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ファンド財務諸表 アムンディ・りそなアセアン・ファンド

ファンド財務諸表 アムンディ・りそなアセアン・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

アムンディ・りそなアセアン・ファンド

G07979単一シリーズ管理会社 アムンディ・ジャパン株式会社
貸借対照表
項目単位2026年03月期有価証券報告書2025年09月期有価証券報告書2025年03月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書2024年03月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円2,5732,5882,3812,6402,7532,748+1.3%
      流動資産
    資産合計百万円2,5732,5882,3812,6402,7532,748+1.3%
      流動負債
    負債合計百万円121129821349394−5.0%
      元本等
    純資産合計百万円2,4522,4592,2992,5052,6602,655+1.6%
      コール・ローン百万円149149145161129109−6.0%
      投資信託受益証券百万円555555−0.1%
      投資証券百万円2,4202,4342,2322,4742,6192,635+1.7%
      未収利息百万円0000  −41.5%
      流動資産合計百万円2,5732,5882,3812,6402,7532,748+1.3%
      未払収益分配金百万円106110671187677−6.2%
      未払解約金百万円 5 110−50.6%
      未払受託者報酬百万円111111+1.9%
      未払委託者報酬百万円141314151415+1.9%
      その他未払費用百万円000000+1.9%
      流動負債合計百万円121129821349394−5.0%
      元本百万円2,1302,1922,2402,3592,5432,576+3.9%
        剰余金
      元本等合計百万円2,4522,4592,2992,5052,6602,655+1.6%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円3222675914611679−24.5%
        （分配準備積立金）百万円445402214305294267−9.7%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年03月期有価証券報告書2025年09月期有価証券報告書2025年03月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書2024年03月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円175325-1163115268+8.9%
  経常利益又は経常損失（△）百万円175325-1163115268+8.9%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円175325-1163115268+8.9%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円57128-217+26.1%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円3222675914611679−24.5%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円615308+6.1%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円13211114 −26.3%
  分配金百万円106110671187677−6.2%
    受取利息百万円0000  −55.9%
    有価証券売買等損益百万円-1360-12929611442
    為替差損益百万円191-21143-11716242+4.9%
    営業収益合計百万円19033914179131284+8.4%
    受託者報酬百万円111111+1.9%
    委託者報酬百万円141314151415+1.9%
    その他費用百万円000000+3.0%
    営業費用合計百万円151415161516+2.0%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円615300−39.6%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円13211114 −26.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y51A。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y51A・2026年06月16日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XAAX・2025年12月16日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VSKG・2025年06月17日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UUP4・2024年12月17日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TIE2・2024年06月14日 提出）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SFDQ・2023年12月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。