ファンド財務諸表アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド

G08254単一シリーズ管理会社アムンディ・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	2023年01月期有価証券報告書	2022年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	115	131	143	155	197	+14.6%
流動資産
資産合計	=100	100	115	131	143	155	197	+14.6%
流動負債
負債合計	=100	100	101	152	322	97	115	+2.9%
元本等
純資産合計	=100	100	115	131	143	155	198	+14.6%
コール・ローン	=100	100	168	104	288		101	+0.3%
親投資信託受益証券	=100	100	116	131	143	155	197	+14.6%
未収入金	=100	100		198	281		257	+20.8%
未収利息	=100	100	14					−85.7%
流動資産合計	=100	100	115	131	143	155	197	+14.6%
未払収益分配金	=100	100	1,143	1,265	1,360	1,471	1,767	+77.6%
未払解約金	=100	100	38	99	347	0	0	−89.3%
未払受託者報酬	=100	100	104	123	125	140	170	+11.2%
未払委託者報酬	=100	100	104	123	125	140	170	+11.2%
その他未払費用	=100	100	108	121	122	128	136	+6.3%
流動負債合計	=100	100	101	152	322	97	115	+2.9%
元本	=100	100	114	127	136	147	177	+12.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	115	131	143	155	198	+14.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-111	-115	-117	-124	-117
（分配準備積立金）	=100	100	14	57	123	4	157	+9.4%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	2023年01月期有価証券報告書	2022年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	-809	-627	321	-3,986	-10,902
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	-809	-627	321	-3,986	-10,902
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	-809	-627	321	-3,986	-10,902
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	-100	-365	-386	-9,130	-3,084
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-111	-115	-117	-124	-117
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	84	69	72	138	49	−13.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	99	115	138	87	45	−14.7%
分配金	=100	100	133	146	158	171	203	+15.2%
受取利息	=100	100	4					−96.1%
有価証券売買等損益	=100	100	-614	-400	611	-3,834	-10,958
営業収益合計	=100	100	-613	-399	611	-3,832	-10,952
支払利息	=100		100	289	339	390	648	+59.5%
受託者報酬	=100	100	112	124	137	156	194	+14.2%
委託者報酬	=100	100	112	124	137	156	194	+14.2%
その他費用	=100	100	108	121	123	128	136	+6.3%
営業費用合計	=100	100	112	124	136	154	190	+13.7%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	84	69	72	138	49	−13.2%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	99	115	138	87	45	−14.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100VEXY。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。