ファンド財務諸表アムンディ・インドネシア・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

アムンディ・インドネシア・ファンド

G07976単一シリーズ管理会社アムンディ・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	103	98	130	152	143	+7.4%
流動資産
資産合計	=100	100	103	98	130	152	143	+7.4%
流動負債
負債合計	=100	100	101	115	430	862	872	+54.2%
元本等
純資産合計	=100	100	103	98	127	146	136	+6.4%
預金	=100	100	38	80	53	9	23	−25.2%
コール・ローン	=100	100	109	90	193	483	386	+31.0%
株式	=100	100	110	100	137	159	149	+8.3%
未収利息	=100	100	64	53	36			−29.1%
流動資産合計	=100	100	103	98	130	152	143	+7.4%
未払解約金	=100	100			232,953	204,626	460,792	+440.4%
未払受託者報酬	=100	100	101	115	133	139	146	+7.9%
未払委託者報酬	=100	100	101	115	133	139	146	+7.9%
その他未払費用	=100	100	101	115	133	140	146	+7.9%
流動負債合計	=100	100	101	115	430	862	872	+54.2%
元本	=100	100	100	96	97	99	96	−0.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	103	98	127	146	136	+6.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-87	-88	9	66	46
（分配準備積立金）	=100	100	119	111	121	156	141	+7.2%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	27	-750	-382	328	770
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	27	-750	-382	328	770
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	27	-750	-382	328	770
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-13	17	-447	-2	683	+46.9%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-87	-88	9	66	46
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	28		22	44	40	−16.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	58	19	94	44		−18.7%
分配金	=100				100	255	248	+57.4%
受取配当金	=100	100	421	71	308	201	532	+39.7%
受取利息	=100	100	171	173	225	136	105	+0.9%
有価証券売買等損益	=100	-100	-3	-282	-95	144	133
為替差損益	=100	100	-18	-11	-108	-28	218	+16.9%
その他収益	=100	-100
営業収益合計	=100	-100	83	-1,039	-500	533	1,172
受託者報酬	=100	100	101	115	133	139	146	+7.9%
委託者報酬	=100	100	101	115	133	139	146	+7.9%
その他費用	=100	100	78	53	60	80	60	−9.6%
営業費用合計	=100	100	97	103	119	128	130	+5.3%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	28				22	−26.4%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	58	13				−63.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y52Z。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。