ファンド財務諸表アムンディ・みらい定期便

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

アムンディ・みらい定期便

G13502単一シリーズ管理会社アムンディ・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	85	77	73	62	43	−15.3%
流動資産
資産合計	=100	100	85	77	73	62	43	−15.3%
流動負債
負債合計	=100	100	86	74	87	84	56	−10.9%
元本等
純資産合計	=100	100	85	77	73	62	43	−15.4%
コール・ローン	=100	100	89	73	96	65		−10.2%
投資信託受益証券	=100	100	100	100	100	100	100	−0.0%
投資証券	=100	100	85	77	73	62	43	−15.5%
未収利息	=100	100	52	42	2			−74.8%
流動資産合計	=100	100	85	77	73	62	43	−15.3%
派生商品評価勘定	=100	100		4	47	5	4	−46.3%
未払金	=100	100			114		98	−0.5%
未払収益分配金	=100	100	93	89	85	71	52	−12.3%
未払解約金	=100	100	180	108	77	269	37	−18.1%
未払受託者報酬	=100	100	78	79	70	58	37	−17.9%
未払委託者報酬	=100	100	78	79	70	58	37	−17.9%
その他未払費用	=100	100	76	78	80	113	107	+1.3%
流動負債合計	=100	100	86	74	87	84	56	−10.9%
元本	=100	100	93	89	85	77	57	−10.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	85	77	73	62	43	−15.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	76	64	60	45	29	−21.9%
（分配準備積立金）	=100	100	63	52	53	28	19	−28.2%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	54	22	57	33	32	−20.5%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	54	22	57	33	32	−20.5%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	54	22	57	33	32	−20.5%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	21	-30	89	59	45	−14.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	76	64	60	45	29	−21.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	69	60	97	141	106	+1.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	103	90	108	62	33	−19.9%
分配金	=100	100	94	91	78	66	45	−14.9%
受取配当金	=100	100	91	100	93	73	44	−15.3%
受取利息	=100	100	76	22	1			−76.4%
有価証券売買等損益	=100	100	184	-21	48	2	-0
為替差損益	=100	100	-92	32	51	46	59	−10.0%
営業収益合計	=100	100	56	24	58	33	32	−20.4%
受託者報酬	=100	100	82	81	73	58	35	−18.8%
委託者報酬	=100	100	82	81	73	58	35	−18.8%
その他費用	=100	100	76	78	82	142	111	+2.2%
営業費用合計	=100	100	82	81	73	58	36	−18.6%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	69	60	97	141	106	+1.2%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	103	90	108	62	33	−19.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XRZK。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。