ファンド財務諸表アムンディ・みらい定期便

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

アムンディ・みらい定期便

G13502単一シリーズ管理会社アムンディ・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	152,308	129,305	117,576	111,688	94,553	66,247	−15.3%
流動資産
資産合計	百万円	152,308	129,305	117,576	111,688	94,553	66,247	−15.3%
流動負債
負債合計	百万円	881	757	651	765	736	495	−10.9%
元本等
純資産合計	百万円	151,426	128,548	116,925	110,923	93,817	65,752	−15.4%
コール・ローン	百万円	2,422	2,164	1,764	2,328	1,578		−10.2%
投資信託受益証券	百万円	1	0	0	0	0	0	−0.0%
投資証券	百万円	149,885	127,141	115,760	109,360	92,895	64,745	−15.5%
未収利息	百万円	0	0	0	0			−74.8%
流動資産合計	百万円	152,308	129,305	117,576	111,688	94,553	66,247	−15.3%
派生商品評価勘定	百万円	4		0	2	0	0	−46.3%
未払金	百万円	159			181		155	−0.5%
未払収益分配金	百万円	476	444	424	405	337	247	−12.3%
未払解約金	百万円	121	218	131	93	325	45	−18.1%
未払受託者報酬	百万円	4	3	3	3	3	2	−17.9%
未払委託者報酬	百万円	113	88	90	79	66	42	−17.9%
その他未払費用	百万円	4	3	3	4	5	5	+1.3%
流動負債合計	百万円	881	757	651	765	736	495	−10.9%
元本	百万円	79,373	74,042	70,645	67,474	61,310	44,871	−10.8%
剰余金
元本等合計	百万円	151,426	128,548	116,925	110,923	93,817	65,752	−15.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	72,054	54,506	46,280	43,449	32,507	20,881	−21.9%
（分配準備積立金）	百万円	32,659	20,589	16,832	17,229	9,118	6,222	−28.2%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	15,941	8,685	3,443	9,113	5,184	5,070	−20.5%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	15,941	8,685	3,443	9,113	5,184	5,070	−20.5%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	15,941	8,685	3,443	9,113	5,184	5,070	−20.5%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	63	13	-19	57	37	29	−14.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	72,054	54,506	46,280	43,449	32,507	20,881	−21.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	6,989	4,793	4,174	6,793	9,882	7,406	+1.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	2,544	2,620	2,289	2,752	1,577	840	−19.9%
分配金	百万円	2,776	2,618	2,516	2,156	1,826	1,240	−14.9%
受取配当金	百万円	3,243	2,961	3,230	3,009	2,354	1,413	−15.3%
受取利息	百万円	4	3	1	0			−76.4%
有価証券売買等損益	百万円	6,706	12,314	-1,385	3,198	119	-30
為替差損益	百万円	6,617	-6,078	2,108	3,364	3,076	3,913	−10.0%
営業収益合計	百万円	16,569	9,199	3,953	9,571	5,550	5,295	−20.4%
受託者報酬	百万円	23	19	19	17	13	8	−18.8%
委託者報酬	百万円	600	492	488	437	346	211	−18.8%
その他費用	百万円	4	3	3	4	6	5	+2.2%
営業費用合計	百万円	628	514	510	458	366	225	−18.6%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	6,989	4,793	4,174	6,793	9,882	7,406	+1.2%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	2,544	2,620	2,289	2,752	1,577	840	−19.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XRZK。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XRZK・2026年04月24日提出）PDF
2025年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WSO3・2025年10月24日提出）PDF
2025年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VKC4・2025年04月25日提出）PDF
2024年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UFOF・2024年10月25日提出）PDF
2024年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T89D・2024年04月25日提出）PDF
2023年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RYYF・2023年10月25日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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