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ファンド時系列 アムンディ・パトリモア・ジャパン（隔月決算型）

ファンド時系列 アムンディ・パトリモア・ジャパン（隔月決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アムンディ・パトリモア・ジャパン（隔月決算型）

G11401単一シリーズ決算期 5月14日・11月14日管理会社 アムンディ・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100WDX4））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
05.00億10.0億15.0億
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/05元本 2019-11-15〜2020-05-14（181日・通期） 10.9億円資産合計 2019-11-15〜2020-05-14（181日・通期） 10.4億円純資産合計 2019-11-15〜2020-05-14（181日・通期） 10.3億円元本等合計 2019-11-15〜2020-05-14（181日・通期） 10.3億円元本 2020-05-15〜2020-11-16（185日・通期） 10.2億円資産合計 2020-05-15〜2020-11-16（185日・通期） 10.6億円純資産合計 2020-05-15〜2020-11-16（185日・通期） 10.5億円元本等合計 2020-05-15〜2020-11-16（185日・通期） 10.5億円元本 2020-11-17〜2021-05-14（178日・通期） 9.01億円資産合計 2020-11-17〜2021-05-14（178日・通期） 9.70億円純資産合計 2020-11-17〜2021-05-14（178日・通期） 9.62億円元本等合計 2020-11-17〜2021-05-14（178日・通期） 9.62億円元本 2021-05-15〜2021-11-15（184日・通期） 8.57億円資産合計 2021-05-15〜2021-11-15（184日・通期） 9.46億円純資産合計 2021-05-15〜2021-11-15（184日・通期） 9.40億円元本等合計 2021-05-15〜2021-11-15（184日・通期） 9.40億円元本 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 7.78億円資産合計 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 7.67億円純資産合計 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 7.65億円元本等合計 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 7.65億円元本 2022-05-17〜2022-11-14（181日・通期） 7.31億円資産合計 2022-05-17〜2022-11-14（181日・通期） 6.85億円純資産合計 2022-05-17〜2022-11-14（181日・通期） 6.83億円元本等合計 2022-05-17〜2022-11-14（181日・通期） 6.83億円元本 2022-11-15〜2023-05-15（181日・通期） 7.19億円資産合計 2022-11-15〜2023-05-15（181日・通期） 6.83億円純資産合計 2022-11-15〜2023-05-15（181日・通期） 6.81億円元本等合計 2022-11-15〜2023-05-15（181日・通期） 6.81億円元本 2023-05-16〜2023-11-14（182日・通期） 6.92億円資産合計 2023-05-16〜2023-11-14（182日・通期） 6.41億円純資産合計 2023-05-16〜2023-11-14（182日・通期） 6.40億円元本等合計 2023-05-16〜2023-11-14（182日・通期） 6.40億円元本 2023-11-15〜2024-05-14（181日・通期） 6.52億円資産合計 2023-11-15〜2024-05-14（181日・通期） 6.36億円純資産合計 2023-11-15〜2024-05-14（181日・通期） 6.35億円元本等合計 2023-11-15〜2024-05-14（181日・通期） 6.35億円元本 2024-05-15〜2024-11-14（183日・通期） 6.11億円資産合計 2024-05-15〜2024-11-14（183日・通期） 6.09億円純資産合計 2024-05-15〜2024-11-14（183日・通期） 6.07億円元本等合計 2024-05-15〜2024-11-14（183日・通期） 6.07億円元本 2024-11-15〜2025-05-14（180日・通期） 5.68億円資産合計 2024-11-15〜2025-05-14（180日・通期） 5.64億円純資産合計 2024-11-15〜2025-05-14（180日・通期） 5.62億円元本等合計 2024-11-15〜2025-05-14（180日・通期） 5.62億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0200万400万600万800万1,000万
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/05負債合計 2019-11-15〜2020-05-14（181日・通期） 232万円負債合計 2020-05-15〜2020-11-16（185日・通期） 981万円負債合計 2020-11-17〜2021-05-14（178日・通期） 707万円負債合計 2021-05-15〜2021-11-15（184日・通期） 665万円負債合計 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 198万円負債合計 2022-05-17〜2022-11-14（181日・通期） 168万円負債合計 2022-11-15〜2023-05-15（181日・通期） 171万円負債合計 2023-05-16〜2023-11-14（182日・通期） 157万円負債合計 2023-11-15〜2024-05-14（181日・通期） 158万円負債合計 2024-05-15〜2024-11-14（183日・通期） 244万円負債合計 2024-11-15〜2025-05-14（180日・通期） 139万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億−5,000万05,000万1.00億
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/05営業収益 2019-11-15〜2020-05-14（181日・通期） −6,243万円営業利益又は営業損失 2019-11-15〜2020-05-14（181日・通期） −6,941万円経常利益又は経常損失 2019-11-15〜2020-05-14（181日・通期） −6,941万円当期純利益又は当期純損失 2019-11-15〜2020-05-14（181日・通期） −6,941万円分配金 2019-11-15〜2020-05-14（181日・通期） 243万円営業収益 2020-05-15〜2020-11-16（185日・通期） 9,749万円営業利益又は営業損失 2020-05-15〜2020-11-16（185日・通期） 9,065万円経常利益又は経常損失 2020-05-15〜2020-11-16（185日・通期） 9,065万円当期純利益又は当期純損失 2020-05-15〜2020-11-16（185日・通期） 9,065万円分配金 2020-05-15〜2020-11-16（185日・通期） 205万円営業収益 2020-11-17〜2021-05-14（178日・通期） 5,676万円営業利益又は営業損失 2020-11-17〜2021-05-14（178日・通期） 5,051万円経常利益又は経常損失 2020-11-17〜2021-05-14（178日・通期） 5,051万円当期純利益又は当期純損失 2020-11-17〜2021-05-14（178日・通期） 5,051万円分配金 2020-11-17〜2021-05-14（178日・通期） 1,135万円営業収益 2021-05-15〜2021-11-15（184日・通期） 4,495万円営業利益又は営業損失 2021-05-15〜2021-11-15（184日・通期） 3,885万円経常利益又は経常損失 2021-05-15〜2021-11-15（184日・通期） 3,885万円当期純利益又は当期純損失 2021-05-15〜2021-11-15（184日・通期） 3,885万円分配金 2021-05-15〜2021-11-15（184日・通期） 1,317万円営業収益 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −8,187万円営業利益又は営業損失 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −8,712万円経常利益又は経常損失 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −8,712万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −8,712万円分配金 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 423万円営業収益 2022-05-17〜2022-11-14（181日・通期） −3,281万円営業利益又は営業損失 2022-05-17〜2022-11-14（181日・通期） −3,729万円経常利益又は経常損失 2022-05-17〜2022-11-14（181日・通期） −3,729万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-17〜2022-11-14（181日・通期） −3,729万円営業収益 2022-11-15〜2023-05-15（181日・通期） 1,283万円営業利益又は営業損失 2022-11-15〜2023-05-15（181日・通期） 855万円経常利益又は経常損失 2022-11-15〜2023-05-15（181日・通期） 855万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-15〜2023-05-15（181日・通期） 855万円営業収益 2023-05-16〜2023-11-14（182日・通期） −1,223万円営業利益又は営業損失 2023-05-16〜2023-11-14（182日・通期） −1,636万円経常利益又は経常損失 2023-05-16〜2023-11-14（182日・通期） −1,636万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-16〜2023-11-14（182日・通期） −1,636万円営業収益 2023-11-15〜2024-05-14（181日・通期） 3,744万円営業利益又は営業損失 2023-11-15〜2024-05-14（181日・通期） 3,343万円経常利益又は経常損失 2023-11-15〜2024-05-14（181日・通期） 3,343万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-15〜2024-05-14（181日・通期） 3,343万円営業収益 2024-05-15〜2024-11-14（183日・通期） 1,740万円営業利益又は営業損失 2024-05-15〜2024-11-14（183日・通期） 1,346万円経常利益又は経常損失 2024-05-15〜2024-11-14（183日・通期） 1,346万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-15〜2024-11-14（183日・通期） 1,346万円営業収益 2024-11-15〜2025-05-14（180日・通期） 98.6万円営業利益又は営業損失 2024-11-15〜2025-05-14（180日・通期） −259万円経常利益又は経常損失 2024-11-15〜2025-05-14（180日・通期） −259万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-15〜2025-05-14（180日・通期） −259万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-15〜2020-05-14（181日・通期） 9,471.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-15〜2020-11-16（185日・通期） 10,293.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-17〜2021-05-14（178日・通期） 10,682.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-15〜2021-11-15（184日・通期） 10,969.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 9,833.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-17〜2022-11-14（181日・通期） 9,350.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-15〜2023-05-15（181日・通期） 9,466.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-16〜2023-11-14（182日・通期） 9,238.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-15〜2024-05-14（181日・通期） 9,729.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-15〜2024-11-14（183日・通期） 9,937.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-15〜2025-05-14（180日・通期） 9,894.41 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/05
9,471.52
20/11
10,293.30
21/05
10,682.73
21/11
10,969.83
22/05
9,833.91
22/11
9,350.35
23/05
9,466.45
23/11
9,238.40
24/05
9,729.96
24/11
9,937.52
25/05
9,894.41

純資産合計

円・11期
20/05
10.3億円
20/11
10.5億円
21/05
9.62億円
21/11
9.40億円
22/05
7.65億円
22/11
6.83億円
23/05
6.81億円
23/11
6.40億円
24/05
6.35億円
24/11
6.07億円
25/05
5.62億円

元本

円・11期
20/05
10.9億円
20/11
10.2億円
21/05
9.01億円
21/11
8.57億円
22/05
7.78億円
22/11
7.31億円
23/05
7.19億円
23/11
6.92億円
24/05
6.52億円
24/11
6.11億円
25/05
5.68億円

元本等合計

円・11期
20/05
10.3億円
20/11
10.5億円
21/05
9.62億円
21/11
9.40億円
22/05
7.65億円
22/11
6.83億円
23/05
6.81億円
23/11
6.40億円
24/05
6.35億円
24/11
6.07億円
25/05
5.62億円

資産合計

円・11期
20/05
10.4億円
20/11
10.6億円
21/05
9.70億円
21/11
9.46億円
22/05
7.67億円
22/11
6.85億円
23/05
6.83億円
23/11
6.41億円
24/05
6.36億円
24/11
6.09億円
25/05
5.64億円

負債合計

円・11期
20/05
232万円
20/11
981万円
21/05
707万円
21/11
665万円
22/05
198万円
22/11
168万円
23/05
171万円
23/11
157万円
24/05
158万円
24/11
244万円
25/05
139万円

コール・ローン

円・10期
20/05
2,279万円
20/11
2,367万円
21/05
2,909万円
21/11
2,867万円
22/05
2,073万円
22/11
2,250万円
23/05
1,210万円
24/05
1,105万円
24/11
1,169万円
25/05
1,042万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/05
−5,767万円
20/11
3,004万円
21/05
6,151万円
21/11
8,308万円
22/05
−1,292万円
22/11
−4,748万円
23/05
−3,837万円
23/11
−5,274万円
24/05
−1,762万円
24/11
−382万円
25/05
−600万円

分配準備積立金

円・11期
20/05
3,990万円
20/11
3,612万円
21/05
6,658万円
21/11
8,734万円
22/05
7,524万円
22/11
7,066万円
23/05
6,938万円
23/11
6,678万円
24/05
6,292万円
24/11
5,872万円
25/05
5,441万円

未払収益分配金

円・3期
20/11
205万円
21/05
360万円
21/11
428万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
20/05
−6,243万円
20/11
9,749万円
21/05
5,676万円
21/11
4,495万円
22/05
−8,187万円
22/11
−3,281万円
23/05
1,283万円
23/11
−1,223万円
24/05
3,744万円
24/11
1,740万円
25/05
98.6万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/05
−6,941万円
20/11
9,065万円
21/05
5,051万円
21/11
3,885万円
22/05
−8,712万円
22/11
−3,729万円
23/05
855万円
23/11
−1,636万円
24/05
3,343万円
24/11
1,346万円
25/05
−259万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/05
−6,941万円
20/11
9,065万円
21/05
5,051万円
21/11
3,885万円
22/05
−8,712万円
22/11
−3,729万円
23/05
855万円
23/11
−1,636万円
24/05
3,343万円
24/11
1,346万円
25/05
−259万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/05
−6,941万円
20/11
9,065万円
21/05
5,051万円
21/11
3,885万円
22/05
−8,712万円
22/11
−3,729万円
23/05
855万円
23/11
−1,636万円
24/05
3,343万円
24/11
1,346万円
25/05
−259万円

分配金

円・5期
20/05
243万円
20/11
205万円
21/05
1,135万円
21/11
1,317万円
22/05
423万円

その他費用

円・11期
20/05
45.2万円
20/11
65.1万円
21/05
55.4万円
21/11
53.7万円
22/05
42.4万円
22/11
39.7万円
23/05
40.9万円
23/11
35.6万円
24/05
36.8万円
24/11
35.6万円
25/05
34.0万円

委託者報酬

円・11期
20/05
627万円
20/11
594万円
21/05
547万円
21/11
534万円
22/05
463万円
22/11
392万円
23/05
371万円
23/11
362万円
24/05
350万円
24/11
344万円
25/05
311万円

営業費用

円・11期
20/05
698万円
20/11
684万円
21/05
625万円
21/11
610万円
22/05
525万円
22/11
448万円
23/05
428万円
23/11
413万円
24/05
402万円
24/11
393万円
25/05
357万円

支払利息

円・9期
20/05
8,853円
20/11
9,620円
21/05
9,869円
21/11
1.07万円
22/05
8,643円
22/11
7,467円
23/05
5,805円
23/11
4,002円
24/05
3,727円

受取利息

円・3期
24/05
71円
24/11
3,902円
25/05
1.44万円

受託者報酬

円・11期
20/05
25.3万円
20/11
24.0万円
21/05
22.1万円
21/11
21.6万円
22/05
18.7万円
22/11
15.8万円
23/05
15.0万円
23/11
14.6万円
24/05
14.2万円
24/11
13.9万円
25/05
12.6万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/05
−6,243万円
20/11
9,749万円
21/05
5,676万円
21/11
4,495万円
22/05
−8,187万円
22/11
−3,281万円
23/05
1,283万円
23/11
−1,223万円
24/05
3,744万円
24/11
1,739万円
25/05
97.2万円

出典

  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WDX4・2025年08月14日 提出）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V43Z）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U3ZY）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SPAT）PDF
  • 2023年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RHWP）PDF
  • 2022年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PZLD）PDF

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