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ファンド時系列 アムンディ・インドネシア・ファンド

ファンド時系列 アムンディ・インドネシア・ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アムンディ・インドネシア・ファンド

G07976単一シリーズ決算期 3月15日・9月15日管理会社 アムンディ・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y52Z））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03元本 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 16.6億円資産合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 10.8億円純資産合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 10.7億円元本等合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 10.7億円負債合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 950万円元本 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 15.3億円資産合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 12.3億円純資産合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 12.1億円元本等合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 12.1億円負債合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 2,323万円元本 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 13.7億円資産合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 10.4億円純資産合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 10.2億円元本等合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 10.2億円負債合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 1,468万円元本 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 12.5億円資産合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 11.8億円純資産合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 11.5億円元本等合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 11.5億円負債合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 3,092万円元本 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 10.3億円資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 11.9億円純資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 11.2億円元本等合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 11.2億円負債合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 7,061万円元本 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 10.2億円資産合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 9.82億円純資産合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 9.72億円元本等合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 9.72億円負債合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 1,003万円元本 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 9.09億円資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 10.6億円純資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 10.1億円元本等合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 10.1億円負債合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 5,791万円元本 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 9.35億円資産合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 11.3億円純資産合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 10.7億円元本等合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 10.7億円負債合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 5,725万円元本 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 9.18億円資産合計 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 9.65億円純資産合計 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 9.36億円元本等合計 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 9.36億円負債合計 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 2,856万円元本 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 9.06億円資産合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 7.29億円純資産合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 7.21億円元本等合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 7.21億円負債合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 765万円元本 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 9.45億円資産合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 7.68億円純資産合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 7.61億円元本等合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 7.61億円負債合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 673万円元本 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 9.47億円資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 7.44億円純資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 7.37億円元本等合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 7.37億円負債合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 664万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−2.00億−1.00億01.00億2.00億3.00億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） −1,673万円営業利益又は営業損失 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） −2,687万円経常利益又は経常損失 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） −2,687万円当期純利益又は当期純損失 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） −2,687万円営業収益 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 2.54億円営業利益又は営業損失 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 2.43億円経常利益又は経常損失 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 2.43億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 2.43億円営業収益 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） −5,248万円営業利益又は営業損失 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） −6,291万円経常利益又は経常損失 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） −6,291万円当期純利益又は当期純損失 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） −6,291万円営業収益 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 2.37億円営業利益又は営業損失 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 2.27億円経常利益又は経常損失 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 2.27億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 2.27億円営業収益 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 2.56億円営業利益又は営業損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 2.45億円経常利益又は経常損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 2.45億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 2.45億円分配金 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 5,139万円営業収益 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −1.28億円営業利益又は営業損失 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −1.38億円経常利益又は経常損失 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −1.38億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −1.38億円営業収益 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 2.14億円営業利益又は営業損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 2.03億円経常利益又は経常損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 2.03億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 2.03億円分配金 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 4,546万円営業収益 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 9,716万円営業利益又は営業損失 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 8,670万円経常利益又は経常損失 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 8,670万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 8,670万円分配金 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 4,676万円営業収益 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） −9,128万円営業利益又は営業損失 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） −1.01億円経常利益又は経常損失 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） −1.01億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） −1.01億円分配金 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 1,835万円営業収益 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） −1.90億円営業利益又は営業損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） −1.98億円経常利益又は経常損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） −1.98億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） −1.98億円営業収益 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 1,515万円営業利益又は営業損失 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 724万円経常利益又は経常損失 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 724万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 724万円営業収益 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） −1,824万円営業利益又は営業損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） −2,640万円経常利益又は経常損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） −2,640万円当期純利益又は当期純損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） −2,640万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 6,430.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 7,903.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 7,494.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 9,223.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 10,912.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 9,548.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 11,064.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 11,481.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 10,206.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 7,960.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 8,056.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 7,783.90 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/09
6,430.66
21/03
7,903.61
21/09
7,494.74
22/03
9,223.12
22/09
10,912.23
23/03
9,548.81
23/09
11,064.80
24/03
11,481.86
24/09
10,206.06
25/03
7,960.61
25/09
8,056.25
26/03
7,783.90

純資産合計

円・12期
20/09
10.7億円
21/03
12.1億円
21/09
10.2億円
22/03
11.5億円
22/09
11.2億円
23/03
9.72億円
23/09
10.1億円
24/03
10.7億円
24/09
9.36億円
25/03
7.21億円
25/09
7.61億円
26/03
7.37億円

元本

円・12期
20/09
16.6億円
21/03
15.3億円
21/09
13.7億円
22/03
12.5億円
22/09
10.3億円
23/03
10.2億円
23/09
9.09億円
24/03
9.35億円
24/09
9.18億円
25/03
9.06億円
25/09
9.45億円
26/03
9.47億円

元本等合計

円・12期
20/09
10.7億円
21/03
12.1億円
21/09
10.2億円
22/03
11.5億円
22/09
11.2億円
23/03
9.72億円
23/09
10.1億円
24/03
10.7億円
24/09
9.36億円
25/03
7.21億円
25/09
7.61億円
26/03
7.37億円

資産合計

円・12期
20/09
10.8億円
21/03
12.3億円
21/09
10.4億円
22/03
11.8億円
22/09
11.9億円
23/03
9.82億円
23/09
10.6億円
24/03
11.3億円
24/09
9.65億円
25/03
7.29億円
25/09
7.68億円
26/03
7.44億円

負債合計

円・12期
20/09
950万円
21/03
2,323万円
21/09
1,468万円
22/03
3,092万円
22/09
7,061万円
23/03
1,003万円
23/09
5,791万円
24/03
5,725万円
24/09
2,856万円
25/03
765万円
25/09
673万円
26/03
664万円

コール・ローン

円・12期
20/09
2,697万円
21/03
2,017万円
21/09
2,192万円
22/03
2,279万円
22/09
7,010万円
23/03
2,358万円
23/09
5,962万円
24/03
7,454万円
24/09
2,978万円
25/03
1,394万円
25/09
1,682万円
26/03
1,544万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/09
−5.91億円
21/03
−3.21億円
21/09
−3.42億円
22/03
−9,685万円
22/09
9,375万円
23/03
−4,593万円
23/09
9,682万円
24/03
1.39億円
24/09
1,891万円
25/03
−1.85億円
25/09
−1.84億円
26/03
−2.10億円

分配準備積立金

円・12期
20/09
5,854万円
21/03
5,653万円
21/09
5,798万円
22/03
6,220万円
22/09
2.19億円
23/03
2.00億円
23/09
1.88億円
24/03
2.07億円
24/09
1.61億円
25/03
1.48億円
25/09
1.58億円
26/03
1.33億円

未払収益分配金

円・4期
22/09
5,139万円
23/09
4,546万円
24/03
4,676万円
24/09
1,835万円

フロー指標（期間損益）

14指標

営業収益

円・12期
20/09
−1,673万円
21/03
2.54億円
21/09
−5,248万円
22/03
2.37億円
22/09
2.56億円
23/03
−1.28億円
23/09
2.14億円
24/03
9,716万円
24/09
−9,128万円
25/03
−1.90億円
25/09
1,515万円
26/03
−1,824万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/09
−2,687万円
21/03
2.43億円
21/09
−6,291万円
22/03
2.27億円
22/09
2.45億円
23/03
−1.38億円
23/09
2.03億円
24/03
8,670万円
24/09
−1.01億円
25/03
−1.98億円
25/09
724万円
26/03
−2,640万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/09
−2,687万円
21/03
2.43億円
21/09
−6,291万円
22/03
2.27億円
22/09
2.45億円
23/03
−1.38億円
23/09
2.03億円
24/03
8,670万円
24/09
−1.01億円
25/03
−1.98億円
25/09
724万円
26/03
−2,640万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/09
−2,687万円
21/03
2.43億円
21/09
−6,291万円
22/03
2.27億円
22/09
2.45億円
23/03
−1.38億円
23/09
2.03億円
24/03
8,670万円
24/09
−1.01億円
25/03
−1.98億円
25/09
724万円
26/03
−2,640万円

分配金

円・4期
22/09
5,139万円
23/09
4,546万円
24/03
4,676万円
24/09
1,835万円

その他費用

円・12期
20/09
91.9万円
21/03
83.7万円
21/09
91.2万円
22/03
99.5万円
22/09
99.6万円
23/03
103万円
23/09
94.1万円
24/03
124万円
24/09
93.5万円
25/03
82.5万円
25/09
123万円
26/03
156万円

委託者報酬

円・12期
20/09
881万円
21/03
989万円
21/09
910万円
22/03
912万円
22/09
973万円
23/03
863万円
23/09
922万円
24/03
881万円
24/09
839万円
25/03
728万円
25/09
640万円
26/03
632万円

為替差損益

円・12期
20/09
−2,643万円
21/03
7,047万円
21/09
1,241万円
22/03
7,388万円
22/09
1.71億円
23/03
−1.01億円
23/09
9,334万円
24/03
−1,190万円
24/09
−4,632万円
25/03
−473万円
25/09
−785万円
26/03
4,279万円

営業費用

円・12期
20/09
1,014万円
21/03
1,118万円
21/09
1,043万円
22/03
1,053万円
22/09
1,118万円
23/03
1,006万円
23/09
1,059万円
24/03
1,046万円
24/09
971万円
25/03
843万円
25/09
791万円
26/03
817万円

支払利息

円・10期
20/03
4,924円
20/09
5,544円
21/03
6,628円
21/09
6,576円
22/03
5,999円
22/09
6,526円
23/03
6,104円
23/09
5,207円
24/03
8,843円
24/09
441円

受取配当金

円・12期
20/09
1,602万円
21/03
531万円
21/09
2,090万円
22/03
871万円
22/09
1,764万円
23/03
444万円
23/09
3,037万円
24/03
1,145万円
24/09
1,756万円
25/03
403万円
25/09
2,403万円
26/03
571万円

受取利息

円・12期
20/09
1.33万円
21/03
1,201円
21/09
807円
22/03
534円
22/09
10.9万円
23/03
50.5万円
23/09
63.3万円
24/03
82.3万円
24/09
136万円
25/03
105万円
25/09
103万円
26/03
60.4万円

受託者報酬

円・12期
20/09
39.8万円
21/03
44.7万円
21/09
41.1万円
22/03
41.2万円
22/09
44.0万円
23/03
39.0万円
23/09
41.6万円
24/03
39.8万円
24/09
37.9万円
25/03
32.9万円
25/09
28.9万円
26/03
28.5万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/09
−634万円
21/03
1.78億円
21/09
−8,579万円
22/03
1.55億円
22/09
6,710万円
23/03
−3,267万円
23/09
8,947万円
24/03
9,678万円
24/09
−6,388万円
25/03
−1.90億円
25/09
−206万円
26/03
−6,731万円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y52Z・2026年06月16日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XAAZ）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VSKD）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UUP7）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TIDV）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SFDV）PDF

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