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ファンド時系列 アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド

ファンド時系列 アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド

G08254単一シリーズ決算期 1月18日・7月18日管理会社 アムンディ・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100VEXY））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/01元本 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 37.9億円資産合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 37.6億円純資産合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 37.5億円元本等合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 37.5億円元本 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 35.7億円資産合計 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 34.9億円純資産合計 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 34.8億円元本等合計 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 34.8億円元本 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 33.3億円資産合計 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 32.5億円純資産合計 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 32.5億円元本等合計 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 32.5億円元本 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 30.6億円資産合計 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 28.7億円純資産合計 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 28.4億円元本等合計 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 28.4億円元本 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 28.3億円資産合計 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 23.5億円純資産合計 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 23.4億円元本等合計 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 23.4億円元本 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 23.5億円資産合計 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 18.4億円純資産合計 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 18.4億円元本等合計 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 18.4億円元本 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 21.8億円資産合計 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 17.1億円純資産合計 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 16.9億円元本等合計 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 16.9億円元本 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 20.3億円資産合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 15.6億円純資産合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 15.5億円元本等合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 15.5億円元本 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 18.3億円資産合計 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 13.7億円純資産合計 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 13.7億円元本等合計 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 13.7億円元本 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 16.0億円資産合計 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 11.9億円純資産合計 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 11.9億円元本等合計 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 11.9億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/01負債合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 820万円負債合計 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 829万円負債合計 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 813万円負債合計 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 2,438万円負債合計 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 470万円負債合計 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 396万円負債合計 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 1,313万円負債合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 619万円負債合計 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 413万円負債合計 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 408万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−3.00億−2.00億−1.00億01.00億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/01営業利益又は営業損失 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −526万円経常利益又は経常損失 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −526万円当期純利益又は当期純損失 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −526万円営業収益 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 950万円分配金 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 2,318万円営業利益又は営業損失 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） −2,297万円経常利益又は経常損失 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） −2,297万円当期純利益又は当期純損失 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） −2,297万円営業収益 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） −904万円分配金 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 2,211万円営業利益又は営業損失 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 1,653万円経常利益又は経常損失 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 1,653万円当期純利益又は当期純損失 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 1,653万円営業収益 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 2,918万円分配金 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 2,044万円営業利益又は営業損失 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） −1.30億円経常利益又は経常損失 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） −1.30億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） −1.30億円営業収益 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） −1.18億円分配金 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 1,899万円営業利益又は営業損失 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） −2.81億円経常利益又は経常損失 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） −2.81億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） −2.81億円営業収益 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） −2.71億円分配金 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 1,748万円営業利益又は営業損失 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） −1.03億円経常利益又は経常損失 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） −1.03億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） −1.03億円営業収益 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） −9,493万円分配金 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 1,475万円営業利益又は営業損失 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 827万円経常利益又は経常損失 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 827万円当期純利益又は当期純損失 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 827万円営業収益 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 1,513万円分配金 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 1,358万円営業利益又は営業損失 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） −1,616万円経常利益又は経常損失 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） −1,616万円当期純利益又は当期純損失 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） −1,616万円営業収益 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） −989万円分配金 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 1,256万円営業利益又は営業損失 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） −2,084万円経常利益又は経常損失 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） −2,084万円当期純利益又は当期純損失 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） −2,084万円営業収益 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） −1,520万円分配金 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 1,149万円営業利益又は営業損失 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） −258万円経常利益又は経常損失 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） −258万円当期純利益又は当期純損失 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） −258万円営業収益 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 248万円分配金 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 861万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 9,881.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 9,758.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 9,759.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 9,285.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 8,280.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 7,809.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 7,776.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 7,648.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 7,478.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 7,407.42 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/07
9,881.69
21/01
9,758.23
21/07
9,759.48
22/01
9,285.28
22/07
8,280.21
23/01
7,809.10
23/07
7,776.24
24/01
7,648.39
24/07
7,478.98
25/01
7,407.42

純資産合計

円・10期
20/07
37.5億円
21/01
34.8億円
21/07
32.5億円
22/01
28.4億円
22/07
23.4億円
23/01
18.4億円
23/07
16.9億円
24/01
15.5億円
24/07
13.7億円
25/01
11.9億円

元本

円・10期
20/07
37.9億円
21/01
35.7億円
21/07
33.3億円
22/01
30.6億円
22/07
28.3億円
23/01
23.5億円
23/07
21.8億円
24/01
20.3億円
24/07
18.3億円
25/01
16.0億円

元本等合計

円・10期
20/07
37.5億円
21/01
34.8億円
21/07
32.5億円
22/01
28.4億円
22/07
23.4億円
23/01
18.4億円
23/07
16.9億円
24/01
15.5億円
24/07
13.7億円
25/01
11.9億円

資産合計

円・10期
20/07
37.6億円
21/01
34.9億円
21/07
32.5億円
22/01
28.7億円
22/07
23.5億円
23/01
18.4億円
23/07
17.1億円
24/01
15.6億円
24/07
13.7億円
25/01
11.9億円

負債合計

円・10期
20/07
820万円
21/01
829万円
21/07
813万円
22/01
2,438万円
22/07
470万円
23/01
396万円
23/07
1,313万円
24/01
619万円
24/07
413万円
25/01
408万円

コール・ローン

円・9期
20/07
993万円
21/01
443万円
21/07
872万円
22/01
694万円
22/07
258万円
23/07
733万円
24/01
265万円
24/07
427万円
25/01
254万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/07
−4,489万円
21/01
−8,632万円
21/07
−7,999万円
22/01
−2.19億円
22/07
−4.87億円
23/01
−5.16億円
23/07
−4.84億円
24/01
−4.76億円
24/07
−4.61億円
25/01
−4.15億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/07
37.5億円
21/01
34.8億円
21/07
32.4億円
22/01
28.4億円
22/07
23.4億円
23/01
18.4億円
23/07
16.9億円
24/01
15.5億円
24/07
13.7億円
25/01
11.8億円

分配準備積立金

円・10期
20/07
5,291万円
21/01
3,047万円
21/07
1,814万円
22/01
801万円
22/07
22.7万円
23/01
5,534円
23/07
17.7万円
24/01
8.26万円
24/07
1.96万円
25/01
14.5万円

未払収益分配金

円・10期
20/07
379万円
21/01
357万円
21/07
333万円
22/01
306万円
22/07
283万円
23/01
235万円
23/07
218万円
24/01
203万円
24/07
183万円
25/01
16.0万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・10期
20/07
950万円
21/01
−904万円
21/07
2,918万円
22/01
−1.18億円
22/07
−2.71億円
23/01
−9,493万円
23/07
1,513万円
24/01
−989万円
24/07
−1,520万円
25/01
248万円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/07
−526万円
21/01
−2,297万円
21/07
1,653万円
22/01
−1.30億円
22/07
−2.81億円
23/01
−1.03億円
23/07
827万円
24/01
−1,616万円
24/07
−2,084万円
25/01
−258万円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/07
−526万円
21/01
−2,297万円
21/07
1,653万円
22/01
−1.30億円
22/07
−2.81億円
23/01
−1.03億円
23/07
827万円
24/01
−1,616万円
24/07
−2,084万円
25/01
−258万円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/07
−526万円
21/01
−2,297万円
21/07
1,653万円
22/01
−1.30億円
22/07
−2.81億円
23/01
−1.03億円
23/07
827万円
24/01
−1,616万円
24/07
−2,084万円
25/01
−258万円

分配金

円・10期
20/07
2,318万円
21/01
2,211万円
21/07
2,044万円
22/01
1,899万円
22/07
1,748万円
23/01
1,475万円
23/07
1,358万円
24/01
1,256万円
24/07
1,149万円
25/01
861万円

その他費用

円・10期
20/07
96.1万円
21/01
94.0万円
21/07
93.4万円
22/01
76.4万円
22/07
55.1万円
23/01
52.1万円
23/07
49.8万円
24/01
49.2万円
24/07
43.8万円
25/01
40.6万円

委託者報酬

円・10期
20/07
1,252万円
21/01
1,179万円
21/07
1,063万円
22/01
997万円
22/07
820万円
23/01
658万円
23/07
578万円
24/01
524万円
24/07
472万円
25/01
422万円

営業費用

円・10期
20/07
1,476万円
21/01
1,393万円
21/07
1,264万円
22/01
1,175万円
22/07
959万円
23/01
777万円
23/07
687万円
24/01
627万円
24/07
564万円
25/01
505万円

支払利息

円・9期
20/07
4,411円
21/01
3,568円
21/07
3,392円
22/01
3,134円
22/07
2,404円
23/01
1,446円
23/07
1,256円
24/01
1,073円
24/07
371円

受取利息

円・2期
24/07
51円
25/01
1,322円

受託者報酬

円・10期
20/07
127万円
21/01
120万円
21/07
108万円
22/01
101万円
22/07
83.4万円
23/01
66.9万円
23/07
58.8万円
24/01
53.3万円
24/07
48.0万円
25/01
42.9万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/07
950万円
21/01
−904万円
21/07
2,918万円
22/01
−1.18億円
22/07
−2.71億円
23/01
−9,493万円
23/07
1,513万円
24/01
−989万円
24/07
−1,520万円
25/01
248万円

出典

  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VEXY・2025年04月18日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UC4K）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T2DQ）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RU0Q）PDF
  • 2023年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QDH5）PDF
  • 2022年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100P7G3）PDF

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