110	+2.0%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	22	82	48	5	8	−39.6%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	17	85	81	30		−26.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y51A。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。