ファンド財務諸表アムンディ・パトリモア・ジャパン（隔月決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

アムンディ・パトリモア・ジャパン（隔月決算型）

G11401単一シリーズ管理会社アムンディ・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	2023年05月期有価証券報告書	2022年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	108	113	114	121	122	+4.0%
流動資産
資産合計	=100	100	108	113	114	121	122	+4.0%
流動負債
負債合計	=100	100	176	113	113	123	121	+3.8%
元本等
純資産合計	=100	100	108	113	114	121	122	+4.0%
コール・ローン	=100	100	112	106		116	216	+16.7%
投資信託受益証券	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
投資証券	=100	100	108	113	114	121	120	+3.7%
未収利息	=100	100	35	3				−82.6%
流動資産合計	=100	100	108	113	114	121	122	+4.0%
未払解約金	=100		100
未払受託者報酬	=100	100	106	115	116	124	122	+4.0%
未払委託者報酬	=100	100	106	115	116	124	122	+4.0%
その他未払費用	=100	100	105	108	104	119	116	+3.1%
流動負債合計	=100	100	176	113	113	123	121	+3.8%
元本	=100	100	108	115	122	127	129	+5.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	108	113	114	121	122	+4.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-64	-294	-879	-640	-791
（分配準備積立金）	=100	100	108	116	123	128	130	+5.4%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	2023年05月期有価証券報告書	2022年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	520	1,292	-632	330	-1,441
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	520	1,292	-632	330	-1,441
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	520	1,292	-632	330	-1,441
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	44	158	-154	19	-357
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-64	-294	-879	-640	-791
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	68	301	222	100	246	+19.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	78	19	39	391	85	−3.1%
受取利息	=100	100	27	0				−93.0%
有価証券売買等損益	=100	100	1,789	3,853	-1,259	1,320	-3,376
営業収益合計	=100	100	1,764	3,797	-1,240	1,300	-3,327
受託者報酬	=100	100	111	113	116	119	126	+4.7%
委託者報酬	=100	100	111	113	116	119	126	+4.7%
その他費用	=100	100	105	108	105	120	117	+3.2%
営業費用合計	=100	100	110	112	115	120	125	+4.6%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	68	301	222	100	246	+19.7%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	78	19	39	391	85	−3.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100WDX4。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。