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ファンドサマリー アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション

ファンドサマリー アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション

G10848内国投資信託受益証券決算期 6月5日・12月5日管理会社 アムンディ・ジャパン株式会社（E09666）
純資産総額（全シリーズ合計）22.7億円2024-12-05 時点
基準価額（口数加重平均）11,939.93円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計19.0億円期末元本額
シリーズ数4シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2024-12-05有価証券報告書・提出 2025-03-05
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-06-05 〜 2024-12-05
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100V9TN・提出日 2025-03-05）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）10件2020-09-042025-03-05
有価証券報告書（120）10件2020-06-052024-12-05
臨時報告書（180）4件2024-06-172025-03-17
シリーズ一覧4件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G10848-0012024-06-06 〜 2024-12-05有価証券報告書 S100V9TN7,270万円6,642万円7,315万円105万円39.3万円—10,946.62このシリーズの時系列を見る
G10848-0022024-06-06 〜 2024-12-05有価証券報告書 S100V9TN8.03億円4.54億円8.07億円1,039万円559万円—17,658.86このシリーズの時系列を見る
G10848-0032024-06-06 〜 2024-12-05有価証券報告書 S100V9TN2.33億円3.43億円2.35億円323万円149万円824万円6,798.59このシリーズの時系列を見る
G10848-0042024-06-06 〜 2024-12-05有価証券報告書 S100V9TN11.6億円10.3億円12.1億円1,897万円1,112万円2,960万円11,197.56このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G10848-004G10848-002G10848-003G10848-001
010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/12純資産合計（G10848-004） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 30.6億円純資産合計（G10848-004） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 25.6億円純資産合計（G10848-004） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 20.7億円純資産合計（G10848-004） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 18.1億円純資産合計（G10848-004） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 19.2億円純資産合計（G10848-004） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 18.8億円純資産合計（G10848-004） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 17.7億円純資産合計（G10848-004） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 18.0億円純資産合計（G10848-004） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 19.0億円純資産合計（G10848-004） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 11.6億円純資産合計（G10848-002） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 10.9億円純資産合計（G10848-002） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 8.57億円純資産合計（G10848-002） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 8.73億円純資産合計（G10848-002） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 8.17億円純資産合計（G10848-002） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 9.58億円純資産合計（G10848-002） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 9.62億円純資産合計（G10848-002） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 9.87億円純資産合計（G10848-002） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 9.38億円純資産合計（G10848-002） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 9.68億円純資産合計（G10848-002） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 8.03億円純資産合計（G10848-003） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 9.26億円純資産合計（G10848-003） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 8.13億円純資産合計（G10848-003） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 6.74億円純資産合計（G10848-003） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 4.98億円純資産合計（G10848-003） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 4.62億円純資産合計（G10848-003） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 4.17億円純資産合計（G10848-003） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 3.84億円純資産合計（G10848-003） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 3.43億円純資産合計（G10848-003） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 2.47億円純資産合計（G10848-003） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 2.33億円純資産合計（G10848-001） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 4.88億円純資産合計（G10848-001） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 3.67億円純資産合計（G10848-001） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 2.81億円純資産合計（G10848-001） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 2.37億円純資産合計（G10848-001） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 2.35億円純資産合計（G10848-001） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 2.07億円純資産合計（G10848-001） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 1.20億円純資産合計（G10848-001） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 8,460万円純資産合計（G10848-001） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 8,448万円純資産合計（G10848-001） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 7,270万円

単位 円

元本
G10848-004G10848-003G10848-002G10848-001
010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/12元本（G10848-004） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 36.4億円元本（G10848-004） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 31.2億円元本（G10848-004） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 22.2億円元本（G10848-004） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 20.5億円元本（G10848-004） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 19.3億円元本（G10848-004） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 19.3億円元本（G10848-004） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 17.4億円元本（G10848-004） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 17.4億円元本（G10848-004） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 16.6億円元本（G10848-004） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 10.3億円元本（G10848-003） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 11.0億円元本（G10848-003） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 9.38億円元本（G10848-003） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 7.18億円元本（G10848-003） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 5.77億円元本（G10848-003） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 5.53億円元本（G10848-003） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 5.39億円元本（G10848-003） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 5.12億円元本（G10848-003） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 4.89億円元本（G10848-003） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 3.53億円元本（G10848-003） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 3.43億円元本（G10848-002） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 10.8億円元本（G10848-002） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 8.10億円元本（G10848-002） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 7.02億円元本（G10848-002） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 6.74億円元本（G10848-002） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 6.86億円元本（G10848-002） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 6.88億円元本（G10848-002） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 6.60億円元本（G10848-002） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 5.98億円元本（G10848-002） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 5.50億円元本（G10848-002） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 4.54億円元本（G10848-001） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 4.89億円元本（G10848-001） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 3.36億円元本（G10848-001） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 2.30億円元本（G10848-001） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 2.05億円元本（G10848-001） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 2.05億円元本（G10848-001） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 1.89億円元本（G10848-001） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 1.10億円元本（G10848-001） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 7,984万円元本（G10848-001） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 7,751万円元本（G10848-001） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 6,642万円

単位 円

資産合計
G10848-004G10848-002G10848-003G10848-001
010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/12資産合計（G10848-004） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 31.2億円資産合計（G10848-004） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 26.0億円資産合計（G10848-004） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 20.8億円資産合計（G10848-004） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 18.5億円資産合計（G10848-004） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 19.3億円資産合計（G10848-004） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 18.9億円資産合計（G10848-004） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 17.7億円資産合計（G10848-004） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 18.6億円資産合計（G10848-004） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 19.3億円資産合計（G10848-004） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 12.1億円資産合計（G10848-002） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 11.0億円資産合計（G10848-002） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 8.70億円資産合計（G10848-002） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 8.77億円資産合計（G10848-002） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 8.22億円資産合計（G10848-002） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 9.65億円資産合計（G10848-002） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 9.72億円資産合計（G10848-002） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 9.92億円資産合計（G10848-002） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 9.43億円資産合計（G10848-002） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 9.78億円資産合計（G10848-002） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 8.07億円資産合計（G10848-003） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 9.52億円資産合計（G10848-003） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 8.28億円資産合計（G10848-003） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 7.12億円資産合計（G10848-003） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 5.20億円資産合計（G10848-003） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 5.28億円資産合計（G10848-003） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 4.20億円資産合計（G10848-003） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 4.05億円資産合計（G10848-003） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 3.49億円資産合計（G10848-003） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 2.52億円資産合計（G10848-003） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 2.35億円資産合計（G10848-001） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 5.00億円資産合計（G10848-001） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 3.70億円資産合計（G10848-001） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 2.93億円資産合計（G10848-001） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 2.46億円資産合計（G10848-001） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 2.68億円資産合計（G10848-001） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 2.08億円資産合計（G10848-001） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 1.27億円資産合計（G10848-001） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 8,524万円資産合計（G10848-001） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 8,592万円資産合計（G10848-001） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 7,315万円

単位 円

負債合計
G10848-003G10848-004G10848-001G10848-002
02,000万4,000万6,000万8,000万
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/12負債合計（G10848-003） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 2,649万円負債合計（G10848-003） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 1,485万円負債合計（G10848-003） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 3,797万円負債合計（G10848-003） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 2,213万円負債合計（G10848-003） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 6,576万円負債合計（G10848-003） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 279万円負債合計（G10848-003） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 2,172万円負債合計（G10848-003） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 557万円負債合計（G10848-003） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 482万円負債合計（G10848-003） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 176万円負債合計（G10848-004） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 5,605万円負債合計（G10848-004） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 4,666万円負債合計（G10848-004） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 1,421万円負債合計（G10848-004） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 3,276万円負債合計（G10848-004） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 977万円負債合計（G10848-004） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 956万円負債合計（G10848-004） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 870万円負債合計（G10848-004） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 5,609万円負債合計（G10848-004） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 3,311万円負債合計（G10848-004） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 4,717万円負債合計（G10848-001） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 1,180万円負債合計（G10848-001） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 263万円負債合計（G10848-001） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 1,172万円負債合計（G10848-001） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 883万円負債合計（G10848-001） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 3,342万円負債合計（G10848-001） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 124万円負債合計（G10848-001） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 671万円負債合計（G10848-001） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 63.7万円負債合計（G10848-001） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 145万円負債合計（G10848-001） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 44.5万円負債合計（G10848-002） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 1,525万円負債合計（G10848-002） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 1,295万円負債合計（G10848-002） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 457万円負債合計（G10848-002） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 449万円負債合計（G10848-002） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 647万円負債合計（G10848-002） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 935万円負債合計（G10848-002） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 563万円負債合計（G10848-002） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 513万円負債合計（G10848-002） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 1,037万円負債合計（G10848-002） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 473万円

単位 円

営業収益
G10848-004G10848-002G10848-003G10848-001
−2.00億−1.00億01.00億2.00億3.00億4.00億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/12営業収益（G10848-004） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） −1.50億円営業収益（G10848-004） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 1.37億円営業収益（G10848-004） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 3.45億円営業収益（G10848-004） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） −3,699万円営業収益（G10848-004） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 2.67億円営業収益（G10848-004） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 986万円営業収益（G10848-004） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 1.28億円営業収益（G10848-004） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 9,714万円営業収益（G10848-004） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 2.16億円営業収益（G10848-004） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 1,897万円営業収益（G10848-002） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） −4,233万円営業収益（G10848-002） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 4,371万円営業収益（G10848-002） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 1.41億円営業収益（G10848-002） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） −1,581万円営業収益（G10848-002） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 1.30億円営業収益（G10848-002） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 559万円営業収益（G10848-002） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 6,818万円営業収益（G10848-002） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 5,253万円営業収益（G10848-002） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 1.14億円営業収益（G10848-002） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 1,039万円営業収益（G10848-003） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） −5,296万円営業収益（G10848-003） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 7,869万円営業収益（G10848-003） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 8,341万円営業収益（G10848-003） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） −3,037万円営業収益（G10848-003） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 214万円営業収益（G10848-003） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） −1,859万円営業収益（G10848-003） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 191万円営業収益（G10848-003） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） −850万円営業収益（G10848-003） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 1,081万円営業収益（G10848-003） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 323万円営業収益（G10848-001） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） −2,727万円営業収益（G10848-001） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 4,108万円営業収益（G10848-001） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 3,426万円営業収益（G10848-001） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） −1,295万円営業収益（G10848-001） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 15.6万円営業収益（G10848-001） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） −937万円営業収益（G10848-001） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 123万円営業収益（G10848-001） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） −270万円営業収益（G10848-001） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 311万円営業収益（G10848-001） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 105万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G10848-004G10848-002G10848-003G10848-001
−2.00億−1.00億01.00億2.00億3.00億4.00億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/12当期純利益又は当期純損失（G10848-004） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） −1.65億円当期純利益又は当期純損失（G10848-004） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 1.22億円当期純利益又は当期純損失（G10848-004） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 3.34億円当期純利益又は当期純損失（G10848-004） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） −4,684万円当期純利益又は当期純損失（G10848-004） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 2.58億円当期純利益又は当期純損失（G10848-004） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 5.86万円当期純利益又は当期純損失（G10848-004） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 1.18億円当期純利益又は当期純損失（G10848-004） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 8,757万円当期純利益又は当期純損失（G10848-004） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 2.07億円当期純利益又は当期純損失（G10848-004） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 1,112万円当期純利益又は当期純損失（G10848-002） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） −4,802万円当期純利益又は当期純損失（G10848-002） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 3,856万円当期純利益又は当期純損失（G10848-002） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 1.36億円当期純利益又は当期純損失（G10848-002） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） −2,034万円当期純利益又は当期純損失（G10848-002） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 1.25億円当期純利益又は当期純損失（G10848-002） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 39.5万円当期純利益又は当期純損失（G10848-002） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 6,306万円当期純利益又は当期純損失（G10848-002） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 4,735万円当期純利益又は当期純損失（G10848-002） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 1.09億円当期純利益又は当期純損失（G10848-002） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 559万円当期純利益又は当期純損失（G10848-003） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） −5,788万円当期純利益又は当期純損失（G10848-003） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 7,385万円当期純利益又は当期純損失（G10848-003） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 7,935万円当期純利益又は当期純損失（G10848-003） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） −3,369万円当期純利益又は当期純損失（G10848-003） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） −60.6万円当期純利益又は当期純損失（G10848-003） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） −2,100万円当期純利益又は当期純損失（G10848-003） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） −48.6万円当期純利益又は当期純損失（G10848-003） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） −1,099万円当期純利益又は当期純損失（G10848-003） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 871万円当期純利益又は当期純損失（G10848-003） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 149万円当期純利益又は当期純損失（G10848-001） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） −3,013万円当期純利益又は当期純損失（G10848-001） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 3,848万円当期純利益又は当期純損失（G10848-001） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 3,243万円当期純利益又は当期純損失（G10848-001） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） −1,443万円当期純利益又は当期純損失（G10848-001） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） −123万円当期純利益又は当期純損失（G10848-001） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） −1,063万円当期純利益又は当期純損失（G10848-001） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 22.2万円当期純利益又は当期純損失（G10848-001） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） −362万円当期純利益又は当期純損失（G10848-001） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 239万円当期純利益又は当期純損失（G10848-001） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 39.3万円

単位 円

分配金
G10848-004G10848-003
01.00億2.00億3.00億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/12分配金（G10848-004） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 2.13億円分配金（G10848-004） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 2.05億円分配金（G10848-004） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 7,646万円分配金（G10848-004） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 4,900万円分配金（G10848-004） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 4,559万円分配金（G10848-004） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 4,541万円分配金（G10848-004） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 4,421万円分配金（G10848-004） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 4,167万円分配金（G10848-004） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 4,025万円分配金（G10848-004） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 2,960万円分配金（G10848-003） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 5,173万円分配金（G10848-003） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 4,933万円分配金（G10848-003） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 2,323万円分配金（G10848-003） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 1,546万円分配金（G10848-003） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 1,323万円分配金（G10848-003） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 1,306万円分配金（G10848-003） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 1,264万円分配金（G10848-003） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 1,197万円分配金（G10848-003） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 1,012万円分配金（G10848-003） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 824万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G10848-002G10848-001G10848-004G10848-003
5,00010,00015,00020,000
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/121口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10848-002） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 10,081.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10848-002） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 10,581.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10848-002） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 12,424.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10848-002） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 12,124.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10848-002） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 13,975.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10848-002） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 13,988.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10848-002） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 14,939.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10848-002） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 15,685.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10848-002） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 17,585.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10848-002） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 17,658.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10848-001） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 9,983.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10848-001） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 10,921.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10848-001） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 12,206.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10848-001） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 11,535.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10848-001） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 11,475.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10848-001） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 10,978.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10848-001） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 10,945.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10848-001） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 10,595.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10848-001） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 10,898.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10848-001） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 10,946.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10848-004） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 8,417.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10848-004） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 8,205.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10848-004） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 9,293.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10848-004） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 8,836.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10848-004） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 9,939.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10848-004） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 9,714.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10848-004） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 10,123.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10848-004） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 10,383.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10848-004） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 11,387.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10848-004） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 11,197.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10848-003） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 8,400.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10848-003） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 8,664.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10848-003） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 9,382.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10848-003） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 8,628.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10848-003） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 8,357.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10848-003） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 7,733.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10848-003） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 7,485.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10848-003） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 7,029.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10848-003） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 6,995.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10848-003） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 6,798.59 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・4シリーズ・40期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G10848-0012024-12-052024-06-06 〜 2024-12-05（182日）通期7,270万円有価証券報告書 S100V9TN
G10848-0022024-12-052024-06-06 〜 2024-12-05（182日）通期8.03億円有価証券報告書 S100V9TN
G10848-0032024-12-052024-06-06 〜 2024-12-05（182日）通期2.33億円有価証券報告書 S100V9TN
G10848-0042024-12-052024-06-06 〜 2024-12-05（182日）通期11.6億円有価証券報告書 S100V9TN
G10848-0012024-06-052023-12-06 〜 2024-06-05（182日）通期8,448万円有価証券報告書 S100U8ZU
G10848-0022024-06-052023-12-06 〜 2024-06-05（182日）通期9.68億円有価証券報告書 S100U8ZU
G10848-0032024-06-052023-12-06 〜 2024-06-05（182日）通期2.47億円有価証券報告書 S100U8ZU
G10848-0042024-06-052023-12-06 〜 2024-06-05（182日）通期19.0億円有価証券報告書 S100U8ZU
G10848-0012023-12-052023-06-06 〜 2023-12-05（182日）通期8,460万円有価証券報告書 S100SX86
G10848-0022023-12-052023-06-06 〜 2023-12-05（182日）通期9.38億円有価証券報告書 S100SX86
G10848-0032023-12-052023-06-06 〜 2023-12-05（182日）通期3.43億円有価証券報告書 S100SX86
G10848-0042023-12-052023-06-06 〜 2023-12-05（182日）通期18.0億円有価証券報告書 S100SX86
G10848-0012023-06-052022-12-06 〜 2023-06-05（181日）通期1.20億円有価証券報告書 S100RR7A
G10848-0022023-06-052022-12-06 〜 2023-06-05（181日）通期9.87億円有価証券報告書 S100RR7A
G10848-0032023-06-052022-12-06 〜 2023-06-05（181日）通期3.84億円有価証券報告書 S100RR7A
G10848-0042023-06-052022-12-06 〜 2023-06-05（181日）通期17.7億円有価証券報告書 S100RR7A
G10848-0012022-12-052022-06-07 〜 2022-12-05（181日）通期2.07億円有価証券報告書 S100Q8VZ
G10848-0022022-12-052022-06-07 〜 2022-12-05（181日）通期9.62億円有価証券報告書 S100Q8VZ
G10848-0032022-12-052022-06-07 〜 2022-12-05（181日）通期4.17億円有価証券報告書 S100Q8VZ
G10848-0042022-12-052022-06-07 〜 2022-12-05（181日）通期18.8億円有価証券報告書 S100Q8VZ
G10848-0012022-06-062021-12-07 〜 2022-06-06（181日）通期2.35億円有価証券報告書 S100P34F
G10848-0022022-06-062021-12-07 〜 2022-06-06（181日）通期9.58億円有価証券報告書 S100P34F
G10848-0032022-06-062021-12-07 〜 2022-06-06（181日）通期4.62億円有価証券報告書 S100P34F
G10848-0042022-06-062021-12-07 〜 2022-06-06（181日）通期19.2億円有価証券報告書 S100P34F
G10848-0012021-12-062021-06-08 〜 2021-12-06（181日）通期2.37億円有価証券報告書 S100NJYI
G10848-0022021-12-062021-06-08 〜 2021-12-06（181日）通期8.17億円有価証券報告書 S100NJYI
G10848-0032021-12-062021-06-08 〜 2021-12-06（181日）通期4.98億円有価証券報告書 S100NJYI
G10848-0042021-12-062021-06-08 〜 2021-12-06（181日）通期18.1億円有価証券報告書 S100NJYI
G10848-0012021-06-072020-12-08 〜 2021-06-07（181日）通期2.81億円有価証券報告書 S100MBU0
G10848-0022021-06-072020-12-08 〜 2021-06-07（181日）通期8.73億円有価証券報告書 S100MBU0
G10848-0032021-06-072020-12-08 〜 2021-06-07（181日）通期6.74億円有価証券報告書 S100MBU0
G10848-0042021-06-072020-12-08 〜 2021-06-07（181日）通期20.7億円有価証券報告書 S100MBU0
G10848-0012020-12-072020-06-06 〜 2020-12-07（184日）通期3.67億円有価証券報告書 S100KUC2
G10848-0022020-12-072020-06-06 〜 2020-12-07（184日）通期8.57億円有価証券報告書 S100KUC2
G10848-0032020-12-072020-06-06 〜 2020-12-07（184日）通期8.13億円有価証券報告書 S100KUC2
G10848-0042020-12-072020-06-06 〜 2020-12-07（184日）通期25.6億円有価証券報告書 S100KUC2
G10848-0012020-06-052019-12-06 〜 2020-06-05（182日）通期4.88億円有価証券報告書 S100JLAH
G10848-0022020-06-052019-12-06 〜 2020-06-05（182日）通期10.9億円有価証券報告書 S100JLAH
G10848-0032020-06-052019-12-06 〜 2020-06-05（182日）通期9.26億円有価証券報告書 S100JLAH
G10848-0042020-06-052019-12-06 〜 2020-06-05（182日）通期30.6億円有価証券報告書 S100JLAH

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2025-03-17臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VD4V
2025-03-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V9TQ
2025-03-05有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2024/06/06－2024/12/05)2024-06-06 〜 2024-12-05S100V9TN
2024-12-17臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UX24
2024-09-18臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UCFN
2024-09-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U8ZX
2024-09-05有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2023/12/06－2024/06/05)2023-12-06 〜 2024-06-05S100U8ZU
2024-06-17臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100TKUQ
2024-03-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SX88
2024-03-05有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/06/06－2023/12/05)2023-06-06 〜 2023-12-05S100SX86
2023-09-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RR7D
2023-09-05有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2022/12/06－2023/06/05)2022-12-06 〜 2023-06-05S100RR7A
2023-03-03有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Q8W1
2023-03-03有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2022/06/07－2022/12/05)2022-06-07 〜 2022-12-05S100Q8VZ
2022-09-06有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100P34H
2022-09-06有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和3年12月7日－令和4年6月6日)2021-12-07 〜 2022-06-06S100P34F
2022-03-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NJYJ
2022-03-04有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和3年6月8日－令和3年12月6日)2021-06-08 〜 2021-12-06S100NJYI
2021-09-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MBU3
2021-09-07有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年12月8日－令和3年6月7日)2020-12-08 〜 2021-06-07S100MBU0

出典

  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V9TN・2025年03月05日 提出）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8ZU・2024年09月05日 提出）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SX86・2024年03月05日 提出）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RR7A・2023年09月05日 提出）PDF
  • 2022年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Q8VZ・2023年03月03日 提出）PDF
  • 2022年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100P34F・2022年09月06日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。