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ファンド時系列 アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション

ファンド時系列 アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション

G10848シリーズ G10848-003決算期 6月5日・12月5日管理会社 アムンディ・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100V9TN））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計負債合計
05.00億10.0億15.0億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/12元本 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 11.0億円資産合計 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 9.52億円純資産合計 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 9.26億円元本等合計 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 9.26億円負債合計 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 2,649万円元本 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 9.38億円資産合計 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 8.28億円純資産合計 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 8.13億円元本等合計 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 8.13億円負債合計 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 1,485万円元本 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 7.18億円資産合計 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 7.12億円純資産合計 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 6.74億円元本等合計 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 6.74億円負債合計 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 3,797万円元本 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 5.77億円資産合計 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 5.20億円純資産合計 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 4.98億円元本等合計 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 4.98億円負債合計 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 2,213万円元本 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 5.53億円資産合計 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 5.28億円純資産合計 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 4.62億円元本等合計 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 4.62億円負債合計 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 6,576万円元本 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 5.39億円資産合計 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 4.20億円純資産合計 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 4.17億円元本等合計 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 4.17億円負債合計 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 279万円元本 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 5.12億円資産合計 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 4.05億円純資産合計 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 3.84億円元本等合計 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 3.84億円負債合計 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 2,172万円元本 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 4.89億円資産合計 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 3.49億円純資産合計 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 3.43億円元本等合計 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 3.43億円負債合計 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 557万円元本 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 3.53億円資産合計 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 2.52億円純資産合計 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 2.47億円元本等合計 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 2.47億円負債合計 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 482万円元本 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 3.43億円資産合計 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 2.35億円純資産合計 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 2.33億円元本等合計 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 2.33億円負債合計 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 176万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億−5,000万05,000万1.00億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/12営業収益 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） −5,296万円営業利益又は営業損失 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） −5,788万円経常利益又は経常損失 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） −5,788万円当期純利益又は当期純損失 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） −5,788万円分配金 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 5,173万円営業収益 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 7,869万円営業利益又は営業損失 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 7,385万円経常利益又は経常損失 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 7,385万円当期純利益又は当期純損失 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 7,385万円分配金 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 4,933万円営業収益 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 8,341万円営業利益又は営業損失 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 7,935万円経常利益又は経常損失 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 7,935万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 7,935万円分配金 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 2,323万円営業収益 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） −3,037万円営業利益又は営業損失 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） −3,369万円経常利益又は経常損失 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） −3,369万円当期純利益又は当期純損失 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） −3,369万円分配金 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 1,546万円営業収益 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 214万円営業利益又は営業損失 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） −60.6万円経常利益又は経常損失 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） −60.6万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） −60.6万円分配金 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 1,323万円営業収益 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） −1,859万円営業利益又は営業損失 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） −2,100万円経常利益又は経常損失 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） −2,100万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） −2,100万円分配金 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 1,306万円営業収益 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 191万円営業利益又は営業損失 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） −48.6万円経常利益又は経常損失 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） −48.6万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） −48.6万円分配金 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 1,264万円営業収益 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） −850万円営業利益又は営業損失 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） −1,099万円経常利益又は経常損失 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） −1,099万円当期純利益又は当期純損失 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） −1,099万円分配金 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 1,197万円営業収益 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 1,081万円営業利益又は営業損失 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 871万円経常利益又は経常損失 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 871万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 871万円分配金 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 1,012万円営業収益 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 323万円営業利益又は営業損失 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 149万円経常利益又は経常損失 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 149万円当期純利益又は当期純損失 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 149万円分配金 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 824万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 8,400.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 8,664.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 9,382.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 8,628.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 8,357.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 7,733.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 7,485.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 7,029.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 6,995.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 6,798.59 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/06
8,400.61
20/12
8,664.62
21/06
9,382.92
21/12
8,628.87
22/06
8,357.20
22/12
7,733.99
23/06
7,485.67
23/12
7,029.11
24/06
6,995.48
24/12
6,798.59

純資産合計

円・10期
20/06
9.26億円
20/12
8.13億円
21/06
6.74億円
21/12
4.98億円
22/06
4.62億円
22/12
4.17億円
23/06
3.84億円
23/12
3.43億円
24/06
2.47億円
24/12
2.33億円

元本

円・10期
20/06
11.0億円
20/12
9.38億円
21/06
7.18億円
21/12
5.77億円
22/06
5.53億円
22/12
5.39億円
23/06
5.12億円
23/12
4.89億円
24/06
3.53億円
24/12
3.43億円

元本等合計

円・10期
20/06
9.26億円
20/12
8.13億円
21/06
6.74億円
21/12
4.98億円
22/06
4.62億円
22/12
4.17億円
23/06
3.84億円
23/12
3.43億円
24/06
2.47億円
24/12
2.33億円

資産合計

円・10期
20/06
9.52億円
20/12
8.28億円
21/06
7.12億円
21/12
5.20億円
22/06
5.28億円
22/12
4.20億円
23/06
4.05億円
23/12
3.49億円
24/06
2.52億円
24/12
2.35億円

負債合計

円・10期
20/06
2,649万円
20/12
1,485万円
21/06
3,797万円
21/12
2,213万円
22/06
6,576万円
22/12
279万円
23/06
2,172万円
23/12
557万円
24/06
482万円
24/12
176万円

コール・ローン

円・9期
20/06
4,546万円
20/12
3,267万円
21/06
5,164万円
21/12
1,655万円
22/06
1,337万円
23/06
1,235万円
23/12
720万円
24/06
825万円
24/12
363万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/06
−1.76億円
20/12
−1.25億円
21/06
−4,430万円
21/12
−7,908万円
22/06
−9,077万円
22/12
−1.22億円
23/06
−1.29億円
23/12
−1.45億円
24/06
−1.06億円
24/12
−1.10億円

分配準備積立金

円・10期
20/06
204万円
20/12
689万円
21/06
3,849万円
21/12
3,587万円
22/06
3,965万円
22/12
4,366万円
23/06
4,350万円
23/12
4,271万円
24/06
3,132万円
24/12
3,057万円

未払収益分配金

円・10期
20/06
881万円
20/12
751万円
21/06
287万円
21/12
231万円
22/06
221万円
22/12
216万円
23/06
205万円
23/12
195万円
24/06
141万円
24/12
137万円

フロー指標（期間損益）

14指標

営業収益

円・10期
20/06
−5,296万円
20/12
7,869万円
21/06
8,341万円
21/12
−3,037万円
22/06
214万円
22/12
−1,859万円
23/06
191万円
23/12
−850万円
24/06
1,081万円
24/12
323万円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/06
−5,788万円
20/12
7,385万円
21/06
7,935万円
21/12
−3,369万円
22/06
−60.6万円
22/12
−2,100万円
23/06
−48.6万円
23/12
−1,099万円
24/06
871万円
24/12
149万円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/06
−5,788万円
20/12
7,385万円
21/06
7,935万円
21/12
−3,369万円
22/06
−60.6万円
22/12
−2,100万円
23/06
−48.6万円
23/12
−1,099万円
24/06
871万円
24/12
149万円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/06
−5,788万円
20/12
7,385万円
21/06
7,935万円
21/12
−3,369万円
22/06
−60.6万円
22/12
−2,100万円
23/06
−48.6万円
23/12
−1,099万円
24/06
871万円
24/12
149万円

分配金

円・10期
20/06
5,173万円
20/12
4,933万円
21/06
2,323万円
21/12
1,546万円
22/06
1,323万円
22/12
1,306万円
23/06
1,264万円
23/12
1,197万円
24/06
1,012万円
24/12
824万円

その他費用

円・10期
20/06
28.4万円
20/12
35.0万円
21/06
31.6万円
21/12
30.4万円
22/06
30.3万円
22/12
28.7万円
23/06
33.6万円
23/12
64.2万円
24/06
55.0万円
24/12
51.8万円

委託者報酬

円・10期
20/06
450万円
20/12
435万円
21/06
363万円
21/12
292万円
22/06
237万円
22/12
206万円
23/06
200万円
23/12
179万円
24/06
150万円
24/12
119万円

為替差損益

円・10期
20/06
−259万円
20/12
−290万円
21/06
−271万円
21/12
−67.2万円
22/06
−176万円
22/12
−453万円
23/06
−1,029万円
23/12
−1,029万円
24/06
−902万円
24/12
−610万円

営業費用

円・10期
20/06
492万円
20/12
483万円
21/06
406万円
21/12
332万円
22/06
274万円
22/12
241万円
23/06
240万円
23/12
249万円
24/06
210万円
24/12
174万円

支払利息

円・9期
20/06
1.19万円
20/12
1.49万円
21/06
1.24万円
21/12
8,339円
22/06
5,137円
22/12
2,754円
23/06
2,460円
23/12
2,065円
24/06
1,719円

受取配当金

円・10期
20/06
2,259万円
20/12
2,532万円
21/06
2,643万円
21/12
2,160万円
22/06
2,048万円
22/12
1,869万円
23/06
1,544万円
23/12
1,406万円
24/06
1,097万円
24/12
894万円

受取利息

円・10期
20/06
2.76万円
20/12
242円
21/06
322円
21/12
106円
22/06
274円
22/12
1.99万円
23/06
2.64万円
23/12
3.51万円
24/06
3.25万円
24/12
2.69万円

受託者報酬

円・10期
20/06
12.5万円
20/12
12.1万円
21/06
10.1万円
21/12
8.12万円
22/06
6.58万円
22/12
5.74万円
23/06
5.57万円
23/12
4.98万円
24/06
4.18万円
24/12
3.31万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/06
−7,299万円
20/12
5,627万円
21/06
5,969万円
21/12
−5,130万円
22/06
−1,658万円
22/12
−3,278万円
23/06
−326万円
23/12
−1,231万円
24/06
883万円
24/12
36.8万円

出典

  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V9TN・2025年03月05日 提出）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8ZU）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SX86）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RR7A）PDF
  • 2022年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Q8VZ）PDF
  • 2022年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100P34F）PDF

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